📰 Nike: впечатляющий канал продаж D2C и хорошая оценка акций аналитиками

Nike: впечатляющий канал продаж D2C и хорошая оценка акций аналитиками

NIKE (NYSE: NKE) — ведущий мировой дизайнер, продавец и дистрибьютор обуви и спортивной одежды по всему миру. Недавно компания сообщила о выручке в размере 46,33 млрд долларов за последние 12 месяцев.

Что меня больше всего вдохновляет в Nike, так это то, что компания каждый квартал находит способы роста. Самая последняя стратегия расширения заключалась в том, чтобы использовать свое присутствие в Интернете для прямых продаж клиентам с помощью стратегии «Прямое ускорение клиентов».

Также впечатляет то, что компания увеличила свою валовую прибыль на 280 базисных пунктов, доведя ее до 45,9%. Другие примечательные цифры из последних квартальных отчетов Nike (второй квартал 2022 года, опубликованный 20 декабря 2021 года) заключаются в том, что прямые продажи Nike составили 4,7 миллиарда долларов. выросли на 9%, а цифровые продажи бренда Nike выросли на 11% без учета валютных курсов, что обусловлено темпами роста в Северной Америке на 40%.

Все эти цифры заставляют меня поверить, что Nike разработала правильную стратегию дальнейшего роста в 2022 году и далее.

Основываясь на внутренней стоимости этой акции, оценках аналитиков с Уолл-стрит, оценках блогеров, освещающих NKE, а также силе ее управленческой команды и послужном списке, я оптимистично оцениваю эту акцию.

Последние результаты и дивиденды

Акции Nike торгуются между $125,44 (52-недельный минимум, установленный 18 июня 2021 г.) и $179,10 (52-недельный максимум, установленный 5 ноября 2021 г.).

Компания сообщила о прибыли за второй квартал 2022 года в размере 0,83 доллара на акцию, превзойдя оценки аналитиков в 0,63 доллара на акцию на 0,20 доллара. Он также сообщил о прибыли в размере 3,82 доллара на акцию за последние 12 месяцев, что превзошло оценки аналитиков в 3,02 доллара за этот период. Â

Компания также имеет впечатляющую историю увеличения дивидендов. 18 ноября 2021 года компания объявила, что увеличивает свои квартальные дивиденды на непогашенные 11% до 0,305 доллара на акцию. Это 20-й год подряд, когда Nike увеличил свои дивиденды.

Nike также поместила себя в небольшую группу акций, выплачивающих дивиденды, которые увеличивают размер своих дивидендов больше, чем инфляция, а это означает, что инвесторы со временем зарабатывают больше.

У компании есть солидный набор финансовых отчетов. Коэффициент текущей ликвидности Nike составляет 3,06, поэтому у нее достаточно оборотных средств, чтобы оплачивать свои счета в течение следующих трех лет при текущем уровне расходования денежных средств.

Это также означает, что у компании есть деньги для финансирования исследований и разработок, а также для покупки таких вещей, как носимые устройства.

Я также заметил, что Тим Кук является членом совета директоров Nike. Это предполагает множество возможностей для будущего сотрудничества между Nike и Apple в области носимых технологий в одежде и обуви.

Хотя я понятия не имею, ведутся ли эти переговоры, возможность того, что люди, управляющие обеими компаниями, будут собираться в одном помещении несколько раз в год, очень вдохновляет меня на будущие возможности.

Когда я рассчитал внутреннюю стоимость акций, смоделировав дисконтированные денежные потоки, я привязал ее к 189,18 доллара.

Взгляд Уолл-стрит

Двадцать аналитиков с Уолл-стрит в настоящее время охватывают NKE и опубликовали 12-месячные оценки цены. Акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 14 назначенных покупках и четырех назначенных удержаниях.

Средняя целевая цена Nike на уровне $188,26 предполагает потенциал роста на 25,1%.

Анализ показывает, что из 46 блоггеров, которые писали о NIKE, 80% настроены оптимистично.

Вывод

Эта компания представляет собой акции со значительным ростом, выплачивающие в придачу огромные дивиденды, которые должны быть переведены в здоровую прибыль для акционеров на долгие годы.