🗯 2 акции от J.P. Morgan с потенциалом роста более 80%

2 акции от J.P. Morgan с потенциалом роста более 80%

Менее чем через две недели после начала нового года становится очевидным ключевой вопрос: стоит ли покупать падение? Рынки немного падают в обморок, пока в январе. И S&P 500, и NASDAQ регистрируют потери в совокупных торговых сессиях 2022 года — 2% на S&P и 4,5% на NASDAQ.

Сочетание встречных и попутных ветров оказывает давление на акции. К первым относятся волна Omicron COVID-19, а также продолжающиеся сбои в цепочках поставок и на рынках труда. С положительной стороны, Омикрон выглядит менее опасным и более заразным, что ведет к возможности массового естественного иммунитета с меньшим количеством смертей и знаменует конец пандемии. И Федеральная резервная система сигнализирует о том, что она начнет повышать процентные ставки в конце этого года. Этот шаг обещает сдержать рост инфляции с долгосрочными выгодами.

В целом, есть место для оптимизма, как отметил стратег JPMorgan по глобальным рынкам Марко Коланович: «Мы считаем, что у акций есть потенциал для дальнейшего роста, и падение, вызванное опасениями по поводу Omicron, следует покупать. Новый вариант оказался мягче, а неблагоприятное воздействие на мобильность гораздо более управляемым».

Обращаясь к общей экономической ситуации, Коланович добавляет: «Запасы очень низки, а рынок труда остается сильным. Мы по-прежнему наблюдаем рост доходов и считаем, что консенсус-прогнозы на 2022 год снова окажутся заниженными».

Имея это в виду, мы хотели более подробно рассмотреть две акции, получившие одобрение JPMorgan, при этом фирма прогнозирует потенциал роста более чем на 80% для каждой из них. Используя базу данных, мы обнаружили, что остальная часть Улицы также находится на борту, поскольку оба получили рейтинг консенсуса «Решительная покупка».

Driven Brands (тикер: DRVN)

Мы начнем с Driven Brands, крупнейшей в Северной Америке автомобильной компании. Driven Brands — холдинговая компания, управляющая широким спектром автосервисов через свои дочерние компании. Услуги предлагаются в четырех подразделениях, включая техническое обслуживание; Краска, столкновение и стекло; Платформенные сервисы; и Автомойка. Бренды включают такие известные имена, как Meineke, Take 5 Oil Change, Maaco и Automotive Training Institute. Существует более 4200 торговых точек, большинство из которых принадлежат и работают на основе франшизы.

Компания Driven провела IPO в январе прошлого года и привлекла более 650 миллионов долларов чистой выручки от размещения. Акции компании были волатильными в течение прошлого года, но по-прежнему значительно превышают первоначальную цену в 22 доллара.

После IPO Driven выпустила четыре квартальных финансовых отчета. Доходы выросли в течение лета; результат третьего квартала, составивший 371 миллион долларов, вырос на 39% по сравнению с прошлым годом, а продажи в том же магазине выросли на 12,8%. Скорректированная прибыль оказалась положительной и составила 26 центов на акцию, что на 30% больше, чем в предыдущем году. В третьем квартале компания добавила 53 магазина.

Этот рост идет рука об руку с восстановлением экономики. Когда люди выходят из машины и передвигаются, они садятся за руль, а это означает, что их машинам потребуется техническое обслуживание и аксессуары. Рост компании продолжился после третьего квартала; после этого ежеквартального выпуска компания объявила о расширении сегментов автомоек и автомобильных стекол. В ноябре компания приобрела свою 100-ю автомойку с августа 2020 года и теперь может похвастаться более чем 300 автомойками, а ранее в этом месяце Driven объявила о приобретении Auto Glass Now с 75 точками в сегменте ремонта автомобильных стекол.

5-звездочный аналитик JPMorgan Кристофер Хорверс настроен оптимистично в отношении DRVN в этом году, написав об акциях: «Мы по-прежнему рассматриваем DRVN как одну из самых дифференцированных историй в нашем освещении… DRVN ставит много галочек в 2022 году, учитывая: (1) поддерживающая динамика восстановления (т. е. пробег по-прежнему меньше, чем в 2019 году, с отставанием от пробок), (2) ценовая власть, в значительной степени компенсирующая инфляцию затрат (труд и товары), (3) меньшее количество конкурентов после COVID, (4) существенное смещение оценок в сторону повышения, (5) возможность переоценки структурной оценки и (6) общая защитная предвзятость, подчеркивающая предполагаемое качество активов».

В соответствии со своим оптимистичным подходом Хорверс дает акциям DRVN рейтинг «Перевес» (то есть «покупать»), а его целевая цена в 15 долларов предполагает впечатляющий потенциал роста ~ 83% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Хорверса, нажмите здесь)

В целом, в настоящее время существует 4 обзора Driven Brands от аналитиков, и все они сходятся во мнении: эту акцию нужно покупать. Это делает консенсус-рейтинг Strong Buy единогласным. Акции DRVN продаются за 30,54 доллара, а их средняя целевая цена в 45 долларов подразумевает, что годовой потенциал роста составляет ~ 47%.

Edgewise Therapeutics (тикер: EWTX)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — это Edgewise Therapeutics, биофармацевтическая компания клинической стадии, специализирующаяся на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Компания разрабатывает пероральные низкомолекулярные новые препараты для лечения редких мышечных заболеваний с тяжелыми изнурительными последствиями. Целевые расстройства включают мышечную дистрофию Дюшенна и Беккера (МДД и МДБ), нарушения спастичности и нервно-мышечные метаболические нарушения.

Большинство направлений исследований Edgewise все еще находятся на стадии доклинических испытаний, но программа МДД/МБД достигла фазы 1 клинических испытаний. Основные результаты исследования EDG-5506, препарата-кандидата в классе стабилизаторов мышц, были опубликованы ранее в этом месяце и показали, что препарат-кандидат хорошо переносится пациентами и не вызывает побочных эффектов. Препарат также продемонстрировал значительное достижение, помимо прогнозируемых уровней, мышечных концентраций и снижения биомаркеров мышечного повреждения у взрослых пациентов с МПК после двух недель дозирования. Это важные положительные результаты для первого клинического испытания на людях, которые оправдывают дальнейшие испытания EDG-5506.

Тесса Ромеро из JPMorgan описывает данные клинических испытаний как «выигрыш», отмечая: «На наш взгляд, ключевые аспекты, которые сделали обновление явным успехом, включают: 1) значительное и зависящее от времени снижение ключевых биомаркеров повреждения мышц; 2) благоприятная фармакокинетика, соответствующая надежному взаимодействию с мишенью (например, достижение экспозиций, превышающих фармакологически активные уровни, наблюдаемые в доклинических моделях больных, как в плазме, так и в мышцах); и 3) предполагаемые проблемы безопасности/переносимости существительного».

«Имея первоначальные данные проверки концепции (POC) с EDG-5506, подкрепленные как биологическими, так и функциональными маркерами ответа, мы видим потенциал для создания существенной ценности с течением времени только на потенциале EDG-5506 со значительным платформу, чтобы следовать за ней», — резюмировал Ромеро.

В соответствии с этими комментариями Ромеро называет Edgewise «лучшей идеей» на 2022 год. Аналитик JPMorgan оценивает акции как «перевес» (то есть «покупать») вместе с целевой ценой в 33 доллара. Если цель будет достигнута, можно ожидать двенадцатимесячного прироста в размере 82%. (Чтобы посмотреть послужной список Ромеро, нажмите здесь)

В целом, Edgewise имеет консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на трех недавно опубликованных обзорах аналитиков. Акции торгуются по $18,10, а их средняя целевая цена составляет $32, что предполагает потенциал роста в течение следующих 12 месяцев примерно на 77%.