💬 Рынки на неделю вперед: Dow Jones, EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD, CPI ЕС, Банк Японии, ВВП США

Рынки на неделю вперед: Dow Jones, EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD, CPI ЕС, Банк Японии, ВВП США

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) падает четвертую неделю подряд, снизившись почти на 2%, поскольку отношение к риску резко ухудшилось в выходные. Спусковым крючком, по-видимому, стало ощутимое усиление риторики ФРС о значительном ужесточении политики перед лицом растущей инфляции, которая угрожает сорвать восстановление экономики. Ставки трейдеров отреагировали на это увеличением ставок на повышение ставок на 50 базисных пунктов за счет индексных свопов овернайт, которые рассчитаны на полные повышения на 50 базисных пунктов для следующих трех заседаний FOMC. Предварительные данные о росте валового внутреннего продукта (ВВП) США должны быть опубликованы во вторник, что покажет, насколько экономика выросла за март.

Это привело к отскоку казначейских облигаций, который распространился по мировым финансовым рынкам. Доходность государственных долговых обязательств Великобритании перед немецкими облигациями подскочила. На выборах во Франции в эти выходные может произойти некоторая переоценка некоторых европейских облигаций, но влияние, вероятно, будет незначительным при ожидаемой победе Макрона. Тем не менее, победа Ле Пен, скорее всего, будет иметь ошеломляющий эффект, хотя опросы показывают, что это маловероятный сценарий. Отчет об инфляции в еврозоне за первый квартал может вызвать некоторую волатильность в паре EUR/USD. Опрос Bloomberg показывает, что аналитики ожидают, что базовая инфляция в первом квартале превысит 3,1% в годовом исчислении.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе чувствительные к риску австралийский доллар и новозеландский доллар упали по отношению к доллару США. Австралия собирается опубликовать данные по инфляции за первый квартал, при этом аналитики ожидают, что годовой показатель увеличится до 4,6% с 3,6%. Результат лучше, чем ожидалось, может спровоцировать отскок побитой пары AUD/USD. Широкое ослабление цен на металлы ослабило настроения вокруг австралийского доллара на фоне продолжающихся карантинных мер в Китае.

USD/JPY может столкнуться с потенциальным изменением решения, принятого Банком Японии на политическом заседании в четверг. Центральный банк недавно предпринял агрессивные действия по ограничению доходности облигаций, и на этой неделе не ожидается никаких изменений базовой ставки. Однако обновление целевых показателей инфляции банка может вызвать некоторую переоценку валюты. На прошлой неделе трейдеры опционами начали отказываться от медвежьих ставок на иену, о чем свидетельствует снижение недельных разворотов риска. Ставки Банка Англии на повышение ставок являются еще одним ключевым направлением после того, как плохой набор данных поставил под сомнение восстановление экономики Соединенного Королевства, поскольку розничные продажи и PMI не оправдали ожиданий.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Еженедельные прогнозы S&P 500, Nasdaq 100 – Доходность по облигациям резко падает

Повышенные ожидания повышения процентной ставки в США сильно сказываются на американских индексах. Поможет ли небывалый урожай доходов США за первый квартал на следующей неделе стабилизировать рынок?

Пара евро/доллар США уязвима: расхождения в политике и необычный запрос Лагард

ЕЦБ не намерен повышать ставки во втором квартале, в то время как ФРС взвешивает несколько повышений на 50 базисных пунктов, а Лагард просит несогласных членов отложить критику.

Прогноз британского фунта: GBP/USD рискует продолжить падение на фоне ослабления экономики Великобритании

Замедление экономического роста в Великобритании и ставки на то, что Банк Англии не будет столь же агрессивным, как ФРС во время цикла ужесточения, вероятно, окажут давление на GBP/USD в ближайшей перспективе.

Прогноз сырой нефти: укрепление доллара США, ослабление S&P 500 Ключевые риски на предстоящей неделе

Цены на сырую нефть снизились, так как укрепление доллара США и очередное падение S&P 500 подорвали рынок сырьевых товаров, зависящих от настроений. Все внимание приковано к ВВП США и предпочитаемому ФРС показателю инфляции.

Прогноз цены на золото зависит от инфляции в США в период отключения ФРС

Обновление индекса цен PCE в США может повлиять на цену золота, поскольку ожидается, что предпочтительный показатель инфляции ФРС понизится впервые с августа.

Технические прогнозы:

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Рынок США по-прежнему выглядит слабым, так как продавцы массово ударяют по акциям; уровни и линии, чтобы смотреть в ближайшие дни.

Технический прогноз канадского доллара: возобновление работы USD/CAD Ripper

Падение канадского доллара продолжается, пара USD/CAD стремится к годовым максимумам на четвертом еженедельном ралли. Уровни луни, имеющие значение на недельном техническом графике.

Технический прогноз по золоту: XAU может упасть до 1900 на медвежьем графике

Цены на золото упали на прошлой неделе на фоне волатильности торгов, колеблясь с уровня около 2000 до уровня ниже 1940. Техническая установка выглядит готовой к дальнейшим потерям в ближайшие дни. Вот уровни для просмотра.

Прогноз по сырой нефти: цены на нефть останавливаются между высокими техническими уровнями

Цены на нефть временно упали, поскольку производители взвешивают последствия карантина в Китае, ограничений поставок и эмбарго на российские энергоносители со стороны западных союзников.

Технический прогноз доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Это была большая неделя для доллара США. Валюта, наконец, начала отступать, но быки не хотели, чтобы это продолжалось долго, и цены снова подскочили до нового годового максимума.