💬 МНЕНИЕ: понижаем рейтинг акций Башнефть до "держать" с прогнозируемой ДД<10% - Синара

Опубликовано: 2025-01-30
Время чтения:
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

МНЕНИЕ: понижаем рейтинг акций Башнефть до "держать" с прогнозируемой ДД<10% - Синара

Актуализация оценки: Башнефть — после 30%-ного ралли рейтинг по «префам» понижаем до «Держать»

• С середины декабря привилегированные акции Башнефти подорожали более чем на 30%, достигнув справедливой, по нашей оценке, стоимости.

• В этой связи мы понижаем рейтинг по ним до «Держать».

• Цена на нефть в рублях, которая напрямую влияет на основную статью затрат и служит базисом для расчета НДПИ на нефть, в наступившем году вырастет, по нашему мнению, сильнее, чем цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, которые вносят главный вклад в формирование выручки Башнефти.

• Прогнозируемая нами дивидендная доходность по выплате за 2024 г. (менее 10%), где негативно сказались изменения в отложенных налоговых обязательствах за 3К24, на фоне компаний-аналогов смотрится низкой. Читать источник

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Самые свежие Новости экономики

🚀