💬 Как хеджировать свою коллекцию NFT с помощью производных Ethereum от 2022-04-09

Как хеджировать свою коллекцию NFT с помощью производных Ethereum

Поэтому сборщики NFT, которые обеспокоены потенциальным спадом рынка, могут хеджировать стоимость своей коллекции, используя производные Ethereum.

Читайте дальше, чтобы узнать, как хеджировать свою коллекцию NFT с помощью фьючерсов и опционов.

Хеджируйте свой портфель NFT фьючерсами

Если вы обеспокоены тем, что ажиотаж вокруг NFT утихнет, что может привести к падению стоимости вашей коллекции NFT, вы можете застраховать свой портфель, продав фьючерсы на Ethereum.

Фьючерсы — это контракты на производные финансовые инструменты, в которых две стороны соглашаются обменять актив по заранее согласованной цене в определенную дату. Первоначальная идея фьючерсных контрактов заключается в том, что вы можете зафиксировать цену для покупки или продажи актива в будущем. Таким образом, вы будете знать, сколько вы заплатите или получите, независимо от того, где находится рынок актива в данный момент.

Вы можете торговать фьючерсами ETH на многочисленных ведущих криптовалютных биржах или, если вы предпочитаете регулируемые деривативы, на Чикагской товарной бирже (CME).

Если вы ожидаете коррекции рынка NFT в ближайшие шесть месяцев, но не хотите продавать ни одну из своих NFT, вы можете хеджировать свой портфель NFT на основе Ethereum, продав фьючерсы ETH со сроком погашения шесть месяцев. .

Вы можете решить, какую часть своего портфеля вы хотите хеджировать, рассчитав коэффициент хеджирования вашего портфеля. Таким образом, вы будете знать, сколько фьючерсных контрактов нужно хеджировать для части или всего вашего портфеля NFT.

Хеджируйте свой портфель NFT с помощью опционов

В качестве альтернативы вы также можете хеджировать свою коллекцию NFT, используя опционы Ethereum.

Опционы — это производные контракты, которые дают держателю право, но не обязательство купить или продать актив по заранее определенной цене в определенное время в будущем. Таким образом, вы можете защитить себя от падения стоимости вашего портфеля, но, в отличие от фьючерсных контрактов, вы должны заплатить только за опцион (а не купить или продать базовый актив) в дату истечения срока действия.

Чтобы застраховать свою коллекцию JPEG от снижения стоимости в ближайшие шесть месяцев, вы можете купить пут-опционы Ethereum на бирже криптодеривативов, такой как Deribit.

Покупая пут-опционы Ethereum, вы можете покупать/продавать ETH по заранее определенной цене в согласованную дату. Если рыночная цена токена Ethereum упадет ниже страйк-цены опционов, ваши контракты будут «в деньгах», и вы сможете купить ETH дешевле на рынке и продать их по более высокой заранее согласованной цене (на момент страйка). цена).

Таким образом, вы получаете прибыль от хеджирования пут-опционов, что компенсирует убытки от сбора NFT.

Прежде чем вы начнете хеджировать свою любимую коллекцию NFT с помощью деривативов ETH, имейте в виду, что рынок NFT и Ethereum не полностью связаны. На самом деле, согласно отчету Coin Metrics, они совсем не коррелированы.

В отчете говорится:

«[...] По-видимому, нет последовательной корреляции между объемом продаж OpenSea и ценой ETH — иногда они сильно коррелированы, как в августе 2021 года, но в других случаях они имеют отрицательную корреляцию, как в ноябре 2021 года. Хотя это еще рано, кажется, что NFT являются относительно независимым рынком и могут, по большей части, двигаться отдельно от остальной части крипторынка».

«[...] По-видимому, нет постоянной корреляции между объемом продаж OpenSea и ценой ETH — иногда они сильно коррелируют, как в августе 2021 года, но в других случаях они имеют отрицательную корреляцию, например, ноябрь 2021 года. , Хотя это еще рано, похоже, что NFT являются относительно независимым рынком и могут, по большей части, двигаться отдельно от остального крипторынка».

Это означает, что вы можете в определенной степени застраховаться от падения стоимости ваших NFT, но есть вероятность, что производные Ethereum — даже с коэффициентом хеджирования 1:1 — не смогут полностью компенсировать падение стоимости портфеля NFT.< /p>

Кроме того, прежде чем пытаться хеджировать свою коллекцию NFT, убедитесь, что вы полностью понимаете, как работают фьючерсы и опционы, чтобы не допустить непреднамеренной потери денег.