📰 Как найти возможности на медвежьем рынке

Как найти возможности на медвежьем рынке
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
размер текста
+
-

Как найти возможности на медвежьем рынке

С апреля рынок криптовалют переживает серьезный спад.

Биткойн упал на 70 % по сравнению с историческим максимумом, а Ethereum – на 80 %. Целые экосистемы, такие как Luna, были уничтожены, а десятки альткоинов и токенов GameFi потеряли почти всю свою ценность.

Инвесторы могут получать пассивную прибыль на бычьем рынке, просто инвестируя в бета-версию, чтобы следовать общей тенденции. Но на медвежьих рынках это не работает. В этих условиях нам необходимо использовать альфа-инвестиции, чтобы найти инвестиционные возможности.

Как инвестировать в DeFi на медвежьем рынке

Используйте макроданные для поиска рыночных тенденций

DeFi копирует почти все традиционные финансовые модели, от кредитования до производных финансовых инструментов. Основное отличие DeFi от традиционных финансовых проектов заключается в использовании смарт-контрактов, более прозрачной информации о цепочке и чеканке ее токена в качестве стимула.

Поэтому DeFi обладает многими характеристиками традиционных финансов, но в нем отсутствует жесткое регулирование, что приводит к сильным колебаниям цен. У DeFi нет более реальных вариантов использования, кроме как зарабатывать больше денег на криптографии, и большинству людей трудно его использовать. Поэтому рост числа пользователей приостановился после первоначального всплеска интереса.

Согласно данным Footprint Analytics, DEX не остаются главной категорией в DeFi по версии TVL, а их рыночная доля снизилась с 40% до 27%. Кредитные проекты были уничтожены, опустившись со второго места в 20% до 8%]. Проекты Assets и Bridge сейчас занимают 31 % и 12 % рынка.

1.Используйте стратегию "Средняя стоимость в долларах"

Усреднение стоимости в долларах означает выделение равной суммы денег и ее регулярное инвестирование. Это контрастирует с попыткой рассчитать рынок, продавая на максимуме и покупая на минимуме.

Мы не можем сказать, когда токен достигнет дна в текущей макросреде. Таким образом, имеет смысл указывать среднюю стоимость в долларах для проектов, которые, по вашему мнению, выживут в долгосрочной перспективе. Хотя постоянное инвестирование регулярных сумм наличных менее прибыльно, чем идеальные свинговые сделки, это безопаснее.

2.Инвестирование в стейблкоины

Эмоции FOMO из-за высокой волатильности криптовалюты затрудняют принятие правильных решений, особенно на медвежьем рынке, поэтому использование стейблкоинов является вариантом инвестиций с относительно низким уровнем риска. Нет недостатка в инвестициях в стейблкоины как на платформах Lending, так и на DEX, и LP, сформированный с помощью стейблкоина, также защищает от непоправимых потерь. Хотя у стейблкоинов больше вариантов использования и меньше волатильность, важно помнить, что они также сопряжены с риском.

Однако безопасность алгоритмических стейблкоинов вызывает беспокойство после краха UST. Непрозрачная информация о централизованных стейблкоинах также создает определенные проблемы с безопасностью, а также вызывает беспокойство риск ликвидации стабильных монет с чрезмерным обеспечением.

Согласно данным Footprint Analytics, падение привело к резкому падению TVL для Curve, крупнейшей платформы DeFi для стейблкоинов DEX. Это показывает, что стабильные монеты не так уж и стабильны, поэтому инвестируйте осторожно.

Как инвестировать в GameFi на медвежьем рынке

Используйте макроданные для поиска рыночных тенденций

Данные Footprint Analytics показывают, что число уникальных пользователей GameFi достигло пика в конце 2021 года, снова достигло пика в январе, а затем колебалось вниз. Более значительное падение произошло в конце мая с постепенным снижением числа новых пользователей. 8 июня было 65 000 новых пользователей и 606 000 уникальных пользователей, что составляет всего 30 % от пикового значения.

GameFi 1.0 быстро развивается, и самое распространенное чувство среди игроков — это скука. Текущие игры менее играбельны, и большинство проектов используют только токены в качестве механизма вознаграждения для привлечения многих игроков, занимающихся майнингом и продажей. Срок реализации проекта составляет всего несколько месяцев.

Выбрать проект для инвестирования среди множества проектов GameFi непросто. Это отличный способ оценить проект с точки зрения его популярности, роста числа новых игроков, удержания старых пользователей и эмиссии токенов.

Вход на ранней стадии с большей вероятностью вернет капитал, и в то же время следует уделять больше внимания динамике проекта, в соответствии с динамикой проекта своевременно принимать решения и может воспользоваться возможностью на накануне колебаний цен на токены.

Например, многим пользователям понравилась ранняя модель StarSharks, и к проекту присоединилось большое количество пользователей.

Однако быстрый приток пользователей привел к чрезмерной эмиссии токена, а инфляция токенов привела к падению цены. Когда владелец проекта осознал проблему и удалил площадку аренды, пользовательские данные также рухнули с обрыва, больше не способные привлекать новых пользователей, а цена токена рухнула по спирали смерти.

Падение StarSharks также проявляется в коэффициенте удержания: только 1,7% пользователей, вошедших в игру в апреле, остались. Старые пользователи в предыдущий период были потеряны, и только те, кто вошел в декабре прошлого года, по-прежнему имеют удержание 6,1%, предположительно потому, что эти пользователи имеют NFT по более низкой цене и теперь в основном вернули достаточно капитала, а выход после этого составляет чистый доход. Поэтому крайне важно выбрать правильное время для входа.

Помимо внимания к макроэкономической ситуации на рынке в целом, также важен макроконтроль со стороны проекта. Хотя это противоречит децентрализации, эффективный контроль на ранней стадии может предотвратить рост и падение цен на токены, позволяя проекту расти более постоянно. Поэтому крайне важно, чтобы пользователи уделяли пристальное внимание динамике проекта, такой как коммуникации проекта или организованная деятельность в сообществе, чтобы иметь возможность понять будущее направление и предпринять правильные действия до того, как произойдут изменения.

  • Инвестируйте в 3A Games
  • В качестве узких мест GameFi некоторые традиционные разработчики переходят в мир блокчейна, а венчурные капиталисты уже давно работают над играми 3A, причем Illuvium, самая известная из них, привлекает к себе большое внимание, а цена токена составляет 1800 долларов США на пике популярности.

    Несмотря на то, что стоимость разработки игр 3A высока, а период длителен, красивая графика и богатый игровой процесс привлекут больше игроков, которые ценят внутреннюю ценность. Смогут ли они разрушить чары смертельной спирали, зависит от производительности игр онлайн в этом году.

    Инвестиции на медвежьем рынке должны основываться не только на спекуляциях, но и на поиске таких ценных игр. Нет никаких сомнений в способности традиционных разработчиков игр к развитию, но могут ли они адаптироваться к блокчейну и сделать игры подходящими для пользователей криптовалюты, также необходимо обратить внимание на их экономические модели.

  • Обратите внимание на новые способы заработка, осторожно
  • StepN выдвинул модель X-to-earn на передний план и даже когда-то считался выходом из смертельной спирали. Однако из-за ряда негативных новостей в июне стало очевидно, что выплаты StepN превысили депозиты в цепочке BSC, и токен полностью упал.

    Вне зависимости от того, увенчается ли попытка StepN успехом, модель X-to-earn станет предметом пристального внимания в краткосрочной перспективе. Крайне важно видеть больше и тщательно выбирать, анализировать собственные ценностные преимущества проекта и входить в самую низкую точку на ранней стадии проекта, чтобы свести к минимуму риск попасть в ловушку.

    Резюме

    Традиционные финансовые инвесторы используют инсайдерскую информацию, чтобы превзойти розничную торговлю. Хотя это все еще происходит в криптографии, данные блокчейна открыты и прозрачны, что позволяет тем, кто изучает данные, сократить разрыв.

    После того, как вы поймете макроэкономическую тенденцию, вам следует участвовать в мероприятиях сообщества, чтобы быть в курсе информации, изучать данные о сети, а затем быть осторожным в вынесении суждений, но действовать быстро, когда проводите достаточное количество исследований.

    Дата и автор: Саймон, 24 июня 2022 г.

    Источник данных: Footprint Analytics — панель управления медвежьим рынком

    Эта статья предоставлена ​​сообществом Footprint Analytics.

    Сообщество Footprint — это место, где энтузиасты данных и криптографии со всего мира помогают друг другу понять и получить представление о Web3, метавселенной, DeFi, GameFi или любой другой области зарождающегося мира блокчейна. Здесь вы найдете активные, разнообразные голоса, поддерживающие друг друга и продвигающие сообщество вперед.

    Что такое анализ следов?

    Footprint Analytics — это универсальная платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать данные блокчейна и получать ценную информацию. Он очищает и интегрирует данные в сети, поэтому пользователи любого уровня опыта могут быстро начать исследование токенов, проектов и протоколов. Благодаря более чем тысяче шаблонов информационных панелей, а также интерфейсу перетаскивания каждый может создавать свои собственные диаграммы за считанные минуты. Раскрывайте данные блокчейна и инвестируйте с умом с помощью Footprint.

    • новости криптовалюты 2022
    • курс криптовалюты 2022
    • прогноз по криптовалюте 2022
    • технический анализ криптовалюты 2022
    • купить криптовалюту
    • BitCoin
    • Etherium
    • Dogecoin
    • Shibainu
    • обзор криптовалюты

    Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

    Новости экономики

    💹 Торговые идеи

    Идея #1296 2024.03.27
    AGRO-гдр [AGRO], с открытия рынка может появиться спекулятивное движение: вверх внутри дня, лучшая точка входа: 1414.76
    Идея #1295 2024.03.26
    ТНСэнНН ао [NNSB], с открытия рынка может появиться спекулятивное движение: вниз внутри дня, лучшая точка входа: 4900
    Больше новых торговых идей
    🌞
    🚀