💬 Рынок спотыкается из-за осторожности ФРС, поскольку приближается истечение срока действия опционов: Crypto Daybook Americas от 2025-11-13

Опубликовано: 2025-11-13
Время чтения:
Рынок спотыкается из-за осторожности ФРС, поскольку приближается истечение срока действия опционов: Crypto Daybook Americas 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Рынок спотыкается из-за осторожности ФРС, поскольку приближается истечение срока действия опционов: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)

Рынок криптовалют изо всех сил пытается найти стабильную почву после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая после того, как центральный банк снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, предположил, что новое снижение в декабре не гарантировано.

Биткойн BTC $109 995,36 снизился на 2,5% за последние 24 часа до $110 200, в то время как более широкий рынок, измеряемый индексом CoinDesk 20 (CD20), потерял 1,7%.

Хотя снижение ставок в среду было ожидаемым, нерешительность Пауэлла по поводу дальнейшего смягчения спровоцировала откат рисковых активов. Этот шаг был предпринят даже тогда, когда президент Дональд Трамп дал понять, что торговая напряженность с Китаем ослабевает.

Турбулентность привела к ликвидации рынка криптовалют на сумму более 820 миллионов долларов за последние 24 часа. Индексы акций немного упали, а золото изо всех сил пытается удержаться выше отметки в 4000 долларов.

Тем не менее, центральный банк также объявил, что прекратит опустошение своего баланса к 1 декабря, что может повысить ликвидность финансовых рынков. По мнению испанского банка Bankinter, росту традиционных цен на активы препятствует «высотная болезнь».

«Следующие 48 часов следует потратить на переваривание огромного потока информации, особенно о корпоративных доходах и новостях центрального банка», — написали аналитики банка в записке. «Основная тенденция заключается в том, чтобы реагировать весьма позитивно, единственным ограничением является «высотная болезнь» от новых высот».

Высокие высоты не являются проблемой для криптовалют, учитывая, что биткойн торгуется примерно на 13% ниже исторического максимума, которого он достиг менее месяца назад. Для QCP Capital это результат приглушенного энтузиазма.

«Внезапный крах 10 октября заставил как розничных, так и институциональных игроков проявлять осторожность, а ликвидность портфеля заказов еще не восстановилась», - пишут аналитики фирмы. «Между тем, казначейские облигации цифровых активов (DAT) усиливают давление продаж, поскольку многие из них торгуются ниже 1 mNAV».

Эти скидки могут привести к тому, что больше DAT выкупят акции за счет средств, которые могут быть получены от продажи активов. Казначейская компания ETHZilla, занимающаяся эфиром, в начале этой недели попала в заголовки газет, сделав именно это, продав 40 миллионов долларов в ETH для выкупа акций со скидкой для NAV.

Между тем, истечение срока действия опционов на сумму 13 миллиардов долларов в пятницу усиливает давление на цены на криптовалюту. По данным Deribit, маркет-мейкеры подвержены негативной гамме при ценах исполнения от $100 000 до $111 000.

Такая ситуация означает, что хеджирующая деятельность может усилить колебания цен до конца недели. Будьте начеку!

Что посмотреть

Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.

  • Крипто 30 октября: Основная сеть Cronos (CRO) получает обновление «Smarturn». 30 октября, 10:00: виртуальное специальное собрание Core Scientific (CORZ) для голосования акционеров по вопросу о слиянии с CoreWeave (CRWV) и соответствующем вознаграждении руководителей. 30 октября: HashKey Chain (HSK) приостанавливает новые заказы на стейкинг, чтобы обновить контракт на стейкинг, обещая повышение доходности и более устойчивую APY.
  • 30 октября: Основная сеть Cronos (CRO) получает обновление «Smarturn».
  • 30 октября, 10:00: виртуальное специальное собрание Core Scientific (CORZ) для голосования акционеров по вопросу о слиянии с CoreWeave (CRWV) и соответствующем вознаграждении руководителей.
  • 30 октября: HashKey Chain (HSK) приостанавливает новые заказы на стейкинг, чтобы обновить контракт на стейкинг, обещая повышение доходности и более устойчивую APY.
  • Макрос 30 октября, 8:00: Темпы роста ВВП Мексики в третьем квартале (предварительные данные). Годовая оценка (оценка в годовом сопоставлении) -0,2%, квартал к кварталу Оценка. -0,3%. 30 октября, 9:55: Заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Мишель В. Боуман выступает на информационно-пропагандистском совещании по Закону об экономическом росте и сокращении нормативной документации. Смотрите в прямом эфире.
  • 30 октября, 8:00: Темпы роста ВВП Мексики в третьем квартале (предварительные данные). Годовая оценка (оценка в годовом сопоставлении) -0,2%, квартал к кварталу Оценка. -0,3%.
  • 30 октября, 9:55: Заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Мишель В. Боуман выступает на информационно-пропагандистском совещании по Закону об экономическом росте и сокращении нормативной документации. Смотрите в прямом эфире.
  • Прибыль (оценка на основе данных FactSet) 30 октября: Coinbase Global (COIN), постмаркетинг, 1,14 доллара. 30 октября: Reddit (RDDT), постмаркетинг, 52 цента. 30 октября: Riot Platforms (RIOT), постмаркетинг, -7 центов. 30 октября: Стратегия (MSTR), постмаркетинг, -10 центов.
  • 30 октября: Coinbase Global (COIN), постмаркетинг, 1,14 доллара.
  • 30 октября: Reddit (RDDT), постмаркетинг, 52 цента.
  • 30 октября: Riot Platforms (RIOT), постмаркетинг, -7 центов.
  • 30 октября: Стратегия (MSTR), постмаркетинг, -10 центов.

    • События токена

    Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.

  • Голосование и призывы к управлению Arbitrum DAO голосует по предложению о переводе 8500 ETH из своей казны в Совет управления казначейством Arbitrum для активации свободных средств и получения дохода. Голосование заканчивается 30 октября.
  • Arbitrum DAO голосует за предложение перевести 8500 ETH из своей казны в Совет управления казначейством Arbitrum для активации свободных средств и получения дохода. Голосование заканчивается 30 октября.
  • Разблокирует 30 октября: ZORA$0,07882, чтобы разблокировать 4,55% оборотных средств на сумму $15,75 млн. 30 октября: 0,06668 KMNO для разблокировки 5,99% оборотных средств на сумму 13,65 миллиона долларов.
  • 30 октября: ZORA$0,07882, чтобы разблокировать 4,55% оборотных средств на сумму $15,75 млн.
  • 30 октября: 0,06668 KMNO для разблокировки 5,99% оборотных средств на сумму 13,65 миллиона долларов.
  • Запуск токенов в октябре. 30: Plasma XPL стоимостью 0,3142 доллара была зарегистрирована на Bitstamp.
  • 30 октября: Plasma XPL стоимостью 0,3142 доллара была зарегистрирована на Bitstamp.

    • Конференции

    Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.

  • День 2 из 2: Будущее денег, управления и закона в 2025 году (Вашингтон)
  • День 1 из 3: CosmosVerse Balkans 2025 (Сплит, Хорватия)

    • Токен Разговор

    Оливер Найт

  • За последние 24 часа общая капитализация криптовалютного рынка была потеряна более чем на 80 миллиардов долларов, поскольку трейдеры «продавали новости» после снижения процентной ставки ФРС и торговой сделки между США и Китаем.
  • Биткойн BTC $109 995,36 и эфир ETH $3 895,54, две крупнейшие криптовалюты, упали на 2,5% из-за проблем с уровнями поддержки. XRP и XLM показали худшие результаты из 20 крупнейших токенов, потеряв 3,5% и 3,3% соответственно.
  • Plasma XPL$0,3142 продолжает появляться в заголовках новостей по неверным причинам, упав на 14% за 24 часа, что усугубляет общую потерю в 81% с 28 сентября.
  • Проблеском оптимизма на рынке альткоинов стал TRUMP, мемкоин, поддерживаемый президентом США, который вырос на 6,8% после того, как появились сообщения о том, что Fight Fight Fight, компания, управляющая токеном, планирует приобрести американскую платформу по сбору средств Republic.
  • Стоимость TRUMP на этой неделе выросла на 45%, хотя на уровне $8,40 она остается значительно ниже своего рекордного максимума в $45,47.
  • Доминирование биткойнов немного снизилось с 59,3% до 59,0%, что позволяет предположить, что некоторые альткойны превосходят биткойны в этот последний период давления со стороны продавцов.

    • Позиционирование деривативов

  • Несмотря на вчерашнее падение цен на биткойны после новостей ФРС, фьючерсный рынок BTC демонстрирует силу: открытый интерес (OI) немного увеличился до $27,2 млрд, что подтверждает минимальные ликвидации и быстрый повторный вход покупателей.
  • Важно отметить, что сильно поляризованные ставки финансирования нормализовались и теперь имеют нейтральную тенденцию и близкую к неизменной на большинстве площадок. Это сигнализирует о базовой устойчивости рынка и менее волатильных и более взвешенных настроениях по сравнению с предыдущей неопределенностью.
  • Рынок опционов на BTC сохраняет сильный бычий настрой, хотя краткосрочная уверенность смягчилась.
  • Временная структура подразумеваемой волатильности (IV) все еще демонстрирует краткосрочную бэквордацию перед переходом в долгосрочное контанго. Недельное отклонение 25-дельта упало до 8% с 10% вчера, но трейдеры по-прежнему платят значительную премию за краткосрочные опционы колл.
  • Это снижение уверенности отражено в 24-часовом соотношении объемов пут-колл, которое остается бычьим на уровне 55:44 в пользу коллов.
  • Данные Coinglass показывают 821 миллион долларов за 24-часовую ликвидацию с соотношением 79-21 между длинными и короткими позициями.
  • Лидерами по условным ликвидациям были BTC (368 миллионов долларов), ETH (188 миллионов долларов) и другие (52 миллиона долларов). Тепловая карта ликвидации Binance указывает на 109 700 долларов США в качестве основного уровня ликвидации, за которым следует следить в случае падения цен.

    • Рыночные движения

  • BTC упал на 1,41% с 16:00. По восточноевропейскому времени в среду — $109 991,72 (24 часа: -2,6%).
  • ETH снизился на 1,3% до $3894,22 (24 часа: -2,48%).
  • CoinDesk 20 упал на 1,56% до 3670,84 (24 часа: -2,49%).
  • Композитная ставка ставок Ether CESR снизилась на 1 б.п. до 2,84%.
  • Ставка финансирования BTC составляет 0,0024% (2,6488% в годовом исчислении) на Binance.
    • Рынок спотыкается из-за осторожности ФРС, поскольку приближается истечение срока действия опционов: Crypto Daybook Americas
  • DXY не изменился и составляет 99,18.
  • Фьючерсы на золото выросли на 0,16% до $4 007,30.
  • Фьючерсы на серебро не изменились и составляют $47,92.
  • Nikkei 225 закрылся практически без изменений на отметке 51 325,61.
  • Акции Hang Seng закрылись снижением на 0,24% до 26 282,69.
  • Индекс FTSE снизился на 0,58% до 9 699,33.
  • Euro Stoxx 50 снизился на 0,48% до 5678,22.
  • DJIA закрылся в среду снижением на 0,16% до 47 632,00.
  • Индекс S&P 500 закрылся без изменений на отметке 6890,59.
  • Акции Nasdaq Composite выросли на 0,55% до 23 958,47.
  • Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 0,9% до 30 144,78.
  • Индекс S&P 40 Latin America закрылся ростом на 1,11% до 3012,82.
  • Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 1 б.п. до 4,068%.
  • Фьючерс на E-mini S&P 500 снизился на 0,22% до 6907,75.
  • Фьючерс на E-mini Nasdaq-100 снизился на 0,21% до 26 207,25.
  • Промышленный индекс Dow Jones E-mini снизился на 0,39% до 47 610,00.

    • Биткойн-статистика

  • Доминирование BTC: 59,66% (+0,19%)
  • Соотношение эфира и биткойна: 0,03538 (-0,29%)
  • Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 1108 EH/s.
  • Хэшцена (спот): $44,75
  • Общая комиссия: 2,61 BTC / 292 842 доллара США.
  • Открытый интерес по фьючерсам CME: 138 885 BTC
  • Цена BTC в золоте: 26,2 унции.
  • Рыночная капитализация BTC против золота: 7,39%

    • Технический анализ

    Рынок спотыкается из-за осторожности ФРС, поскольку приближается истечение срока действия опционов: Crypto Daybook Americas
  • Биткойн BTC $109 995,36 в настоящее время удерживается выше критического недельного уровня поддержки на уровне $107 000, успешно отскочив от этой зоны ранее в четверг. Поддержание этой поддержки является ключевым моментом.
  • Если эта основная область поддержки будет пробита, следующим важным уровнем, за которым стоит следить, станет потенциальное повторное тестирование уровня 99 000 долларов.
  • Что касается импульса, RSI имеет тенденцию к снижению, сигнализируя об уменьшении импульса, но в настоящее время нет явных бычьих или медвежьих расхождений, которые могли бы подтвердить изменение основного тренда.

    • Крипто-акции

  • Coinbase Global (COIN): закрылся в среду на уровне $348,61 (-1,86%), +2,61% на уровне $357,72 на премаркете.
  • Circle Internet (CRCL): закрылся на уровне $131,74 (-3,21%), +3,56% на уровне $136,43.
  • Galaxy Digital (GLXY): закрылся на уровне $36,43 (-2,31%), +3,21% на уровне $37,60.
  • Бычий (BLSH): закрыто на уровне $52,57 (-2,67%), +2,66% на уровне $53,97.
  • MARA Holdings (MARA): закрылся на уровне $18,88 (0%), +0,85% на уровне $19,04.
  • Riot Platforms (RIOT): закрыто на уровне $22,17 (+2,85%), -0,81% на уровне $21,99.
  • Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне $20,77 (+3,38%), -1,25% на уровне $20,51.
  • CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $18,89 (-1,36%), +8,75% на уровне $20,54.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $58,65 (-1,4%), +1,93% на уровне $59,78.
  • Exodus Movement (EXOD): закрыто на уровне $24,67 (-1,36%), +2,55% на уровне $25,30.

    • Крипто-казначейские компании

  • Стратегия (MSTR): закрыто на уровне $275,36 (-3,26%), +3,31% на уровне $284,47.
  • Semler Scientific (SMLR): закрылся на уровне $25,99 (-4,52%), +4,23% на уровне $27,09.
  • SharpLink Gaming (SBET): закрылся на уровне $13,61 (-0,95%), -1,62% на уровне $13,39.
  • Upexi (UPXI): закрылся на уровне $4,54 (-1,94%), +4,41% на уровне $4,74.
  • Lite Strategy (LITS): закрылась на уровне $2,08 (+7,77%), на премаркете не изменилась.

    • Потоки ETF

    Спотовые ETF на BTC

  • Ежедневные чистые потоки: -$470,7 млн.
  • Совокупный чистый поток: $61,83 млрд.
  • Общие запасы BTC ~ 1,36 миллиона

    • Спотовые ETH ETF

  • Ежедневные чистые потоки: -81,4 миллиона долларов США.
  • Совокупные чистые потоки: 14,67 млрд долларов США.
  • Общие запасы ETH ~6,81 миллиона

    • Источник: Farside Investors.

    Пока ты спал

  • Криптотрейдеры берут на себя ликвидацию на 800 миллионов долларов, поскольку предостережение ФРС вызывает разворот «продавайте новости» (CoinDesk): Осторожный тон Джерома Пауэлла после сокращения на четверть пункта спровоцировал принудительное закрытие фьючерсов, что ударило по длинным трейдерам, подтолкнув биткойн к 108 000 долларов, а затем отскочил около 110 000 долларов, поскольку позиции были сокращены.
  • США и Китай соглашаются на однолетнее торговое перемирие после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина (Financial Times): Соглашение приостанавливает ограничения на технологии и редкоземельные элементы, снижает тариф, связанный с фентанилом, и замораживает транспортные сборы, при этом запланированы визиты лидеров, поскольку переговорщики превращают его в более широкое соглашение.
  • Binance усилила криптокомпанию семьи Трампа в преддверии помилования ее основателя-миллиардера (The Wall Street Journal): Binance якобы отправила инженеров в World Liberty Financial и настаивала на инвестициях в размере 2 миллиардов долларов, которые должны были быть выплачены в 1 доллар США, что повысило стейблкоин до помилования Чжао — утверждения, которые обе стороны отрицают.
  • Эта динамика рынка биткойнов привлекает внимание, поскольку цены взлетают выше 110 тысяч долларов в преддверии истечения срока действия опционов на 13 миллиардов долларов (CoinDesk): Учитывая, что в пятницу истекают опционы на сумму 13 миллиардов долларов, хеджирование дилеров, вероятно, заставит покупать на подъемах и продавать на падениях вблизи ключевых уровней, создавая самоусиливающиеся колебания, которые могут сокрушить фундаментальные показатели.
  • Центральные банки увеличивают закупки золота, несмотря на рекордно высокую цену (Bloomberg): В прошлом квартале закупки выросли на 28% до 220 тонн. Спрос возглавил Казахстан, а Бразилия купила впервые за четыре года из-за геополитики, инфляции и опасений по поводу доллара.

    • Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

    🚀 📲