🗯 Акции Snap: ведущий аналитик делает бычий прогноз перед отчетом о доходах

Акции Snap: ведущий аналитик делает бычий прогноз перед отчетом о доходах

Одной из причуд фондового рынка является «сочувственная торговля». То есть, когда определенное имя сообщает хорошие или плохие новости, отправляя акции в любом случае, другие в этом сегменте, как правило, следуют его примеру.

Показательный пример: акции Snap (SNAP) потерпели поражение на сессии в четверг после катастрофического показа прибыли Meta. Рынок явно готовится к худшему, когда платформа социальных сетей сообщает после закрытия рынка сегодня.

В любом случае, если верить тезису Марка Келли из Stifel, у инвесторов будет отличная точка входа, если они прислушаются к совету 5-звездочного аналитика.

Келли недавно возобновил освещение Snap с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в 45 долларов, предполагая, что акции могут вырасти примерно на 83% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Келли, нажмите здесь)

Итак, что стоит за оптимистичным прогнозом?

Келли объяснил: «Наша позитивная позиция по акциям основана на нашем мнении о том, что наши оценки имеют значительный потенциал роста, которые уже немного превышают консенсус в течение нашего прогнозного периода. Мы воодушевлены устойчивостью пользовательской базы платформы во время пандемии и, на сегодняшний день, портфелем продуктов компании с недостаточной монетизацией и еще не монетизированными продуктами, продолжающимся движением и сосредоточением на более широких возможностях электронной коммерции, а также как положительные отзывы, которые мы получили от экосистемы цифровой рекламы».

Даже без ожидаемых доходов от новых продуктов, таких как Spotlight, для которых аналитик видит «потенциал» в размере более 1 миллиарда долларов дополнительной выручки, Келли считает, что цель компании по росту выручки на 50% и выше «достижима».

Аналитик также считает, что, учитывая «устойчивую вовлеченность» основной демографической группы Snap Gen Z, рекламодатели останутся на борту. Существует также перспектива того, что платформа продолжит процесс «старения».

Добавьте к этому «раннее лидерство» Snap в AR/Lenses и текущие инвестиции в контент Discover в различных регионах, и Келли ожидает «продолжающегося роста ARPU и оценки по сравнению с аналогами в социальных сетях».

А как же слон в комнате, а именно угроза TikTok? Келли считает, что, учитывая производительность платформы во время пандемии и сохранение вовлеченности, несмотря на подъем конкурента, компания сможет «смягчить» рост TikTok. «Мы не рассматриваем это как игру с нулевой суммой, — пояснил Келли, — и мы рассматриваем Snapchat как одну из самых инновационных компаний в нашей вселенной покрытия, когда речь идет о дополненной реальности (AR)».

Хорошо, тогда бычья оценка от Stifel, но что остальные участники улицы имеют в виду в отношении SNAP? Основываясь на 15 покупках и 5 удержаниях, акции могут похвастаться консенсус-рейтингом Strong Buy. Коллеги Келли смотрят на то, куда движется цена акций, еще более оптимистично; при средней целевой цене в $56,37 акции вырастут примерно на 130% в предстоящем году.