💬 Криптовалютные хедж-фонды изо всех сил пытаются угнаться за ростом биткоина на 120% в 2024 году

Криптовалютные хедж-фонды изо всех сил пытаются угнаться за ростом биткоина на 120% в 2024 году

Несколько криптовалютных хедж-фондов получили положительную прибыль в прошлом году, но ни один из них не смог сравниться с выдающимися показателями биткоина, который вырос на 120%, впервые превысив отметку в 100 000 долларов.

В 2024 году многие криптохедж-фонды достигли двузначной доходности, а индекс VisionTrack Composite, который отслеживает эффективность 130 криптоспециализированных хедж-фондов, вырос на 40%, согласно данным, предоставленным VisionTrack от Galaxy. Тем не менее, эти достижения не дотягивают до прогресса, достигнутого ведущей криптовалютой.

Несколько хедж-фондов стремятся выделиться с помощью фирменных или инновационных инвестиционных стратегий, которые не всегда предполагают покупку крупнейшей цифровой монеты. Это означает, что те, кто не инвестировал в биткоин, упустили его рекордную доходность.

Дэвид Калк, основатель и ИТ-директор Reflexive Capital, сказал: «2024 год был непростым для многих криптофондов, потому что это был год биткоина и мемкоинов — это были лучшие активы, а все остальное отставало».

Дэвид Джонг, генеральный директор Tread.fi, алгоритмической платформы криптовалютной торговли для институциональных инвесторов, считает, что криптовалютным хедж-фондам сложно превзойти биткоин, поскольку «действительно сложно рассчитать время для таких вещей».

Тем не менее, по данным VisionTrack, хедж-фонды, ориентированные на направленные и количественные стратегии в сфере цифровых активов, продемонстрировали наилучшие средние результаты в прошлом году.

VisionTrack Quant Directional Index вырос более чем на 53%, в то время как VisionTrack Fundamental Index вырос более чем на 40% за тот же период. VisionTrack Market Neutral Index прибавил около 18,5%.

По словам человека, знакомого с результатами, фонд Alpha Liquid компании Galaxy Digital в 2024 году увеличился на 76,6%.

ProChain Master Fund Дэвида Тавила, мультистратегический криптофонд, в прошлом году вырос примерно на 70%. Это следует за 80%-ным ростом в 2023 году благодаря существенным позициям в более крупных токенах, включая биткоин.

Фонды фундаментальных исследований и макрофонды, которые имеют твердые убеждения в криптоактивах, основанные на глубоком исследовании токенов или технологии блокчейн, в целом показали хорошие результаты. Reflexive Capital, базирующаяся в Сан-Франциско, получила чистую прибыль в размере 106% в 2024 году, по данным источника, знакомого с результатами.

Фонд Tephra Digital Asset Fund LP, возглавляемый бывшими профессионалами Уолл-стрит Райаном Прайсом и Рагхавом Чопрой, к концу года отчитался о примерно 100% валовой прибыли по сравнению с 41% годом ранее, согласно их декабрьскому письму инвесторам от 6 января.

По данным Galaxy, большинство приростов криптохедж-фондов пришлось на последний квартал 2024 года. Избранный президент Дональд Трамп, когда-то скептически относящийся к криптовалютам, стал одним из самых ярых сторонников отрасли. Его победа на президентских выборах в США вывела биткоин и другие криптовалюты на новые высоты. Дополнением к звездному году биткоина стал успешный запуск биржевых фондов в США, которые напрямую инвестируют в биткоин.

От нуля до Web3 Pro: 90-дневный план начала карьеры