💬 Dow Jones и Nasdaq 100 падают на фоне роста доходности казначейских облигаций, индекс Hang Seng может оказаться уязвимым

Dow Jones и Nasdaq 100 падают на фоне роста доходности казначейских облигаций, индекс Hang Seng может оказаться уязвимым

Dow Jones, Nasdaq, Treasury Yields, Hang Seng, блокировка Китая — брифинг по индексам Азиатско-Тихоокеанского региона

Итоги торговой сессии на Уолл-стрит в понедельник

В конце сессии понедельника настроения участников рынка на Уолл-стрит ухудшились. Фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 1,14%, 1,66% и 2,28% соответственно. Это связано с тем, что индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком «индикатор страха», вырос на 15% и закрылся на самом высоком уровне почти за один месяц. Неприятие риска продолжилось после того, как Федеральная резервная система стала все более ястребиной.

В S&P 500 не было секторов, которые закрылись бы в зеленой зоне. Тремя худшими оказались энергетика (-3,11%), информационные технологии (-2,60%) и здравоохранение (-1,97%). Потери в акциях энергетических компаний последовали за падением цен на сырую нефть марки WTI, когда фьючерсный контракт упал на 2,65%. Обеспокоенность по поводу худшего за всю историю карантина, вызванного Covid, снижает спрос со стороны ключевого потребителя нефти.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2,9%, так как соотношение Nasdaq/Dow упало до самого низкого уровня почти за один месяц. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс выступил сегодня, отметив, что центральный банк «должен быть в курсе цен и изменить свою позицию». При таких темпах повышение на 50 базисных пунктов кажется весьма вероятным на следующем заседании в мае, а количественное ужесточение также не за горами.

Технический анализ Доу-Джонса

На четырехчасовом графике фьючерсы на Dow Jones формируют медвежью фигуру «Голова и плечи». После формирования правого плеча цены тестируют линию шеи в районе 34263. Подтверждение пробоя последней может открыть дверь для разворота краткосрочного восходящего тренда, наблюдавшегося во второй половине марта. В противном случае нажатие выше 34820 открывает дверь для повторного посещения 35281.

Введение в технический анализ

Свечные модели

Рекомендовано Даниэлем Дубровским

Начать курс

4-часовой график Доу-Джонса

График, созданный в TradingView

Азиатско-Тихоокеанская торговая сессия вторника

Имея это в виду, довольно пессимистичный день на Уолл-Стрит рискует стать предвестником завершения сессии во вторник в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экономический список также довольно легкий, в нем основное внимание уделяется настроениям. Гонконгский индекс Hang Seng остается интересным для наблюдения, учитывая блокировки в Китае. По данным Bloomberg, Китай в одночасье одобрил первую партию новых лицензий на видеоигры с июля.

Это вселило надежду на изменение отношения правительства к репрессиям, которые сказывались на местных индексах с февраля 2021 года. К сожалению, это происходит в то время, когда экономика Китая замедляется, а глобальное ужесточение денежно-кредитной политики распространяется на все финансовые рынки. Последнее все еще может повлиять на Hang Seng, особенно на технический индекс (HST).

Технический анализ Hang Seng

Фьючерсы на индекс Hang Seng, похоже, прорвались под формированием графика восходящего клина. Это может указывать на то, что потери вернутся к мартовскому минимуму 18134. Непосредственной поддержкой является расширение Фибоначчи на 23,6% на 20992 до того, как уровень 38,2% окажется в центре внимания на 19954. Перевернув восходящий клин, цены могут повторно протестировать текущий апрельский максимум на 22670.

4-часовой график фьючерсов на индекс Hang Seng

График, созданный в TradingView

--- Написано Даниэлем Дубровски, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @ddubrovskyFX в Твиттере.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX