📰 Прибыль Chevron за четвертый квартал не оправдала ожиданий. Акции упали более чем на 3%

Прибыль Chevron за четвертый квартал не оправдала ожиданий. Акции упали более чем на 3%

Chevron Corporation (NYSE: CVX), акции одной из ведущих нефтяных компаний, начали сезон отчетности в этом секторе с провала. Компания сообщила о более низкой, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал 2021 года, несмотря на восстановление цен на нефть, которые в январе достигли семилетнего максимума.

После провала акции компании в пятницу закрылись на 3,5% ниже, закрывшись на отметке $130,61.

Интегрированная энергетическая компания производит сырую нефть и природный газ, а также производит транспортное топливо, смазочные материалы, нефтехимию и присадки.

Результаты в деталях

Chevron зарегистрировала скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 2,56 доллара, что не соответствует консенсус-прогнозу в 2,99 доллара на акцию. В том же квартале прошлого года компания сообщила о прибыли в размере 0,16 доллара на акцию.

По сегментам общая прибыль Upstream и Downstream значительно выросла по сравнению с кварталом предыдущего года до $5,16 млрд и $760 млн соответственно.

Кроме того, общая выручка выросла на 91% в годовом исчислении до 48,13 млрд долларов, превысив консенсус-прогноз в 44,52 млрд долларов.

В 2021 году Chevron сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 8,13 доллара по сравнению с 0,09 доллара на акцию в предыдущем году. Кроме того, общая выручка составила $162,47 млрд, что на 71,6% больше, чем в прошлом году.

Квартальные капитальные затраты и расходы на разведку (C&E) по всему миру составили 3,7 млрд долларов, что на 15,6% больше, чем в прошлом году, а в 2021 году расходы составили 11,7 млрд долларов, что на 13,3% меньше.

Кроме того, мировая чистая добыча в нефтяном эквиваленте составила 3,12 млн баррелей в сутки в квартале, что на 5% меньше, а в 2021 году добыча составила 3,10 млн баррелей в сутки, что незначительно больше, чем в предыдущем году.

По состоянию на 31 декабря 2021 года свободный денежный поток составил рекордные 21,1 миллиарда долларов.

Развертывание капитала

В 2021 году Chevron повысила квартальные дивиденды на акцию до 1,34 доллара США, что на 4% больше, при этом выкупив обыкновенные акции на сумму 1,4 миллиарда долларов.

На прошлой неделе компания увеличила дивиденды на акцию до 1,42 доллара, что на 6% больше, и ожидает, что выкуп в первом квартале 2022 года достигнет верхнего предела годового прогнозного диапазона от 3 до 5 миллиардов долларов.

Комментарии генерального директора

Говоря об отчете о прибылях и убытках, генеральный директор Chevron Майк Вирт сказал: «В 2021 году мы получили рекордный свободный денежный поток и ускорили наше продвижение к будущему с более низким уровнем выбросов углерода. Мы стали еще лучше, чем несколько лет назад. Мы более эффективны с точки зрения капитала и затрат, что позволяет нам возвращать больше денежных средств акционерам».

Взгляд Уолл-стрит

28 января аналитик UBS Джон Ригби сохранил рекомендацию «Покупать» Chevron и повысил целевую цену до 150 долларов (потенциал роста 14,85%) со 125 долларов.

Акции Chevron выросли на 59,1% за последний год, в то время как акции по-прежнему получают консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 13 покупках против 3 удержаний. Это наряду со средним прогнозом цены Chevron в размере 142,71 доллара США, что предполагает потенциал роста на 9,26% до текущих уровней.

Умная оценка

Chevron получает 10 баллов по рейтинговой системе Smart Score. Это делает их одними из лучших акций и подразумевает, что у акций есть большой потенциал превзойти ожидания рынка.