💬 Деньги не спят - главные мысли и идеи: Загружаемся валютой: в каком виде покупать доллары? / Развязка по геополитике: главные опасения

Деньги не спят - главные мысли и идеи: Загружаемся валютой: в каком виде покупать доллары? / Развязка по геополитике: главные опасения

Введение и итоги недели

Обсуждение заседания Центрального банка и ключевой ставки.

Обзор рынка российского долга и акций.

Важность восприятия информации на слух, а не через видео.

Индекс Московской биржи

Индекс Московской биржи колеблется около отметки 3200 пунктов.

Ожидания позитива от переговоров Путина и Трампа не оправдались.

Рынок остается в боковике, несмотря на важные новости.

Стратегия на рынке акций

Рекомендации по сделкам на среднесрочную перспективу.

Агрессивные закупки активов на этой неделе.

Нейтральная динамика по итогам недели.

Ожидания и реальность

Рынок ожидает новостей о прекращении боевых действий.

Переговоры Путина и Трампа не принесли значительных изменений.

Рынок продолжает колебаться в боковике.

Макроэкономические факторы

Влияние геополитики на рынок.

Заседание Центрального банка 25 апреля.

Вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 21%.

Инфляция и ожидания

Центральный банк не видит изменений в инфляции.

Инфляционные ожидания населения остаются высокими.

Позитива от макрофакторов на рынке не ожидается.

Заключение и прогнозы

Обзор важных событий и отчетов компаний.

Рынок акций и облигаций остается в боковике.

Ожидания перемирия не оправдались, рынок в боковике.

Риски и коррекция на рынке

Обсуждение рисков на рынке облигаций и акций.

Возможность небольшой коррекции на рынке.

Рекомендация фиксировать прибыль по рублевым инструментам и переходить в еврооблигации.

Долгосрочные прогнозы и ставки

Рынок акций и облигаций реагирует на события в горизонте 6-9 месяцев.

Ожидание снижения ключевой ставки ЦБ.

Влияние геополитики и инфляции на рынок.

Валютные курсы и заявления

Обсуждение курсов рубля и юаня.

Влияние заявлений олигархов и бизнесменов на курс рубля.

Возможность дальнейшего укрепления рубля при благоприятных условиях.

Валютные инструменты и фонды

Рост других валютных инструментов, таких как фонды на золото.

Агрессивная покупка валюты и еврооблигаций.

Размещение акций ГМК с доходностью 8.1%.

Ликвидность и спреды

Важность ликвидности при покупке замещающих облигаций.

Проблемы с ликвидностью в некоторых бумагах.

Рекомендация использовать фонды для повышения ликвидности.

Волатильность облигаций

Облигации остаются волатильными, несмотря на слабую валюту.

Повышение ключевой ставки и укрепление рубля влияют на доходность.

Инвесторы должны быть готовы к значительным колебаниям цен.

Выбор активов

Инвесторы выбирают стабильные компании, такие как Сибур и ГМК.

Фонды предлагают доходность 7-7.7%, но требуют комиссию.

Валюта в фонде: 70% в долларах, 30% в юанях.

Долгосрочные инвестиции

Инвестиции на долгосрочную перспективу, не менее года.

Валютные депозиты и еврооблигации как часть портфеля.

Российские акции составляют 30% портфеля.

Нефть и мировая экономика

Нефть поддерживает рынок, несмотря на риски.

Опек+ компенсирует сокращение добычи нефти.

Возможный военный удар по Ирану поддерживает цены на нефть.

Российский рынок

Компания "Яндекс" планирует эмиссию, что размывает доли акционеров.

Компания достигла значительных успехов в России, несмотря на конкуренцию.

Пример успешного захвата рынка в России.

Рекордные убытки и долги

Компания понесла рекордные убытки и увеличила чистый долг.

До 2020 года компания была прибыльной, но затем начались проблемы.

Пришли новые управленцы, что привело к росту зарплат и бонусов.

Стратегические покупки и убытки

Компания начала скупать блогеров и проекты, что оказалось неэффективным.

Убытки составили 41 миллиард рублей, но чистый убыток достиг 100 миллиардов.

Компания планирует допэмиссию для погашения долгов.

Влияние допэмиссии и перемирия

Допэмиссия приведет к размытию доли и увеличению долга.

Перемирие может негативно повлиять на бизнес компании.

Высокая ключевая ставка и снижение бизнес-активности также негативно сказываются на компании.

Рост выручки и убытки

Выручка компании выросла на 23%, но убытки увеличились в три раза.

Рекламный рынок сужается, что негативно влияет на бизнес.

Допэмиссия пройдет по закрытой подписке, что может стабилизировать цену акций.

Газпром и его перспективы

Газпром показал операционную прибыль впервые с 2022 года.

Отмена НДПИ и рост цен на газ могут улучшить ситуацию.

Вопрос дивидендов остается открытым, но перспективы компании остаются позитивными.

Влияние Северного потока

Запуск Северного потока может изменить ситуацию для Газпрома.

Текущая цена акций Газпрома справедлива с учетом долга.

Перспективы компании остаются неопределенными, но компания остается интересной для инвестиций.

Перемирие и Газпром

Единственный драйвер роста для Газпрома - перемирие.

В случае приостановки военных действий, Газпром может подорожать до 200 рублей.

Трамп предлагает приватизировать инфраструктуру в Украине, чтобы избежать ударов России.

Логика бизнеса и перспективы Газпрома

Европа хочет дешевый газ, Россия - продавать в Европу.

Логика бизнеса: все стороны заинтересованы в сотрудничестве.

Газпром может показать прибыль в следующем году, но дивиденды пока сложно прогнозировать.

Высокие ставки и ожидания

Высокие ставки делают инвестиции в растущие бизнесы невыгодными.

В этом году средняя ставка будет выше, чем в прошлом.

Ожидание дивидендов от Газпрома в 2026 году.

Н+ и Русал

Н+ и Русал показали значительный рост в 2024 году.

Китай увеличил закупки российского алюминия, что поддержало цены.

Торговые войны Трампа также способствовали росту цен на алюминий.

Прогнозы и перспективы

Пробой уровня для Н+ и Русала возможен, но нужно следить за тестами и откатами.

Крепкий рубль и хорошие отчеты поддерживают компании.

Н+ и Русал могут стать лидерами роста в этом году.

Финансовые результаты и дивиденды

Чистая прибыль X5 за четвертый квартал составила минус 20%, а за год - минус 8%.

Магнит держит акции, ожидая новостей летом и возможного объявления дивидендов в 500 рублей.

Роснефть также в сложной ситуации: чистая прибыль за 2024 год минус 14,4%, выручка плюс 10,8%.

Влияние рубля и нефти

Рубль и нефть влияют на финансовые результаты компаний.

Роснефть выкупила свои акции на 1 миллиард рублей по 444 рубля за акцию.

Ожидается, что ситуация с Роснефтью улучшится, но не сильно.

Импорт угля и газа в Китай

Импорт угля из России в Китай вырос на 10% в январе-феврале.

Китай потребляет больше газа и алюминия, что поддерживает экономику.

Закрытие 3 миллионов ресторанов в Китае указывает на замедление экономики.

Будущее энергоресурсов

Спрос на энергоресурсы, такие как нефть и уголь, будет расти из-за развития искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Переход на цифровые технологии требует значительного увеличения потребления энергии.

Ситуация с Мечелом

Мечел находится в сложной ситуации, но на этой неделе показал рост.

Правительство планирует субсидировать угольную отрасль на 100 миллиардов рублей.

Мечел имеет разворотный паттерн на графике, что может привести к росту акций.

Влияние государственной помощи

Государственная помощь компаниям часто приводит к проблемам в будущем.

Уголь используется как альтернатива газу, что может привести к росту цен.

Инвесторы должны учитывать долгосрочные последствия государственной поддержки.

Анализ рынка и ГМК

Наблюдение за новостями и боковиками.

ГМК вырос на 50% с начала года, но дивидендов нет.

Совместные проекты с Китаем и планы по созданию медных мощностей.

Стратегия и перспективы ГМК

ГМК предпочитает гасить долги, а не платить дивиденды.

Интерес к редкоземельным металлам и возможным проектам.

Возможность спекулятивного входа в ГМК.

Технические уровни и точки входа

Примеры из обучающих роликов.

Важность пробоя уровней и тестов.

Интерес к ГМК как к одному из фаворитов роста.

ММК и экономическая ситуация

Провальный отчет ММК за 2024 год.

Выручка и чистая прибыль упали на 10.5% и 32% соответственно.

Уровень сопротивления и возможные развороты.

Транснефть и её перспективы

Однодневный рост акций Транснефти.

Техническая картина и уровни поддержки и сопротивления.

Риски и перспективы компании.

Рынок недвижимости и девелоперы

Рост цен на недвижимость и ажиотаж.

Программы рассрочки и спрос на квартиры.

Рекордные продажи квартир в новостройках.

Экономическая ситуация и прогнозы

Рост депозитов и рынка облигаций.

Влияние на курс рубля и денежную массу.

Рост корпоративного кредитования и размещений.

Спрос на недвижимость и туризм

Высокий спрос на недвижимость в Турции и Крыму.

Половина недвижимости в Эмиратах и на Пхукете куплена россиянами.

Высокие цены и спрос на недвижимость за границей.

План по захвату мира

Путин и Набиуллина могут использовать денежную массу для захвата мира.

Раздача денег через депозиты и укрепление доллара.

Россияне скупают все за доллары, что приводит к инфляции.

Инфляция и налоги

Инфляция — это налог на бедных.

Высокие ставки в рублях и депозиты в долларах.

Рубль укрепляется, но инфляция остается.

Важные события и денежный рынок

Обсуждение важных событий и денежного рынка.

Банковский сектор и ликвидность на межбанке.

Высокие ставки по коротким деньгам и их влияние на бизнес.

Инфляционные ожидания и рынок труда

Инфляционные ожидания остаются высокими.

Сокращение персонала и нехватка людей на рынке труда.

Дезинфляционный фактор и его влияние на рынок труда.

Фонды денежного рынка и еврооблигации

Притоки и оттоки фондов денежного рынка.

Переход инвесторов в еврооблигации.

Доходности в еврооблигациях и их снижение.

Проблемы с купонами и несправедливость

Несправедливость в начислении купонов по облигациям.

Профессиональные участники получают купоны, а частные инвесторы нет.

Ассоциация владельцев облигаций и вмешательство прокуратуры.

Акции и долговой рынок

Рост депозитов и процентных доходов.

Притоки фондов акций и динамика долгового рынка.

Влияние процентной нагрузки на бизнес и экономику.

Исследования Центрального банка

Исследования Центрального банка по процентным расходам.

Данные до 2023 года и их актуальность.

Обещание выпустить новое исследование с данными за 2024 год.

Стратегии инвестирования

Аккуратная стратегия с использованием фондов и акций.

Опережение индекса Московской биржи на 4% с начала года.

Ставка на консервативное управление и покупку евробанков.

Рынок акций и золото

Возможность покупки золота по 10 рублей за унцию.

Сравнение с фондом на золото, который потерял 2% с начала года.

Укрепление рубля и возможные риски для евробанков.

Экономика и волатильность

Экономика в рецессии и рост активов на волатильности.

Золото как защитный актив при экономических кризисах.

Ожидания по цене золота и исторические примеры.

Отчетность и прогнозы

Позитивные результаты и амбициозные планы на год.

Высокие ожидания по рентабельности капитала и бизнесу.

Удивление по поводу прогнозов и планов на текущий год.

Итоги и дивиденды

Процентный доход вырос на 39% в год к году.

Цель по рентабельности на 2024 год была достигнута.

Совет директоров одобрил дивиденды в размере 32 рубля на акцию.

Долгосрочные инвестиции

Акции торгуются на локальных максимумах.

Долгосрочные инвесторы могут держать акции.

Совкомбанк и Сбербанк также интересны для инвестиций.

Отчет Совкомбанка

Отчет сдержанный, планы пересмотрены.

Покупка Хоум Банка не оказала значительного влияния на бизнес.

Сбербанк интересен для цикла снижения ставки.

Инвестпортфели банков

МТС Банк и Ренессанс Страхование показали хорошие результаты.

Акции Ренессанс Страхования могут быть дорогими.

Бизнес страхования растет, но не значительно.

Акции Транснефти и Инарктики

Транснефть может быть интересна для инвесторов с подходящим риск-аппетитом.

Инарктика показала хорошую переоценку во втором полугодии, но прибыль сократилась на 50%.

Импортозамещение и субсидии могут повлиять на цены на рыбу.

Проблемы с биомассой

Экономия на страховке привела к убыткам компании.

Высокие цены на рыбу из-за отсутствия конкуренции.

Возвращение импорта может снизить цены.

Новости от Фейс

Создание дочерней компании для передачи акций М.Видео.

Рынок не понимает, как реагировать на эту новость.

Акции Фейс становятся менее привлекательными.

Интервью с ИТ-компаниями

ИТ-компании готовы к конкуренции.

Интервью с генеральными директорами показало, что рынок будет корректироваться.

Конкуренция вернется, и рынок будет развиваться.

Итоги по российскому рынку

Итоги по российскому рынку не подводятся.

Вопросы о самокатах и других темах обсуждаются.

Самокаты и акции

Обсуждение ралли акций и самокатов.

Автор вопроса не понимает, почему не стоит продавать акции.

Цель в 270 рублей по акциям самокатов.

IPO Сибура

Сибур готовится к IPO, это крупнейшее IPO в России.

Капитализация компании оценивается в триллионы рублей.

Автор считает Сибур безрисковой инвестицией.

Золото и рубль

Золото в рублях на локальных низах из-за падения рубля.

Золото как надежный актив, но с риском коррекции.

История показывает, что золото может падать на 15-30%.

Глобальная ликвидность

Глобальная ликвидность растет, но не критично.

Центральные банки не печатают деньги, кроме Китая.

Ожидается, что ликвидность будет стабильной.

Газпром и СПБ биржа

Текущая капитализация Газпрома неоправданна.

Вопрос дивидендов по бумагам Газпрома остается подвешенным.

Экономика России может пойти на спад после окончания СВО.

Совкомфлот

Арест танкера Совкомфлота как прецедент.

Санкции и укрепление рубля негативно влияют на компанию.

Аналитики считают, что покупать акции Совкомфлота сейчас не стоит.

Вопросы о евробанках и рынке

Обсуждение вопросов о покупке длинных облигаций ФРС.

Реакция рынка на разговор Путина и Трампа: минус два процента.

Предложение Путина о временном перемирии на 30 дней при условии прекращения военной помощи Киеву.

Реакция Европы и США

ЕС не примет условия Путина о прекращении поставок оружия.

Макрон и другие лидеры ЕС поддерживают продолжение поставок оружия Украине.

Германия согласовала новые поставки военной помощи Украине.

Удары по инфраструктуре

Удары по газораспределительной станции в Украине.

Зеленский и его команда пытаются спровоцировать эскалацию.

Европа поддерживает поставки оружия Украине, несмотря на призывы к миру.

Политическая ситуация в Европе

Раскол в Европе по поводу поставок оружия Украине.

Венгрия, Италия, Франция, Испания и Португалия не поддержали план Каллас.

Германия изменила конституцию для одобрения оборонного бюджета.

Возможные сценарии развития конфликта

Опасения по поводу возможного выхода Трампа из конфликта.

Зеленский стремится затянуть конфликт для вступления Украины в ЕС.

Возможное столкновение НАТО с Россией в случае выхода США из конфликта.

Переговоры и условия прекращения огня

Обсуждение условий прекращения огня в Украине.

Франция предлагает 30-дневное перемирие, но с продолжением поставок оружия Украине.

Россия считает эти условия нереалистичными и не хочет их принимать.

Переговоры в Джидде

24 января в Джидде состоятся переговоры по Украине.

Спецпосланник Трампа и помощник президента России Ушаков обсуждают возможность полного прекращения огня.

США и Россия близки к пониманию, но Европа не хочет участвовать в переговорах.

Влияние Трампа и Ближний Восток

Трамп продолжает работать, несмотря на высокую плотность событий.

Обсуждение переговоров Трампа с Путиным по Ближнему Востоку.

США и Россия имеют взаимовыгодные договоренности по Ближнему Востоку.

Европа и ядерная война

Европа не выигрывает от мирного плана, кроме дешевого газа.

Макрон и другие европейские лидеры не думают о последствиях своих действий.

Европа не ценит семейные ценности и не заботится о будущем.

Обстрелы и обвинения

Генштаб ВСУ обвиняет Россию в обстреле газоизмерительной станции.

Россия продает газ, несмотря на обвинения.

В США рекордная квартальная экспирация.

Заседание ФРС и экономические прогнозы

ФРС пересмотрела прогноз по экономике, ожидая замедление.

Риски инфляции растут из-за торговой войны Трампа.

На прошлой неделе рынок отскочил, но сейчас снова в плюсе.

Позиции на рынке и экономические риски

Автор докупил акции, но без позиции по S&P 500.

Ожидается падение до 5000 пунктов, затем технический отскок.

ФРС не планирует снижать ставку, что может привести к самоподдерживающейся нисходящей спирали.

Влияние рынка на экономику

Падение рынка акций снижает богатство домохозяйств и их расходы.

Трамп игнорирует рынок, что может привести к замедлению экономики.

Падение рынка и замедление экономики снизят потребительские траты и доходы корпораций.

Прогнозы и ожидания

Прогнозы на апрель слабые, ожидается коррекция рынка.

Автор не планирует покупать акции, но планирует переоткрыть шорты.

Рынок трежерей может сделать ралли, если выйдут провальные данные по рынку труда.

Текущая ситуация на рынке

Рынок акций и трежерей нестабилен из-за ожиданий рецессии и инфляции.

Прогнозы по экономике и рынку труда могут изменить ситуацию.

Автор держит позицию, но не уверен в дальнейших действиях.