✏ Настройка USD/CAD перед индексом потребительских цен: анализ графика луни перед публикацией данных

Настройка USD/CAD перед индексом потребительских цен: анализ графика луни перед публикацией данных

Анализ доллара США/канадского доллара

Важнейшие данные по инфляции могут привести к краткосрочному откату

Поскольку мы приближаемся к одному из самых ожидаемых отчетов по индексу потребительских цен США за последние месяцы, имеет смысл проанализировать возможные краткосрочные реакции, которые могут последовать. Общая инфляция — цена типичной корзины товаров и услуг, включая нестабильные товары, такие как продукты питания и топливо, — имеет свойство превосходить ожидания с тех пор, как в апреле прошлого года она превысила 2%.

Фактически, с тех пор мы еще не были свидетелями ни одного случая, когда общая инфляция оказалась ниже прогнозируемого значения из-за дефицита цепочки поставок, усугубленного вторжением в Украину, а также крупномасштабного печатания денег в соответствии с адаптивной денежно-кредитной политикой.

Напротив, базовая инфляция — мера инфляции, исключающая волатильные товары, такие как продукты питания и топливо, — имеет две инфляционные отпечатки, где фактическая цифра оказалась ниже прогноза. Такой случай был в прошлом месяце, когда ошибка базовой инфляции на 0,1% привела к значительному падению доллара в течение 30 минут после публикации.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DaliyFX.

Именно с этой точки зрения мы рассматриваем долларовые пары на предмет возможности краткосрочной слабости доллара. Следует заранее заявить, что даже если базовая и общая инфляция окажутся ниже прогнозируемых, долгосрочная тенденция сильного доллара, повышенной инфляции и агрессивного повышения процентных ставок (США) пока сохраняется.

Базовая инфляция, вероятно, привлечет более пристальное внимание участников рынка, заинтересованных в том, не начинает ли ослабевать влияние инфляции на экономику в целом. Таким образом, пара USD/CAD представляет интересную ситуацию, если мы увидим базовую инфляцию ниже 6%.

Ключевые технические уровни USD/CAD

Глядя на USD/CAD, не секрет, что доллар США набирает обороты, поддерживаемый первоначальной привлекательностью вторжения в Украину в качестве убежища, а теперь поддерживаемый циклом агрессивного повышения процентной ставки Федеральным резервным банком. Ранее сегодня мы видели, что рынок опережает потенциально более низкие данные по инфляции, поскольку пара USD/CAD развернулась от верхней границы зоны сопротивления на уровне 1,3030.

Прорыв ниже 1,2960 может привести к импульсивному движению к 1,2895. Похоже, что RSI стал ниже, едва не пробив территорию перепроданности, хотя в прошлом мы наблюдали медвежьи развороты от аналогичных уровней на RSI. Одним из фундаментальных факторов, который может бросить вызов долговечности потенциального шага, является тот факт, что цены на нефть в последнее время снизились, поскольку опасения по поводу мирового спроса, похоже, перевешивают опасения по поводу предложения в связи с предложением ЕС запретить всю российскую нефть.

Сопротивление в настоящее время находится на 1,3030, но может переместиться на 1,2960, если мы станем свидетелями снижения пары USD/CAD после инфляционных данных.

Дневной график USD/CAD

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Недельный график USD/CAD подчеркивает значение зоны сопротивления (синий прямоугольник), поскольку она совпадает с предыдущим сопротивлением 1,2960 и уровнем Фибоначчи 38,2% основного движения вниз в марте 2020 года.

Недельный график USD/CAD

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX