💬 Криптовалютная торговля резко выросла в августе 2024 года, поскольку волатильность рынка подпитывает активность: отчет CCData

Криптовалютная торговля резко выросла в августе 2024 года, поскольку волатильность рынка подпитывает активность: отчет CCData

В отчете CCData Exchange Review за август 2024 года раскрывается ряд важных тенденций на рынке цифровых активов.

CCData, авторизованный FCA администратор бенчмарков, является мировым лидером в области данных о цифровых активах. Он предлагает высококачественные данные в реальном времени и исторические данные для институциональных и розничных инвесторов. Известная своим опытом и объективными взглядами на индустрию цифровых активов, CCData ежемесячно публикует обзор биржи.

В этом отчете отражены основные события на рынке обмена криптовалют, включая анализ объемов обмена, торговли криптодеривативами, сегментации рынка по моделям комиссий и объемов обмена криптовалют на криптовалюту и фиатных денег на криптовалюту. В нем также рассматривается торговля биткоинами против различных фиатных валют и стейблкоинов, ранжируются ведущие криптобиржи по объему спотовой торговли и отслеживаются исторические тенденции объемов для ведущих майнинговых бирж с комиссией за транзакцию и децентрализованных бирж. Обзор предназначен для криптоэнтузиастов, инвесторов, аналитиков и регуляторов, которым требуются комплексные и конкретные анализы рынка.

4 сентября 2024 года CCData опубликовала свой выпуск отчета Exchange Review за август 2024 года, в котором подчеркивается рост объемов торговли на централизованных биржах. Это второй месяц подряд повышенной активности, обусловленной значительной волатильностью на мировых рынках. Совокупный объем торговли спотовыми и деривативами на этих платформах достиг 5,22 трлн долларов, увеличившись на 5,38% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот всплеск активности последовал за сворачиванием керри-трейда японской иены, что повлияло как на традиционные финансовые индексы, так и на цифровые активы.

Объемы спотовой торговли на централизованных биржах выросли на 7,06%, достигнув $1,54 трлн — самого высокого уровня с мая 2024 года. Аналогичным образом объемы торговли деривативами выросли на 4,7% до $3,68 трлн, что стало еще одним максимумом с мая. Несмотря на рост общего объема, в отчете отмечается, что падение цен в августе привело к каскадным ликвидациям, в результате чего общий открытый интерес к деривативам снизился на 15,7%, оставив его на уровне $45,8 млрд.

Crypto.com отличилась в августе, побив рекорды своей торговой активности. Объем спотовой торговли биржи резко вырос на 38,7%, достигнув 95,6 млрд долларов, что стало самым высоким месячным показателем с 2022 года. Кроме того, объем торговли деривативами также достиг исторического максимума, поднявшись на 38,2% до 104 млрд долларов. Следовательно, доля биржи на спотовом рынке выросла до 6,21%, а доля на рынке деривативов достигла 2,83%, что является рекордными показателями. По словам управляющего директора компании, возросшая активность была обусловлена ​​растущей институциональной и продвинутой розничными клиентской базой Crypto.com.

Binance, еще один крупный игрок на рынке, впервые за пять месяцев увеличил свою долю на спотовом рынке, достигнув 29,0%. Однако ее доля на рынке деривативов продолжила снижаться третий месяц подряд, опустившись до 42,7%. Bybit также зафиксировала значительный рост, достигнув новых максимумов как на спотовом, так и на деривативном рынке. Доля биржи на спотовом рынке выросла до 9,89%, а ее доля на рынке деривативов выросла до 15,9%, что является историческим максимумом.

Объемы торговли деривативами Ethereum на CME заметно снизились в августе. Общий объем деривативов на бирже снизился на 1,16%, завершив месяц на отметке $129 млрд. В то время как фьючерсы на Bitcoin на CME показали небольшой рост на 3,74%, поднявшись до $104 млрд, опционы на Bitcoin упали на 13,4% до $2,42 млрд. Напротив, фьючерсы и опционы на Ether показали более выраженное падение, упав на 28,7% до $14,8 млрд и на 37,0% до $567 млн ​​соответственно. Эти цифры представляют собой самый низкий объем фьючерсов на Ether с декабря 2023 года.

Отчет связал сокращение объемов торговли инструментами Ethereum с отсутствием ожидаемого институционального интереса, особенно после запуска спотовых ETH ETF в мае. Слабый приток средств в эти ETF в августе еще больше подчеркнул эту тенденцию. Кроме того, отчет указал на сезонные эффекты, которые, вероятно, способствовали снижению торговой активности, причем ожидается, что эта тенденция сохранится и в сентябре.

Главное изображение от Unsplash