💬 Акции CrowdStrike растут по мере роста спроса

Акции CrowdStrike растут по мере роста спроса

Иногда прилив действительно поднимает все лодки. Некоторые, конечно, поднимутся дальше, чем другие, и прямо сейчас компания CrowdStrike (CRWD), занимающаяся кибербезопасностью, похоже, выиграет от этого.

Повышение рейтинга Goldman Sachs дало CrowdStrike дополнительный скачок на 3,6% на предрыночных торгах во вторник, и этот рост сохранился на утренних торгах во вторник.

Все выглядит позитивно для CrowdStrike, поэтому трудно не быть несколько оптимистичным. Тем не менее, прибыль, вероятно, будет ограниченной в будущем, и есть некоторые негативные признаки для компании.

CrowdStrike в настоящее время стоит примерно столько же, сколько в это время в прошлом году. Компания добилась значительных успехов во второй половине 2021 года, но потеряла большую часть этих доходов в 2022 году. Теперь компания немного лучше, чем в это время в прошлом году.

Однако последние новости должны повысить доверие инвесторов. Компания получила повышение в Goldman Sachs, поставив компанию с «нейтрального» на «покупать». Основные причины для обновления связаны с текущей оценкой компании, а также со средой, в которой кибербезопасность важна как никогда.

Goldman Sachs не только повысил свой рейтинг на CrowdStrike, но и повысил целевую цену. Аналитик Goldman Брайан Эссекс повысил целевую цену с первоначальных 241 доллара за акцию до новой цели в 285 долларов.

Взгляд Уолл-стрит

Обращаясь к Уолл-стрит, CrowdStrike имеет консенсус-рейтинг Strong Buy. Это основано на 20 покупках и одном удержании, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена CrowdStrike в размере 275,48 долларов предполагает потенциал роста на 22,5%.

Ценовые ориентиры аналитиков варьируются от минимума в 212 долларов за акцию до максимума в 340 долларов за акцию.

Хедж-фонды вызывают сомнения

Ранее я упоминал о некоторых недостатках CrowdStrike, и одним из них является участие в хедж-фондах. Какой бы яркой ни была картина CrowdStrike с точки зрения цифр, трекер 13-F показывает тревожное недоверие со стороны хедж-фондов.

Участие хедж-фондов в CrowdStrike снижалось каждый из последних пяти кварталов. Начиная с сентября 2020 года, общая доля CrowdStrike снижалась каждый квартал вплоть до января 2022 года.

Это не единственная проблема. Инсайдеры также продали акций CrowdStrike на $17,9 млн за последние три месяца.

Незаменимая компания?

Центральная предпосылка Голдмана верна. CrowdStrike сейчас торгуется намного ближе к своим самым низким ценовым целям, чем к самым высоким или даже к средним. Это оставляет большой потенциал роста, доступный для доступа. Более того, рынок CrowdStrike, вероятно, выиграет от постоянного и регулярного спроса.

Несмотря на растущее число предприятий, которые требуют, чтобы их работники вернулись в офис, где за ними можно было бы должным образом наблюдать, измерять и управлять ими, у работников этого нет. Удаленная работа понравилась многим работникам, которые никогда не думали, что смогут попробовать это.

Без боя и угроз присоединиться к Великой Отставке они вряд ли откажутся от этой новой привилегии. Это, в свою очередь, повышает спрос на продукты для кибербезопасности, поскольку предприятиям становится все труднее удерживать людей, не допуская хотя бы частичного удаленного доступа.

Плюс, есть вопрос о возросшей геополитической нестабильности. В самой CrowdStrike отметили, что России еще предстоит начать какую-либо крупномасштабную кибератаку против западных стран. Это вполне может быть в меню в будущем.

Войны между Украиной и Россией и вероятность того, что Китай нацелится на Тайвань, играют здесь свою роль. То, что Соединенные Штаты считаются более слабыми, чем обычно, не помогает делу. Когда государственное телевидение Саудовской Аравии готово подделать действующего президента, вы понимаете, что дела идут дальше, чем обычно.

Единственным недостатком здесь является то, что у CrowdStrike есть свои конкуренты, которые все хотят получить часть этого быстро растущего рынка. CrowdStrike хорошо зарекомендовал себя как провайдер премиум-класса, что должно помочь выделиться из этой растущей толпы.

Фокус CrowdStrike на облачных операциях также должен быть особенно полезен. Это особенно актуально для предприятий, которым требуется больше облачного доступа для удаленных сотрудников.

Заключительные мнения

CrowdStrike, безусловно, придется потрудиться, чтобы опередить конкурентов. Однако нет никаких сомнений в том, что время для компаний, занимающихся кибербезопасностью, настало. Мир сильно неспокойный, и киберугрозы будут одними из самых серьезных, с которыми придется столкнуться любому человеку, компании или стране.

У CrowdStrike есть некоторый потенциал роста, хотя и не очень большой. Его оценка уже находится в трехзначном диапазоне. Это делает поиск этого, чтобы в конечном итоге получить два или три пакета, вероятно, не в порядке. Тот факт, что у него нет дивидендов, также ограничивает варианты его использования для инвесторов. Наконец, распродажи хедж-фондов и инсайдеров также немного тревожат.

Тем не менее, благодаря шансу на солидную прибыль и шансу стать частью растущей отрасли, CrowdStrike, безусловно, даст повод для оптимизма.

Откройте для себя новые инвестиционные идеи с данными, которым вы можете доверять.