✏ Краткосрочные драйверы в Совкомфлоте себя исчерпали - Солид
Краткосрочные драйверы в Совкомфлоте себя исчерпали - Солид
ПАО «Совкомфлот опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Чистая прибыль 2023 году составила $943,319 млн, говорится в отчете компании. Показатель EBITDA за 2023 год вырос на 51,9%, до $1,574 млрд. Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в 2023 году выросла в 4,1 раза и составила 83,533 млрд рублей или 35,17 рублей на акцию.
Включение «Совкомфлота» в SDN List США создает операционные сложности, компания работает над их преодолением, сообщается в отчете «Совкомфлота». «В 2024 году США ввели блокирующие санкции в отношении ПАО „Совкомфлот“, 15 судов и некоторых дочерних компаний. Новые санкции создают дополнительные операционные сложности для ведения бизнеса. Компания проводит работу, направленную на преодоление текущих вызовов, и продолжает эксплуатацию флота в штатном режиме», — говорится в отчете.
Сама отчетность вышла немного хуже наших ожиданий. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 35,17, половина из которой должна быть распределена в виде дивидендов, а это 17,58 рубля, включая уже выплаченные 6,32 рубля. Итого финальный дивиденд составляет 11,26 рубля на акцию (8,4% дивдоходности). Отметим, что начало 2024 года охарактеризовалось более низкими ставками фрахта, чем в 2023 году, но они всё равно остаются высокими.
Мы считаем, что краткосрочные драйверы в Совкомфлоте себя исчерпали, компания торгуется по годовой дивдоходности в 13,3%, а дивиденды за 2024 год могут быть уже немного ниже. Поэтому мы снижаем целевую цену до 140 рублей и вычеркиваем компанию из нашего топа инвестидей. Однако, в долгосрочных портфелях рекомендуем удерживать бумаги Совкомфлота.
ИФК «Солид»
-
Новость 3 мая 2024Ввоз автомобилей через Владивосток сравнялся с досанкционным периодом. В марте 2024 г. таможенники оформили 21 тыс. машин - ТАСС
-
Новость 3 мая 2024СД Селигдар: выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 4,00 руб/акция. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 г., подлежит к выплате 2,00 руб/акцию - компания
-
Новость 3 мая 2024Глава Роснедр Евгений Петров: Россия планирует ликвидировать зависимость от импорта по 12 видам минерального сырья к 2030 г. - ТАСС
-
Новость 3 мая 2024CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из-за рубежа - ТАСС
-
Новость 3 мая 2024Сокращение ж/д перевозок и дефицит персонала влияют на вагоноремонтный рынок в России. Объемы плановых ремонтов грузовых вагонов в 2023 г. сократились на 7,3% г/г, до 414,4 тыс. ед. - Ъ
-
Новость 3 мая 2024СМИ: послы ЕС 8 мая вряд ли достигнут соглашения по использованию российских активов - ТАСС
-
Новость 3 мая 2024Мосбиржа опубликует объемы торгов за апрель - основные события 3 мая
-
Новость 3 мая 2024НЛМК и ММК близки к мировому соглашению с ФАС
-
Новость 3 мая 2024Короткая неделя не оставляет шансов «быкам»
-
Новость 3 мая 2024Чистая прибыль Raiffeisen Bank International в России по итогам первого квартала достигла €326 млн (около 32,15 млрд руб.), увеличившись на 8,2% г/г - Ъ
-
Новость 3 мая 2024Индия увеличила импорт российской нефти в апреле почти на 20% м/м - ТАСС
-
Новость 3 мая 2024СД - Селигдар: ДИВИДЕНДЫ = 4,00 рубля
-
Новость 3 мая 2024МТС: меняем взгляд на «Нейтральный», цель 380 р. - БКС Мир инвестиций
-
Новость 3 мая 2024В Азии наблюдается рост, нефть дорожает
-
Новость 3 мая 2024Золото выведено из-под курсовой пошлины
-
Новость 3 мая 2024Совет директоров «Селигдара» рекомендовал 2 рубля на акцию в виде дивидендов за 2023 год
-
Новость 3 мая 2024Арбитражный суд Москвы арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску Транскапиталбанка на сумму 12,3 млн евро (около 1,2 млрд руб.) - Ведомости
-
Новость 3 мая 2024НЛМК и ММК вслед за Северсталью предложили ФАС мировое соглашение по делу о ценах на прокат - Ъ
-
Новость 3 мая 2024В I кв. 2024 г. экспорт электроэнергии в Казахстан вырос на 29% г/г, что составило почти 50% всего экспорта из РФ - Ъ
-
Новость 2 мая 2024«Газпром» - надежды больше нет?