💬 Как защитить себя от удержания следующей мантра (ОМ): аналитики делятся 5 ключевыми идеями

Как защитить себя от удержания следующей мантра (ОМ): аналитики делятся 5 ключевыми идеями

Крышка токена мантра (OM) заставило инвесторов шататься, и многие столкнулись с значительными потерями. В качестве аналитиков пробивает причины краха, остается много вопросов.

Beincrypto посоветовался с экспертами отрасли, чтобы выявить пять критических красных флагов, стоящих за падением Mantra и выявили стратегии, которые инвесторы могут удержаться от того, чтобы избежать аналогичных ловушек в будущем.

Мантра (OM) Crash: что пропустило инвесторы и как избежать будущих потерь

13 апреля Beincrypto сообщил новости о 90% -ной аварии OM. Обвал поднял несколько проблем, поскольку инвесторы обвиняют команду в организации схемы насоса и падения. Эксперты считают, что было много ранних признаков неприятностей.

Тем не менее, многие упустили из виду риски, связанные с проектом.

В 2024 году команда изменила Tokenomics OM после голосования сообщества в октябре. Токен мигрировал из токена ERC20 в нативную стабильную монету L1 для цепи мантра.

Кроме того, проект принял инфляционную токеномическую модель с непосредственным предложением, заменив предыдущую жесткую крышку. В рамках этого перехода общее количество токенов также было увеличено до 1,7 миллиарда.

Тем не менее, этот шаг не был без недостатков. По словам Жана Раусиса, соучредителя Smardex, Tokenomics была проблемой в коллапсе ОМ.

«Проект удвоил поставку токенов до 1,77 млрд. В 2024 году и перешел на инфляционную модель, которая разбавила его первоначальных держателей. Комплексные инсайдеры с низким содержанием циркулирования и массивные FDV -манипуляции и манипуляции с ценой», - сказал Жан Раузис Beincrypto.

«Проект удвоил поставку токенов до 1,77 млрд. В 2024 году и перешел на инфляционную модель, которая разбавила его первоначальных держателей. Комплексные инсайдеры с низким содержанием циркулирования и массивные FDV -манипуляции и манипуляции с ценой», - сказал Жан Раузис Beincrypto.

Более того, контроль команды над предложением ОМ также поднял проблемы централизации. Эксперты считают, что это также было фактором, который мог бы привести к предполагаемому манипуляциям с ценой.

«Около 90% токенов OM были удерживаны командой, что указывает на высокий уровень централизации, который потенциально может привести к манипуляциям. Команда также сохранила контроль над управлением, что подрывало децентрализованный характер проекта»,-сказал Фил Фогель, соучредитель Корка.

«Около 90% токенов OM были удерживаны командой, что указывает на высокий уровень централизации, который потенциально может привести к манипуляциям. Команда также сохранила контроль над управлением, что подрывало децентрализованный характер проекта»,-сказал Фил Фогель, соучредитель Корка.

Фил Фогель признал, что концентрированное снабжение токенов не всегда является красным флагом. Тем не менее, для инвесторов крайне важно знать, кто имеет большие суммы, их блокировки и то, соответствует ли их участие с целями децентрализации проекта.

Более того, Мин Ву, основатель Rabbitx, также утверждал, что анализ этих данных имеет важное значение для выявления любых потенциальных рисков, которые могут подорвать проект в долгосрочной перспективе.

«Такие инструменты, как Bubble Maps, могут помочь определить потенциальные риски, связанные с распределением токров», - посоветовал WU.

«Такие инструменты, как Bubble Maps, могут помочь определить потенциальные риски, связанные с распределением токров», - посоветовал WU.

2025 год был отмечен как год значительной рыночной волатильности. Более широкое макроэкономическое давление сильно весило на рынке, при этом большинство монет испытывают крутые потери. Тем не менее, ценовое действие OM было относительно стабильным до последней аварии.

«Самый большой красный флаг был просто ценовым действием. Весь рынок снижался, и никто не заботился о мантре, и все же его токен цена каким -то образом продолжала качать неестественными узорами - насос, плоский, насос, снова плоский», - заявил Жан Раузис.

«Самый большой красный флаг был просто ценовым действием. Весь рынок снижался, и никто не заботился о мантре, и все же его токен цена каким -то образом продолжала качать неестественными узорами - насос, плоский, насос, снова плоский», - заявил Жан Раузис.

Он добавил, что это был явный признак потенциальной проблемы или проблемы с проектом. Тем не менее он отметил, что определение дифференцированного ценового действия потребует некоторого технического анализа ноу-хау. Таким образом, инвесторы, не имеющие знаний, легко пропустили бы это.

Несмотря на это, Раузис подчеркнул, что даже неподготовленный глаз может найти другие признаки того, что что -то отключено, что в конечном итоге приводит к аварии.

В то время как инвесторы оставались оптимистичными в отношении устойчивости ОМ в условиях спада на рынке, это в итоге стоило им миллионы. Эрик Хе, офицер ангела в сообществе Lbank и консультант по контролю за рисками подчеркнули важность проактивного управления рисками, чтобы избежать коллапсов в стиле OM.

«Во-первых, диверсификация является ключевым-рассылка капитала в рамках проектов ограничивает экспозицию с одним ток.

«Во-первых, диверсификация является ключевым-рассылка капитала в рамках проектов ограничивает экспозицию с одним ток.

У Мин Ву была аналогичная перспектива, подчеркивая важность избегания чрезмерного распределения в один токен. Исполнительный директор объяснил, что диверсифицированная инвестиционная стратегия помогает снизить риск и повысить общую стабильность портфеля.

«Инвесторы могут использовать вечное фьючерсы в качестве инструмента управления рисками, чтобы хеджировать от потенциального снижения цен в своих владениях», - отметил Ву.

«Инвесторы могут использовать вечное фьючерсы в качестве инструмента управления рисками, чтобы хеджировать от потенциального снижения цен в своих владениях», - отметил Ву.

Тем временем Фил Фогель посоветовал сосредоточиться на ликвидности токена. Ключевые факторы включают размер поплавка, чувствительность к цене к продаже заказов и которые могут значительно повлиять на рынок.

Эксперты также подчеркнули серьезные расхождения в TVL Mantra. Эрик он указал на значительный разрыв между полностью разбавленной оценкой токена (FDV) и TVL. FDV OM достиг 9,5 млрд долларов, в то время как его TVL составлял всего 13 миллионов долларов, что указывает на потенциальную переоценку.

«Оценка 9,5 миллиардов долларов против TVL 13 миллионов долларов кричала»,-заявил Форест Бай, соучредитель Foresight Ventures.

«Оценка 9,5 миллиардов долларов против TVL 13 миллионов долларов кричала»,-заявил Форест Бай, соучредитель Foresight Ventures.

Примечательно, что было также поднято несколько вопросов относительно воздушной помощи. Жан Раузис назвал Airdrop «беспорядком». Он процитировал много вопросов, включая задержки, частые изменения в правилах приемлемости и дисквалификацию половины участников. Между тем, подозреваемые боты не были удалены.

«Airdrop непропорционально предпочитал инсайдеров, исключая подлинных сторонников, отражая отсутствие справедливости», - повторил Фил Фогель.

«Airdrop непропорционально предпочитал инсайдеров, исключая подлинных сторонников, отражая отсутствие справедливости», - повторил Фил Фогель.

Критика расширилась, когда Фогель указал на предполагаемые ассоциации команды с сомнительными сущностями и связи с сомнительными первоначальными предложениями монет (ICO), что вызвало сомнения относительно авторитета проекта. Эрик он также предположил, что в прошлом мантра была привязана к платформам азартных игр.

Forest Bai подчеркнул важность проверки полномочий проектной команды, рассмотрения дорожной карты проекта и мониторинга активности в цепочке для обеспечения прозрачности. Он также посоветовал инвесторам оценить взаимодействие с сообществом и соответствие нормативным требованиям, чтобы оценить долгосрочную жизнеспособность проекта.

Мин Ву также подчеркнул различие между реальным ростом и искусственно завышенными показателями.

«Важно отличить реальный рост от деятельности, которая искусственно завышается с помощью стимулов или воздушных катопов, неустойчивая тактика, такая как« продажа доллара за 90 центов », может привести к краткосрочным показателям, но не отражает фактическое взаимодействие»,-сообщил Ву Бинкрипто.

«Важно отличить реальный рост от деятельности, которая искусственно завышается с помощью стимулов или воздушных катопов, неустойчивая тактика, такая как« продажа доллара за 90 центов », может привести к краткосрочным показателям, но не отражает фактическое взаимодействие»,-сообщил Ву Бинкрипто.

Наконец, Ву рекомендовал исследовать фон членов команды проекта, чтобы раскрыть любую историю мошеннической деятельности или участия в сомнительных предприятиях. Это гарантирует, что инвесторы будут хорошо информированы, прежде чем принять участие в любом проекте.

Как сообщалось ранее Beincrypto, до аварии, китовой кошелек, как сообщается, связан с командой Mantra, внесенной в порядок 3,9 миллиона токенов OM на бирж OKX. Эксперты подчеркнули, что это не был изолированный инцидент.

«Большие переводы OM (43,6 миллиона токенов, ~ 227 миллионов долларов) на обмены днями до этого были главным предупреждением о потенциальных распродажах»,-передал Форест Бай в Beincrypto.

«Большие переводы OM (43,6 миллиона токенов, ~ 227 миллионов долларов) на обмены днями до этого были главным предупреждением о потенциальных распродажах»,-передал Форест Бай в Beincrypto.

Мин Ву также объяснил, что инвесторы должны обращать пристальное внимание на такие большие переводы, которые часто действуют как предупреждающие сигналы. Кроме того, аналитики Cryptoquant также рассказали, что должны следить инвесторы.

«OM переводится в обмены составили целые 35 миллионов долларов всего за час. Это представляло собой сигнальный знак, как: переводы в обмены меньше 8 миллионов долларов в типичный час (исключая переводы в бинанси Beincrypto.

«OM переводится в обмены составили целые 35 миллионов долларов всего за час. Это представляло собой сигнальный знак, как: переводы в обмены меньше 8 миллионов долларов в типичный час (исключая переводы в бинанси Beincrypto.

Cryptoquant заявил, что инвесторам необходимо контролировать потоки любого токена в обмены, поскольку в ближайшем будущем это может указывать на увеличение волатильности цен.

Между тем, консультант по контролю риска Эрик, он обрисовал четыре стратегии, чтобы оставаться в курсе, когда дело доходит до больших переводов.

Он также рекомендовал сосредоточиться на структуре рынка.

«Авария OM доказала, что глубина рынка не подлежит обсуждению: данные Kaiko показали, что 1% заказа глубину рухнули на 74% до падения. Всегда проверяйте метрики ликвидности на таких платформах, как Kaiko; если глубина 1% ниже 500 000 долларов, это красный флаг»,-заявил Эрик Beincrypto.

«Авария OM доказала, что глубина рынка не подлежит обсуждению: данные Kaiko показали, что 1% заказа глубину рухнули на 74% до падения. Всегда проверяйте метрики ликвидности на таких платформах, как Kaiko; если глубина 1% ниже 500 000 долларов, это красный флаг»,-заявил Эрик Beincrypto.

Кроме того, Фил Фогель подчеркнул важность мониторинга платформ, таких как X (ранее Twitter) для любых слухов или обсуждений о возможных свалках. Он подчеркнул необходимость проанализировать ликвидность, чтобы оценить, может ли токен обрабатывать давление продавать, не вызывая значительного падения цен.

5. Централизованное участие обмена

После аварии генеральный директор Mantra JP Mullin быстро обвинил централизованные обмены (CEXS). Он сказал, что авария была вызвана «безрассудными принудительными закрытиями» в часы с низкой жизнедедностью, утверждая небрежность или преднамеренное позиционирование. И все же Binance указал на перекрестные обменные ликвидации.

Интересно, что эксперты были слегка разделены на то, как Cexs способствовали катастрофу OM. Forest Bai утверждал, что ликвидация CEX в часы с низкой жидкостью ухудшила аварию, вызывая каскадные распродажи. Эрик он подтвердил это мнение.

«Ликвидация CEX сыграла важную роль в аварии OM, выступая в качестве ускорения. С тонкой ликвидностью - глубиной 1%, падающей с 600 000 до 147 000 долл. США, - занудительные закрытия вызвали каскадную ликвидацию. Более 74,7 млн. Долл. США было уничтожено за 24 часа», - упомянул он.

«Ликвидация CEX сыграла важную роль в аварии OM, выступая в качестве ускорения. С тонкой ликвидностью - глубиной 1%, падающей с 600 000 до 147 000 долл. США, - занудительные закрытия вызвали каскадную ликвидацию. Более 74,7 млн. Долл. США было уничтожено за 24 часа», - упомянул он.

Тем не менее, Мин Ву назвал объяснение Маллина «просто оправдание».

«Анализ открытого интереса на рынке производных OM показывает, что это было менее 0,1% от рыночной капитализации ОМ. Однако особенно интересно, что во время краха рынка открытый интерес к производным средствам ОМ фактически увеличился на 90%», - заявил Ву в Beincrypto.

«Анализ открытого интереса на рынке производных OM показывает, что это было менее 0,1% от рыночной капитализации ОМ. Однако особенно интересно, что во время краха рынка открытый интерес к производным средствам ОМ фактически увеличился на 90%», - заявил Ву в Beincrypto.

По словам руководителя, это бросает вызов идее, что ликвидация или принудительное закрытие привели к снижению цены. Вместо этого это указывает на то, что трейдеры и инвесторы увеличили свои короткие позиции по мере упадения цены.

В то время как участие CEXS остается дискуссионным, эксперты действительно рассмотрели ключевую точку защиты инвесторов.

«Инвесторы могут ограничить левередж, чтобы избежать принудительной ликвидации, выбирать платформы с политикой прозрачного риска, контролировать открытый интерес к рискам ликвидации и удерживать токены в кошельках для самостоятельной работы, чтобы уменьшить воздействие CEX»,-рекомендовал Forest BAI.

«Инвесторы могут ограничить левередж, чтобы избежать принудительной ликвидации, выбирать платформы с политикой прозрачного риска, контролировать открытый интерес к рискам ликвидации и удерживать токены в кошельках для самостоятельной работы, чтобы уменьшить воздействие CEX»,-рекомендовал Forest BAI.

Эрик он также сообщил, что инвесторы должны смягчить риски, динамически корректируя левередж в зависимости от волатильности. Если такие инструменты, как ATR или полосы Боллинджера, сигнализируют о турбулентности, экспозиция должна быть уменьшена.

Он также рекомендовал избегать торговли в период с низкой жидкостью, например, Midnight UTC, когда риски проскальзывания являются самыми высокими.

Крышка мантра (OM) является мощным напоминанием о важности должной осмотрительности и управления рисками в инвестициях в криптовалюту. Инвесторы могут минимизировать риск попадания в аналогичные ловушки, тщательно оценивая токеномику, мониторинг данных в цепочке и диверсификации инвестиций.

С экспертами, эти стратегии помогут инвесторам к более умным, более безопасным решениям на крипто -рынке.