💬 Почему стратегия торговли индексом страха и жадности Bitcoin превосходит стратегию инвестирования «купи и держи»

Почему стратегия торговли индексом страха и жадности Bitcoin превосходит стратегию инвестирования «купи и держи»

Индекс страха и жадности Bitcoin — это инструмент анализа настроений, который фиксирует коллективное настроение трейдеров и инвесторов Bitcoin. Охватывая шкалу от 0 до 100, индекс определяет рыночные эмоции в диапазоне от крайнего страха (0) до крайней жадности (100). Хотя это популярный ресурс среди многих аналитиков, у него, безусловно, есть некоторые скептики! Итак, давайте рассмотрим данные, чтобы количественно доказать, может ли этот индекс на самом деле помочь вам принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Эмоции инвестора

Индекс страха и жадности объединяет различные показатели, чтобы дать моментальный снимок настроений рынка. Эти показатели включают:

Волатильность цен: резкие колебания цен часто вызывают страх, особенно во время спадов.

Импульс и объем: рост покупательской активности обычно свидетельствует о жадных настроениях.

Настроения в социальных сетях: Общественное обсуждение биткоина на разных платформах отражает коллективный оптимизм или пессимизм.

Доминирование биткоина: более высокое доминирование биткоина по сравнению с альткоинами обычно указывает на осторожное поведение рынка.

Google Trends: интерес к поисковым запросам, связанным с биткоином, коррелирует с общественными настроениями.

Обобщая эти данные, индекс обеспечивает простое визуальное представление: красные зоны обозначают страх (более низкие значения), а зеленые зоны обозначают жадность (более высокие значения).

Посмотреть график в реальном времени ?

Что вы также сразу заметите, так это то, что этот инструмент действительно описывает, как массовая психология почти всегда лучше всего действует как контраргумент. По сути, если все настроены по-медвежьи, вам, вероятно, следует быть более оптимистичным, и наоборот.

Работает ли принцип «действовать не по правилам»?

Чтобы оценить, является ли Индекс страха и жадности чем-то большим, чем просто красочная диаграмма, был проведен тест с использованием данных, датируемых февралем 2018 года, когда была создана метрика. Реализованная стратегия была простой:

Выделите 1% своего капитала на биткоин в те дни, когда индекс показывает 20 или ниже, и продайте 1% своих биткоин-активов в те дни, когда индекс достигает 80 или выше. Если такая базовая стратегия показала себя достаточно хорошо, то мы определенно можем считать ее полезным инструментом для инвесторов.

Результаты

Эта стратегия значительно превзошла простой подход «купи и держи». Вышеуказанная стратегия «Страх и жадность» принесла 1145% прибыли от инвестиций, тогда как стратегия «Купи и держи» достигла 1046% ROI за тот же период. Разница, хотя и не колоссальная, показывает, что осторожное масштабирование в биткоин и из него на основе рыночных настроений может принести лучшую прибыль, чем простое удержание актива.

Индекс страха и жадности основан на психологии человека. Рынки склонны чрезмерно реагировать в обоих направлениях. Действуя вопреки этим крайностям, стратегия эффективно использует иррациональное и эмоциональное поведение рынка. Масштабируясь во время страха и сокращаясь во время жадности, стратегия смягчила риски и увеличила прибыль, превзойдя один из самых эффективных активов в мире.

Имейте в виду, что эта стратегия была прибыльной только при правильном управлении торговлей путем медленного масштабирования в течение макроциклов и не принимает во внимание какие-либо сборы или налоги, которые могут быть наложены. Условия могут оставаться иррационально пугающими или жадными в течение нескольких месяцев подряд, и попытка значительно увеличить экспозицию или получить прибыль исключительно на основе этой метрики вряд ли будет успешной в долгосрочной перспективе.

Заключение

Несмотря на свою простоту, Индекс страха и жадности доказал свою ценность при разумном использовании. Он соответствует принципу «покупай, когда другие боятся, продавай, когда другие жадничают», которым руководствовались многие успешные инвесторы.

Индекс страха и жадности следует использовать вместе с другими инструментами, такими как данные по блокчейну и макроэкономические индикаторы для слияния, однако данные доказывают, что это определенно показатель, который стоит учитывать в вашем собственном анализе.

Для более глубокого изучения этой темы посмотрите недавнее видео на YouTube: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли работает индекс страха и жадности Bitcoin?

Изучайте актуальные данные, графики, индикаторы и глубокие исследования, чтобы быть в курсе ценовых движений биткоина в Bitcoin Magazine Pro.

Отказ от ответственности: эта статья носит исключительно информационный характер и не должна рассматриваться как финансовый совет. Всегда проводите собственное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.