🗯 Миллиардер Кен Гриффин выбрал для покупки эти 3 акции для роста

Миллиардер Кен Гриффин выбрал для покупки эти 3 акции для роста

Финансист-миллиардер Кен Гриффин делает ход и Уолл-стрит замечает это. У Гриффина тридцатилетняя история рыночных успехов, которые создали ему репутацию чемпиона по выбору акций и управляющего фондами и сделали его одним из самых богатых людей в мире с состоянием около 20 миллиардов долларов. Он начал торговать акциями в своей комнате в общежитии Гарварда и основал фонд Citadel в 1990 году. Сегодня Citadel управляет активами на сумму более 43 миллиардов долларов.

Взгляд на последние пару лет показывает, что Гриффин смог противостоять нисходящим тенденциям для получения прибыли. В 2020 году, «коронавирусном», индекс S&P 500 прибавил 16%, в то время как фонд Griffin's Citadel показал лучшие результаты, показав годовой прирост 24%. Во время рыночного обвала в прошлом январе, когда S&P упал на 5,3%, Citadel прибавил 4,7%.

Имея это в виду, наше внимание переключилось на последний отчет Citadel 13F, в котором раскрываются акции, которые фонд скупил в четвертом квартале. База данных, в частности, зафиксировав три тикера, показала, что каждый из них получил консенсус аналитиков «Решительная покупка» и может похвастаться значительным потенциалом роста. Давайте посмотрим поближе.

ImmunoGen

Мы начнем с ImmunoGen, биотехнологической компании из Массачусетса, занимающейся разработкой конъюгатов антитело-лекарство (ADC) в качестве новых терапевтических средств для лечения рака. Подход компании основан на связывании противоракового токсина со специфическим антителом, создавая направленный агент, нацеленный на раковые клетки. Процесс исследований и разработок является длительным даже по биотехнологическим стандартам, поскольку он включает в себя балансировку четырех отдельных компонентов: мишеней, антител, токсичных полезных нагрузок и линкеров.

Целью клинической разработки ImmunoGen в настоящее время являются три вида рака: рак яичников, острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) и новообразование бластных плазмацитоидных дендритных клеток (БПДКН). Большая часть разработки, включающая пять клинических испытаний одного препарата-кандидата, сосредоточена на раке яичников.

Этот ведущий кандидат, мирветуксимаб соравтанзин, является предметом опорного исследования фазы 3 SORAYA, в котором только что были опубликованы положительные основные данные у пациентов с резистентным к фолатным рецепторам альфа (FRα) раком яичников с высоким содержанием платины, которые ранее получали Авастин. Полные данные исследования SORAYA будут представлены на ежегодном собрании Общества гинекологической онкологии (SGO) в марте.

В дополнение к исследованию SORAYA, мирветуксимаб соравтанзин является предметом исследования фазы 3 MIRASOL, в котором продолжается набор пациентов, и исследования фазы 3 GLORIOSA, для которого ImmunoGen недавно согласовала с FDA дизайн рандомизированного исследования в в сочетании с поддерживающей терапией бевацизумабом у пациентов с чувствительным к платине раком яичников с высоким уровнем FRα.

Однако конвейер — не единственный источник хороших новостей для ImmunoGen. У компании также есть активная партнерская программа, из которой она получает полезный поток доходов, и 15 февраля она объявила о глобальном многоцелевом лицензионном соглашении с Eli Lilly для дальнейшего развития платформы камптотецина ImmunoGen. ImmunoGen получит авансовый платеж в размере 13 миллионов долларов и будет иметь право на получение еще 32,5 миллионов долларов на дополнительные цели развития. В целом лицензионное соглашение стоит до 1,7 миллиарда долларов.

Итак, это биотехнологическая фирма на грани прорыва. У него есть несколько исследований фазы 3, находящихся на поздних стадиях, по потенциальному лекарству-кандидату и выгодные лицензионные соглашения с более крупными фармацевтическими компаниями. Учитывая ситуацию ImmunoGen, неудивительно, что Гриффин заинтересован. Его фирма скупила 1 135 151 акцию разработчика лекарств, получив позицию на сумму 6,23 миллиона долларов по текущим ценам.

Гриффин здесь не единственный бык. 5-звездочный аналитик BMO Эцер Дараут оценивает IMGN как «выгоднее» (т. е. «покупать») с целевой ценой в 18 долларов, что предполагает надежный потенциал роста примерно на 228% в предстоящем году.

Поддерживая свою позицию, Дараут пишет: «ImmunoGen торгуется со значительным дисконтом по сравнению с аналогами в области онкологии, несмотря на (1) несколько факторов роста в 2022 году для своей ведущей программы, включая потенциал первого в своем классе ускоренного одобрения США в отношении рака яичников во 2H22; (2) платформа для обнаружения, которая прошла коммерческую проверку с помощью технологии компании, не имеющей лицензии; и (3) опциональность конвейера из клинических обновлений для двух дополнительных активов в клинике, которые не отражены в запасе ».

Обращаясь к сделке с Lilly, Дараут добавляет: «Сделка с Eli Lilly о правах на платформу IMGN для конъюгата антител и лекарственного средства камптотецина подтверждает наше мнение о платформе IMGN, и мы подтверждаем, что акции являются нашим лучшим выбором в 2022 году».

Аналитики Уолл-Стрит в целом согласны с качеством акций IMGN, о чем свидетельствуют 8 обзоров «Покупать», превышающих 2 «Держать». Это дает акции консенсус-рейтинг аналитиков Strong Buy. Акции оцениваются в 5,49 доллара, а их средняя целевая цена в 11,81 доллара предполагает, что впереди у них рост примерно на 115%.

GlobalFoundries

Следующая акция, которую мы рассматриваем, — это GlobalFoundries, контрактный производитель полупроводников. Компания имеет 7% доли рынка в глобальном секторе производства полупроводниковых микросхем стоимостью 86 миллиардов долларов, что делает ее четвертым по величине производителем микросхем в мире. GlobalFoundries имеет 14 офисов на 3 континентах, обслуживая более 200 корпоративных клиентов.

GlobalFoundries находилась в частной собственности суверенного фонда ОАЭ до прошлой осени, когда она стала публичной через IPO. Тикер GFS дебютировал на NASDAQ 28 октября с начальной ценой 47 долларов. Несмотря на снижение в первый день закрытия, акции быстро выросли до максимума чуть выше 70 долларов. Акции остаются волатильными, хотя они выросли на 21% с момента открытия, а рыночная капитализация GFS составляет 30 миллиардов долларов.

С момента выхода на биржу GlobalFoundries сообщает о росте выручки и прибыли. В последнем квартале, 4 квартале 2021 года, выручка компании составила 1,85 миллиарда долларов по сравнению с 1,7 миллиарда долларов в третьем квартале. Прибыль составила 18 центов на акцию, что намного выше прогноза в 11 центов. За весь 2021 год компания сообщила о совокупной выручке в размере 6,6 млрд долларов, что на 36% больше, чем в прошлом году.

Новые акции с сильными кривыми роста наверняка привлекут внимание Гриффина. Его фирма приобрела 297 233 акции GFS. Это новая должность для Citadel, и в настоящее время она стоит 16,95 миллиона долларов.

Уолл-стрит, как и Гриффин, видит здесь многое, что можно оценить. 5-звездочный аналитик Раджвиндра Гилл из Нидхэма отмечает, что GlobalFoundries «второй раз превзошла и подняла четверть за ворота», и пишет: «Компания занимает лидирующую позицию по спросу на распространенные полуфабрикаты (например, RF SOI, SiGe/SiPho, BCD, NFC) ускоряется до беспрецедентного уровня… 22-й год также будет отмечен расширением мощностей… по мере того, как компания наращивает мощности в Сингапуре, Дрездене и на Мальте. Несмотря на расширение производственных мощностей, GFS отметила, что предложение будет продолжать преследовать спрос в течение нескольких лет, в то время как рост цен будет компенсировать увеличение производственных мощностей, создавая положительный фон для дифференцированных специализированных литейных производств…»

Комментарии Гилла подтверждают его рекомендацию «Покупать» акции, в то время как его целевая цена в $87 указывает на уверенность в потенциале роста примерно на 53% в предстоящем году.

В целом, было проведено 10 недавних обзоров GlobalFoundries аналитиками, и они разделяют 9 к 1 в пользу «Покупать», а не «Держать», что является консенсусом «Настоятельно покупать». Акции продаются по цене $57,03 и имеют среднюю цель $83,90, что предполагает годовой потенциал роста примерно на 47%.

Datto Holding (MSP)

Последняя из новых должностей Гриффина — Datto Holding, компания-разработчик программного обеспечения, предлагающая ИТ-продукты для сектора поставщиков управляемых услуг. Поставщики управляемых услуг, или MSP, — это сторонние операторы, которые берут на себя трудоемкие повседневные детали работы бэк-офиса — короче говоря, они нанимают работников на аутсорсинг для других компаний. Datto создает программные пакеты, необходимые MSP для эффективного обслуживания своих клиентов. Эти пакеты включают облачные продукты для управления сетью, удаленного мониторинга и автоматизации профессиональных услуг. Также включены основные функции рабочего места, такие как возврат файлов, защита и синхронизация. Клиентская база Datto состоит в основном из малых и средних фирм MSP.

Datto вышла на биржу в октябре 2020 года, и с тех пор в каждом отчетном квартале наблюдается стабильный скромный последовательный рост доходов. В своем последнем ежеквартальном отчете за 4 квартал 2021 года, опубликованном на прошлой неделе, компания сообщила о выручке в размере $164,25 млн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль не по GAAP в размере 14 центов на акцию была чуть выше прогноза в 13 центов, но на 12% ниже 16 центов на акцию, о которых сообщалось в квартале прошлого года.

Это были грубые цифры. Детализируя некоторые вспомогательные статистические данные, мы обнаруживаем, что по состоянию на конец 2021 года у Datto было более 18 500 клиентов MSP, а общий доход включал 93% доходов от повторяющихся подписок. Годовой регулярный доход, ARR, ключевой показатель для компаний, подписавших программное обеспечение, составил 658,4 миллиона долларов.

Это прочная основа для SaaS-компании, поэтому неудивительно, что Гриффин заинтересовался. Его фирма открыла позицию со 142 459 акциями Datto. Сейчас этот холдинг оценивается в 3,32 миллиона долларов.

Нехал Чокши, 5-звездочный аналитик Datto для Northland Securities, отмечает три ключевых момента, определяющих успех компании: «(1) Datto экономит время MSP по сравнению с другими поставщиками программного обеспечения, так что сравнение цен на SKU не является единственным фактором, влияющим на решение MSP. матрица; (2) Datto не позволит конечным клиентам обходить MSP, что дает MSP намного лучшую защиту маржи; и (3) мышление Datto, ориентированное на безопасность, сыграло ключевую роль в обеспечении того, чтобы продукты Datto не были скомпрометированы, обеспечивая спокойствие партнерам MSP ».

Чокши использует эти очки, чтобы поддержать свой статус «лучшего выбора» для Датто. Это связано с рейтингом Outperform (т. Е. Покупать) и целевой ценой в 42 доллара, что означает годовой рост примерно на 80%.

В целом, 10 обзоров аналитиков в файле Datto включают 8 покупок вместо 2 удержаний, что свидетельствует о консенсусе аналитиков «сильная покупка». Средняя целевая цена в $32,67 указывает на потенциал роста акций примерно на 39% по сравнению с их текущей торговой ценой в $23,32.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.