💬 Настройки ценового действия доллара США после индекса потребительских цен: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США после индекса потребительских цен: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Этим утром на рынки были опубликованы мартовские данные по ИПЦ, и, опять же, основные данные по ИПЦ превзошли все ожидания. На этот раз, однако, мы пересекли 8-процентную отметку с 8,5-процентным отпечатком, составив еще один свежий 40-летний максимум.

Однако был и положительный момент, поскольку базовый индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии оказался немного ниже ожиданий, составив 6,5% против ожидаемых 6,6%.

Но инфляция сильно подскочила, и приведенный ниже график с красной линией вокруг цели ФРС помогает показать эту недавнюю тему.

Общий ИПЦ в годовом исчислении с марта 2018 г.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли

На этом раннем этапе может показаться, что это то, на чем сосредоточены участники рынка, поскольку почва уже была подготовлена ​​для еще одной массовой публикации сегодня, после того как Белый дом предупредил об очередном повышенном показателе инфляции перед сегодняшним выпуском данных. Тенденции укрепления доллара уже хорошо заложены, и, вероятно, мы наблюдаем небольшую фиксацию прибыли после того, как еще один скачок до нового годового максимума не сопровождался агрессивной бычьей реакцией после этого выпуска CPI.

Мы можем видеть этот хорошо построенный тренд на дневном графике ниже, где за последние два торговых дня сформировались перегибы сопротивления за пределами верхней части бычьего канала, который действует уже около года.

Дневной график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Потенциал поддержки доллара США

На данный момент откаты доллара США были относительно небольшими, включая сегодняшнее утреннее движение после публикации данных по индексу потребительских цен.

Но, учитывая, что доллар США только что вернулся к психологическому уровню 100 и учитывая тот факт, что с момента последнего теста поддержки в конце марта тренд практически не изменился, и цена, возможно, должна откатиться. .

Есть даже довольно привлекательная область, на которую можно обратить внимание, поскольку ранее была точка сопротивления из диапазона, который был встроен во время мартовской торговли, и до сих пор эта зона не подвергалась повторному тестированию на предмет поддержки после прорыва верхней стороны. Перед тем, как эта зона вступит в игру, намечается более агрессивный уровень поддержки, около 99,62.

Четырехчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

EUR/USD остается в ключевой области

Ключ к потенциалу прорыва доллара США связан с возможностью пробоя пары EUR/USD. Евро составляет 57,6% котировок DXY, поэтому, по логике вещей, доллару будет трудно двигаться куда-либо без хотя бы некоторого участия евро.

В случае с EUR/USD этот аргумент осложняется тем фактом, что цены только что опустились до основного уровня долгосрочной поддержки.

На приведенном ниже месячном графике мы можем увидеть сильное проявление поддержки в текущей области еще в 2020 году. Это в конечном итоге привело к значительному отскоку более чем на 1500 пунктов, поскольку ФРС разогрела денежный принтер во время торгов 2020 и 2021 годов.

Но когда приливы начали отступать, продавцы уже толкнули пару обратно к этой большой точке поддержки. И это может быть сложной областью для прорыва продавцов.

Ежемесячный график цен EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

EUR/USD Краткосрочная

Эта долгосрочная поддержка не обязательно сводит на нет медвежьи тенденции EUR/USD. Однако это делает обоснование более трудным, когда у нас есть ситуация, подобная той, что мы имеем прямо сейчас, когда цены поднялись ниже уровня поддержки после недавнего повышения-минимума.

Чтобы добиться этого нарушения поддержки, нам понадобятся новые продавцы, чтобы выйти на рынок, и если товары уже достаточно перепроданы, мы можем некоторое время находиться в состоянии застоя. Что может быть полезно, так это откат, который может позволить краткосрочным стратегиям медвежьего тренда вернуться в норму. В районе 1,0960 есть предшествующее колебание поддержки, а затем психологический уровень 1,1000, каждый из которых может представлять интерес для такого подхода. Чуть выше у нас есть долгосрочная проекция линии тренда, которая в настоящее время проецируется примерно к 1,1025, и ее можно рассматривать как третью точку возможного сопротивления ниже-максимума для медвежьих подходов продолжения.

EUR/USD Четырехчасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

Одна пара, которая в последнее время не так стесняется своих медвежьих настроений, — это GBP/USD.

В середине марта мы столкнулись с похожей ситуацией, описанной выше, в случае с Cable, когда пара упала до психологического уровня 1,3000. Это обеспечило быстрое спасение для GBP/USD, и затем пара поднялась на 300 пунктов, прежде чем, наконец, достигла максимума на отметке 1,3300.

Однако с тех пор продавцы оставались довольно последовательными, и это привело к еще одному повторному тестированию основного психологического уровня. И в этот момент произошел некоторый изгиб, но не было значительного прорыва, что еще раз указывает на то, что пара может быть перепродана и ожидать отката, прежде чем новые продавцы рванут вниз к новым минимумам.

Агрессивное сопротивление можно найти очень близко, около уровня 1,3054, который является поддержкой, ставшей сопротивлением. Эта цена уже была протестирована, и быки еще не отступили, что оставляет дверь открытой для подъема к области 1,3100, и возможно колебание сопротивления около 1,3124, которое по-прежнему представляет интерес.

Четырехчасовой график цены GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

USD/JPY коснулась 20-летнего максимума

В сфере бычьих сетапов по доллару немногие сохраняли привлекательность пары USD/JPY. И, учитывая разницу в ставках, это имеет смысл, и на данный момент пара приближается к 20-летним максимумам, поскольку ставки в США продолжают расти, тогда как для Японии мало признаков чего-либо подобного.

Ежемесячный график USD/JPY: 20-летние максимумы

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

Это кэрри-трейд, и когда он появляется, он может иметь невероятное влияние. Это то, о чем мы говорили в прошлом квартале, когда «торговля рефляцией» начала учитываться в цене, и, что более важно, это вернулось в уравнение в сентябре прошлого года, когда FOMC начал прогнозировать повышение ставок на 2022 год. Я даже установил GBP/JPY. как моя «Лучшая сделка» за четвертый квартал прошлого года именно на этом основании, и шесть месяцев спустя эти темы все еще актуальны.

В паре USD/JPY мы столкнулись с интересным моментом, так как в последний раз, когда USD/JPY торговалась в этом регионе, мы слышали, как глава Банка Японии Курода топчет прорывы, и это привело к некоторой осторожности, так как USD/JPY торгуется до и около верхней отметки 125,86. Это то же самое, что помогло вызвать откат пары пару недель назад, но без каких-либо признаков адаптации Банка Японии, быки просто сняли пару с поддержки, поднявшись до этих новых 20-летних максимумов.

USD/JPY Четырехчасовой график цены

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

Пара USD/JPY может оставаться привлекательной для сценариев продолжения доллара. Мы уже видели, как этим утром после публикации индекса потребительских цен мы уже видели поддержку на психологическом уровне 125, и покупатели быстро отреагировали с некоторой помощью бычьей линии тренда.

Но если мы увидим неспособность протолкнуть новый максимум с последующим откатом, остается пара областей интереса для сценариев продолжения бычьего тренда. Предыдущая поддержка в виде минимума колебания около 124,15 выступает как возможное место для такого подхода.

Часовой график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX