💬 Биткоин (BTC) наконец-то взлетает: пять индикаторов, на которые стоит обратить внимание при прогнозировании роста

Биткоин (BTC) наконец-то взлетает: пять индикаторов, на которые стоит обратить внимание при прогнозировании роста

Биткоин (BTC), крупнейшая криптовалюта, только что достигла долгожданного рубежа в $100 000. Вот пять показателей, которые вам нужно знать, чтобы ориентироваться в возможностях, которые открывает бычий рынок для криптотрейдеров и инвесторов.

Пять показателей биткоина (BTC) для бычьего ралли 2025 года: основные моменты

Поскольку биткоин (BTC) и весь рынок криптовалют стремятся к новым максимумам, давайте рассмотрим пять показателей, которые указывают на текущее состояние рынка криптовалют:

Это базовый набор показателей сети Bitcoin (BTC) и криптовалюты, которые вам следует понимать, чтобы извлечь выгоду из продолжающегося бычьего ралли.

Что такое биткойн (BTC)?

Bitcoin (BTC) — первый в мире блокчейн и одноименная криптовалюта. Сам Bitcoin (BTC) — это новаторская реализация концепции блокчейна, т. е. децентрализованной базы данных. Bitcoin (BTC) был разработан Сатоши Накамото, анонимным разработчиком, в 2008 году.

В 2009 году транзакции Bitcoin (BTC) были запущены. С самого начала своей деятельности Bitcoin (BTC) использует консенсус proof-of-work (PoW). Это означает, что новые монеты создаются благодаря майнингу, т. е. распределенным вычислениям на миллионах компьютеров.

Хотя концепция криптовалюты стала общепринятой с момента появления биткоина (BTC), он по-прежнему остается самой крупной и популярной криптовалютой.

Биткоин (BTC) достиг отметки в 100 000 долларов: что нужно знать

Цена биткоина (BTC) росла шаг за шагом вместе с популярностью криптовалюты и ее ролью как нового типа актива — подобно золоту, доллару США или фьючерсам на сырую нефть.

В то же время цена Bitcoin (BTC) демонстрирует уникальную закономерность, поскольку ее производительность проходит через четырехлетние циклы. Грубо говоря, эти циклы коррелируют с событиями халвинга. Халвинг — это особое событие в сети Bitcoin (BTC), когда эмиссия новых монет падает на 50% каждые четыре года. Эта функция была жестко закодирована в технологическом дизайне Bitcoin (BTC), чтобы предотвратить инфляцию актива.

Впервые биткоин (BTC) достиг 1 доллара в 2011 году и попал в заголовки газет, став дороже доллара США.

Цена биткоина (BTC)

1 доллар

10 долларов

100 долларов

1000 долларов США

10 000 долларов США

100 000 долларов США

Первый достигнутый

февраль 2011 г.

Июнь 2011 г.

Апрель 2013 г.

Декабрь 2013 г.

ноябрь 2017 г.

Декабрь 2024 г.

После каждого подъема биткоин (BTC) вступал в фазу спада, называемую «медвежьим» или «медвежьим» рынком.

В четвертом квартале 2024 года, после разрушительного медвежьего рынка 2021–2022 годов, завершившегося крахом экосистем Terra/Luna и FTX/Alameda, биткоин (BTC) наконец достиг $100 000. Предыдущий максимум, зафиксированный в ноябре 2021 года на уровне около $70 000, был побит 6 ноября 2024 года на волне эйфории, вызванной президентскими выборами в США.

Чего ожидать от биткоина (BTC) в 2024-2025 годах?

Как и другие криптовалюты, Bitcoin (BTC) остается крайне волатильным. Таким образом, учитывая тот факт, что цифровые активы все еще находятся в зачаточном состоянии, никто не может быть уверен в потенциальных перспективах цены Bitcoin (BTC).

Снятие правовых ограничений и бурное институциональное принятие следует назвать двумя основными катализаторами оптимизма держателей биткоинов (BTC).

Другими положительными факторами для крупнейшей криптовалюты являются ее понятный сюжет, доступность, высокая ликвидность и более зрелая работа.

Самые агрессивные «быки» публикуют прогнозы на уровне $1 000 000 за BTC в 2024 году.

В то же время, Bitcoin (BTC) в ближайшие годы столкнется со множеством проблем. Его технология отстает, в то время как слишком много конкурентов появляются то тут, то там.

В сочетании с растущей геополитической напряженностью во всем мире, потенциальной активностью QE в США и Китае эти факторы заставляют некоторых пессимистов говорить о «наступлении худшего кризиса с 1929 года». Гипотетическая рецессия ударит по биткоину (BTC) сильнее, чем по традиционным активам.

Основные показатели Bitcoin (BTC), которые следует отслеживать в 2025 году

Теперь давайте рассмотрим ключевые показатели биткоина (BTC), которые должен знать каждый трейдер в 2025 году.

Они могут быть полезны при разработке и корректировке стратегии управления портфелем и защиты капитала.

Цена биткоина (BTC) — это выраженная в долларах США стоимость одного биткоина. Хотя само определение довольно простое, необходимы некоторые пояснения, чтобы правильно понять, какова цена BTC в тот или иной момент.

Во-первых, под «ценой биткоина» мы подразумеваем курс BTC на основных спотовых биржах. Поскольку эти биржи Tier 1, такие как Binance, Bybit, OKX, обладают наибольшей ликвидностью, цена биткоина (BTC) в паре с USDT более защищена от манипуляций, чем на неликвидных биржах. Проще говоря, крупная сделка купли/продажи на небольшой бирже может разрушить или повысить курс BTC/USDT, тогда как на Binance это практически невозможно.

Как и в случае с другими активами, цена биткоина (BTC) растет вместе со спросом на него. Однако она может быть довольно волатильной: 10%-ные ночные движения не должны удивлять биткоинеров.

Цены на фьючерсные контракты BTC/USDT на биржах могут оказаться еще более волатильными.

Также трейдерам следует знать о «премии Kimchi» и «премии Coinbase». Первая метрика показывает разницу между ценой Bitcoin на корейских биржах и курсом BTC/USDT на Binance (BNB).

«Премия Coinbase» должна называться разницей между курсом BTC/USD на Coinbase, крупнейшей бирже США, и курсом BTC/USDT на Binance. Премии демонстрируют динамику розничного интереса в Южной Корее и США, двух основных крипторынках.

Рыночная капитализация Bitcoin (BTC) — это совокупная цена всех Bitcoin (BTC) в обращении. В настоящее время добывается более 19,97 млн ​​Bitcoin (BTC) общей стоимостью более 1,1 трлн долларов.

Открытый интерес Bitcoin (BTC) или Bitcoin OI относится к совокупному объему производных контрактов BTC, таких как фьючерсы или опционы, которые еще не были урегулированы. Он показывает уровень торговой активности и интереса инвесторов к деривативному рынку BTC-USDT. Таким образом, OI резко возрастает, когда создаются новые контракты, и падает, когда контракты либо урегулированы (закрыты), либо ликвидированы.

Например, если трейдеры открывают больше позиций по фьючерсам на биткоин, открытый интерес увеличивается, что свидетельствует о растущем участии рынка и потенциальной волатильности цен. И наоборот, снижение открытого интереса может указывать на снижение активности или закрытие позиций трейдерами.

Мониторинг открытого интереса BTC помогает трейдерам и аналитикам оценивать рыночные настроения и ликвидность. Всплеск открытого интереса в сочетании со значительным движением цены может сигнализировать о сильной убежденности в ценовом тренде. Однако высокий открытый интерес без соответствующего ценового действия может указывать на нерешительность или потенциальный разворот. Это ключевой показатель для понимания динамики рынка и планирования торговых стратегий.

Bitcoin OI можно отслеживать на специальных сервисах, таких как Coinglass. Трейдерам следует уделять особое внимание управлению рисками, когда OI слишком высок.

Поток биткоин (BTC) ETF относится к движению стоимости в или из биржевых фондов (ETF) на основе спотового биткоина. По состоянию на четвертый квартал 2024 года такие публично отслеживаемые фонды работают в США и Гонконге. Статус этих потоков указывает на настроения инвесторов в отношении биткоина (BTC), влияя на более широкий рынок криптовалют.

Когда регистрируется приток, инвесторы покупают акции Bitcoin ETF, подталкивая фонды к приобретению большего количества Bitcoin (BTC) для увеличения баланса своих корзин. Это надежный индикатор сильных краткосрочных бычьих настроений, который часто повышает цену Bitcoin из-за возросшего спроса.

Наоборот, отток сигнализирует о том, что инвесторы продают свои акции ETF, заставляя фонд сокращать свои активы. Это, в свою очередь, вызывает медвежьи настроения и потенциально создает дополнительное давление на цену биткоина (BTC).

Потоки BTC ETF тщательно отслеживаются, поскольку они представляют институциональный и розничный интерес к Bitcoin через регулируемый и традиционный инвестиционный инструмент. Значительные притоки или оттоки могут дать представление о тенденциях рынка, аппетите к риску и более широком принятии Bitcoin в основных финансах.

Помимо отслеживания кумулятивного потока ETF, трейдеры также следят за статистикой крупнейших эмитентов ETF, включая iShares, Grayscale, Fidelity и Bitwise. Статистику Bitcoin ETF можно найти на сайтах Coinglass, TradingView и Dune Analytics.

Хешрейт биткоина (BTC) показывает общую вычислительную мощность, используемую компьютерами в сети биткоина (BTC) (майнерами) для обеспечения ее безопасности и поддержки процесса проверки транзакций.

Метрика рассчитывается в хэшах в секунду (H/s), указывая количество попыток решить криптографическую головоломку, необходимых для добавления нового блока в цепочку. Более высокий хэшрейт означает более безопасную сеть, поскольку злоумышленникам становится все сложнее получить контроль над большей частью мощности майнинга. В свою очередь, это отражает уверенность майнеров, инвестирующих дополнительные ресурсы в новые компьютеры и электроэнергию.

В то же время снижение хешрейта может сигнализировать о снижении прибыльности майнинга или геополитических последствиях, таких как энергетические ограничения или регулятивные меры. Когда хешрейт снижается, это означает, что майнеры отключают свое оборудование, ожидая снижения прибыли, и, следовательно, падения цены BTC. Как только цена Bitcoin (BTC) опускается ниже определенного уровня, все меньше и меньше ASIC (майнинговых компьютеров) могут майнить Bitcoin (BTC) с прибылью.

Хэшрейт Bitcoin (BTC) можно отслеживать на многих платформах, включая CoinWarz, Bitiforcharts. По состоянию на декабрь 2024 года хэшрейт Bitcoin (BTC) составляет более 800 Ehashes в секунду.

Сложность Bitcoin (BTC) — это автоматически настраиваемая мера того, насколько сложно майнерам решать криптографические головоломки и, следовательно, становиться подписантом следующего блока BTC. Эта метрика настраивается каждые 2016 блоков или примерно каждые две недели на основе общей вычислительной мощности (хешрейта) сети. Цель этой настройки — поддерживать постоянное время производства блока около 10 минут, независимо от колебаний активности майнинга.

Проще говоря, как только хешрейт резко возрастает, сложность сети Bitcoin (BTC) обусловлена ​​положительной корректировкой. Как только майнеры снижают хешрейт, сложность сети Bitcoin (BTC) снижается в следующей двухнедельной корректировке.

Этот уникальный саморегулирующийся механизм обеспечивает безопасность сети Bitcoin и предсказуемую скорость выпуска новых BTC. Кроме того, он сохраняет относительно стабильным время блока Bitcoin (BTC): участникам сети требуется около 10 минут, чтобы добыть один новый блок, независимо от волатильности цены BTC.

Подведение итогов: что нужно знать о биткоине (BTC) в 2025 году

Биткоин (BTC) — крупнейшая криптовалюта по цене и рыночной капитализации. В конце четвертого квартала 2024 года он впервые преодолел отметку в $100 000.

Цена и рыночная капитализация Bitcoin (BTC), открытый интерес к фьючерсам и опционам Bitcoin, поток спотовых ETF Bitcoin (BTC), хешрейт и сложность сети Bitcoin (BTC) являются ключевыми показателями состояния сети Bitcoin (BTC) в 2025 году.