💬 Повторяет ли биткоин предыдущие бычьи циклы?
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!Повторяет ли биткоин предыдущие бычьи циклы?
Циклы цен Bitcoin долгое время были источником интриги для инвесторов и аналитиков. Мы можем получить представление о потенциальных движениях цен, сравнивая текущие тенденции с предыдущими циклами, особенно с Bitcoin, который, по-видимому, подходит к концу своего периода консолидации, многие задаются вопросом, не за горами ли следующий шаг вверх.
Сравнение циклов биткоина
Для начала важно посмотреть, как себя вел Bitcoin с момента достижения своего недавнего циклического минимума. По мере изучения данных начинает вырисовываться ясная картина: текущее ценовое действие Bitcoin (черная линия) демонстрирует закономерности, схожие с предыдущими бычьими циклами. Хотя это был период нестабильной консолидации, когда цена была относительно стагнирующей, есть ключевые сходства, когда мы сравниваем этот цикл с циклами 2015-2018 (фиолетовая линия) и 2018-2022 (синяя линия).
То, где мы находимся сегодня, с точки зрения процентного прироста, сопоставимо с циклами 2018 и 2015 годов. Однако это сравнение лишь поверхностно. Одно лишь ценовое действие не расскажет всю историю, поэтому нам нужно глубже погрузиться в поведение инвесторов и другие показатели, которые формируют рынок биткоинов.
Поведение инвестора
Одним из ключевых показателей, который дает нам представление о поведении инвесторов, является MVRV Z-Score. Это отношение сравнивает текущую рыночную цену Bitcoin с его «реализованной ценой» (или базисом себестоимости), которая представляет собой среднюю цену, по которой были накоплены все Bitcoin в сети. Затем Z-Score просто стандартизирует необработанные данные MVRV для волатильности BTC, чтобы исключить экстремальные выбросы.
Анализ таких показателей, в отличие от сосредоточения исключительно на ценовых движениях, позволит нам увидеть закономерности и сходства в текущем цикле с предыдущими, причем не только в динамике доллара, но и в привычках и настроениях инвесторов.
Коррелирующие движения
Чтобы лучше понять, как текущий цикл соотносится с предыдущими, мы обратимся к данным Bitcoin Magazine Pro, который предлагает глубокие знания через свой API. Исключая наш цикл Genesis, поскольку корреляция в нем незначительна, и изолируя данные о цене и MVRV от самых низких цен закрытия Bitcoin до самых высоких точек в наших текущих и трех предыдущих циклах, мы можем увидеть четкие корреляции.
Цикл 2011-2013: Этот цикл, характеризующийся двойным пиком, показывает сильную корреляцию 87% с текущим ценовым действием. Коэффициент MVRV также показывает высокую корреляцию 82%, что означает, что не только цена биткоина ведет себя аналогично, но и поведение инвесторов с точки зрения покупки и продажи.
Цикл 2015–2017 гг.: этот цикл на самом деле наиболее близок с точки зрения ценового действия, демонстрируя 89% корреляцию с нашим текущим циклом. Однако коэффициент MVRV немного ниже, что говорит о том, что хотя цены следуют схожим путям, поведение инвесторов может немного отличаться.
Цикл 2018–2021 гг.: этот последний цикл, хотя и положительный, имеет самую низкую корреляцию с текущими тенденциями, что указывает на то, что рынок, возможно, не следует тем же моделям, что и несколько лет назад.
Ждет ли нас еще один двойной пик?
Особенно примечательна сильная корреляция с циклом 2011-2013 годов. В этот период биткоин пережил двойной пик, когда цена дважды взлетела до новых исторических максимумов, прежде чем войти в длительный медвежий рынок. Если биткоин последует этой модели, мы можем оказаться на грани значительных ценовых движений в ближайшие недели. После наложения фрактала ценового действия этого периода на наш текущий цикл и стандартизации доходности сходство становится сразу заметным.
В обоих случаях биткоин быстро поднялся до нового максимума, за которым последовал долгий, прерывистый период консолидации. Если история повторится, мы вскоре увидим масштабный рост цен, потенциально до $140 000 до конца года, если учитывать убывающую доходность.
Модели поведения инвесторов
Еще одна ценная метрика для изучения — это Value Days Destroyed (VDD). Эта метрика взвешивает движения BTC по сумме перемещения и времени с момента последнего перевода и умножает это значение на цену, чтобы дать представление о поведении долгосрочных инвесторов, в частности, о получении прибыли.
В текущем цикле VDD показал начальный всплеск, похожий на красные всплески, которые мы видели во время двойного пика 2013 года. Этот разбег, когда BTC достиг нового исторического максимума в начале этого года, прежде чем длительный период консолидации может привести к тому, что мы вскоре снова достигнем новых максимумов, если эта модель цикла двойного пика продолжится.
Более реалистичный сценарий
По мере того, как Bitcoin рос и развивался как актив, мы наблюдали расширенные циклы и убывающую доходность в наших двух последних циклах по сравнению с нашими первоначальными двумя. Поэтому, вероятно, более вероятно, что BTC следует циклу, в котором мы видим самую сильную корреляцию в ценовом действии.
Рисунок 6: Наложение фрактала цикла 2017 года на текущее ценовое действие.
Если биткоин последует модели 2015-2017 годов, мы все еще можем увидеть новые исторические максимумы до конца 2024 года, но ралли, вероятно, будет медленнее и более устойчивым. Этот сценарий предсказывает ценовую цель около $90 000-$100 000 к началу 2025 года. После этого мы могли бы увидеть непрерывный рост в течение года с потенциальным пиком рынка в конце 2025 года, хотя пик в $1,2 миллиона, если мы будем точно следовать этой модели, может быть оптимистичным!
Заключение
Исторические данные говорят о том, что мы приближаемся к критической точке поворота. Независимо от того, следуем ли мы за взрывным циклом с двумя пиками 2011-2013 годов или за более медленным, но устойчивым ростом 2015-2017 годов, перспективы биткоина остаются оптимистичными. Мониторинг ключевых показателей, таких как коэффициент MVRV и Value Days Destroyed, даст дополнительные подсказки относительно того, куда движется рынок, а сравнение корреляций с нашими предыдущими циклами даст нам лучшее представление о том, что может произойти.
Учитывая, что биткоин готов к прорыву, будь то в ближайшие несколько недель или в 2025 году, если BTC хотя бы отдаленно повторит закономерности любого из наших предыдущих циклов, инвесторам следует готовиться к существенному изменению цен и потенциальным новым историческим максимумам как можно скорее.
Для более глубокого изучения этой темы посмотрите недавнее видео на YouTube: Сравнение бычьих трендов биткоина: за каким циклом мы следуем
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи
-
Криптовалюта и NFT
Чем, по мнению Хоскинсона, Cardano похож на Bitcoin и XRP
2024-12-26 просмотры: 450 -
Криптовалюта и NFT
Белочка Пинат: может ли цена токена PNUT вскоре достичь нового исторического максимума?
2024-12-26 просмотры: 210 -
Криптовалюта и NFT
Сотрудничество Cardano-Ripple? Хоскинсон хвалит технического директора Ripple в своих недавних замечаниях
2024-12-26 просмотры: 286 -
Криптовалюта и NFT
Gate Group приобретает Coin Master Co., Ltd. для расширения локализованных услуг в Японии
2024-12-26 просмотры: 258 -
Криптовалюта и NFT
Только что: Binance объявила о новом альткоине, который будет добавлен! Произошел внезапный скачок цены!
2024-12-26 просмотры: 365 -
Криптовалюта и NFT
Падение Cardano (ADA) на 18% вызывает тревогу на фоне слабой сетевой активности
2024-12-26 просмотры: 222 -
Криптовалюта и NFT
Создатель DOGE заявил: «Я уже почти богат», что вызвало бурную дискуссию о криптовалюте
2024-12-26 просмотры: 367 -
Криптовалюта и NFT
Nokia патентует технологию шифрования цифровых активов
2024-12-26 просмотры: 411 -
Криптовалюта и NFT
Биткоин колеблется на уровне $96 тыс., усилится ли коррекция криптовалюты на этой неделе? (Market Watch)
2024-12-26 просмотры: 169