Биткойн и эфир находятся под давлением, поскольку альткойны шатаются, фьючерсы вспыхивают осторожностью: Crypto Daybook Americas
Автор: Франсиско Родригес (время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)
Биткойн BTC $102 150,94 ненадолго упал ниже $100 000 впервые с июня, поскольку волна ликвидаций и изменение макроэкономических ожиданий вызвали широкую распродажу криптовалют.
Ведущая криптовалюта сейчас упала более чем на 20% по сравнению с историческим максимумом выше $126 000, который был установлен в начале октября. Более широкий рынок криптовалют, измеряемый индексом CoinDesk 20 (CD20), упал на 2,6% за последние 24 часа и более чем на 27% за последние 30 дней.
По данным CoinGlass, за последние 24 часа распродажа усилилась: было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму более 1,7 миллиарда долларов. Трейдеры на длинные позиции понесли основную тяжесть потерь.
«После ликвидации 10 октября рынки на сумму около $19 млрд резко упали», — рассказал CoinDesk Джаспер Де Мэр, внебиржевой трейдер Wintermute. «Текущая слабость отражает сочетание продолжающегося переваривания 10/10, немного более ястребиного тона ФРС и более широкого отказа от рисков по активам, при этом Nasdaq, ближайший прокси криптовалюты, упал примерно на 2% из-за опасений по поводу оценки».
Просадка означает, что биткойн теперь борется за защиту ключевого уровня, своей 50-недельной простой скользящей средней, которая исторически поддерживала его долгосрочное восстановление цен. Этот уровень составляет чуть менее 103 000 долларов.
«Распродажа является напоминанием о том, что ликвидность остается низкой, особенно у длиннохвостых альтернативных активов, поэтому мы наблюдаем чрезмерное негативное ценовое движение, которому еще больше способствует бегство всего рынка в безопасное место», — сказал Де Маере.
Между тем, взлом Balancer во вторник на сумму 128 миллионов долларов вызвал новые опасения по поводу безопасности в экосистеме децентрализованных финансов, что еще больше охладило настроения.
В настоящее время настроения пострадали: индекс криптостраха и жадности теперь находится на уровне «страха». По словам Де Маере, краткосрочные катализаторы ограничены, хотя возобновление работы правительства США и поддерживающее криптовалютное законодательство могут поддержать цены.
Будьте начеку!
Что посмотреть
Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.
Криптоноябрь. 5, 11:30: Юпитер (JUP) проводит АМА на X Spaces, посвященную своему продукту DeFi для рынка прогнозов.5 ноября, 11:30: Юпитер (JUP) проводит АМА на X Spaces, посвященную своему продукту DeFi для рынка прогнозов.Макрос
5 ноября, 8:00: S&P Global Бразилия, октябрьский PMI в сфере услуг (пред. 46,3).
5 ноября, 8:15 утра: оценка изменения занятости в США за октябрь от ADP. 25 тыс.
5 ноября, 9:30: S&P Global Canada, октябрьский PMI в сфере услуг (пред. 46,3).
5 ноября, 9:45: S&P Global, октябрь (окончательный) индекс PMI в сфере услуг в США. 55.2.
5 ноября, 10:00: октябрьский индекс PMI в сфере услуг США от ISM. 50.8.
5 ноября, 16:30: Решение Центрального банка Бразилии по процентной ставке. Стандартное восточное время. 15%.5 ноября, 8:00: S&P Global Бразилия, октябрьский PMI в сфере услуг (пред. 46,3).5 ноября, 8:15 утра: оценка изменения занятости в США за октябрь от ADP. 25 тыс.5 ноября, 9:30: S&P Global Canada, октябрьский PMI в сфере услуг (пред. 46,3).5 ноября, 9:45: S&P Global, октябрь (окончательный) индекс PMI в сфере услуг в США. 55.2.5 ноября, 10:00: октябрьский индекс PMI в сфере услуг США от ISM. 50.8.5 ноября, 16:30: Решение Центрального банка Бразилии по процентной ставке. Стандартное восточное время. 15%.Прибыль (оценка на основе данных FactSet) ноябрь. 5. Robinhood Markets (HOOD), постмаркетинг, 0,54 доллара США.5 ноября: Robinhood Markets (HOOD), постмаркетинг, 0,54 доллара США.События токена
Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.
Голосование и призывы к управлению
Decentraland DAO голосует за предложение в размере 10 000 долларов о финансировании независимого аудита Regenesis Labs, проводимого членом сообщества «Марьяной» из-за опасений по поводу использования средств. Голосование завершится 5 ноября.
CoW DAO голосует за разрешение своему фонду продать 50% акций DAO в MEV Blocker, что позволит основной команде сосредоточиться на основных продуктах и направить все доходы от продажи в казначейство. Голосование завершится 5 ноября.
Ssv.network DAO голосует за продажу SSV за USDC по более низкой цене (11–20 долларов США) для создания резервов. Голосование завершится 5 ноября.Decentraland DAO голосует за предложение в размере 10 000 долларов о финансировании независимого аудита Regenesis Labs, проводимого членом сообщества «Марьяной» из-за опасений по поводу использования средств. Голосование завершится 5 ноября.CoW DAO голосует за разрешение своему фонду продать 50% акций DAO в MEV Blocker, что позволит основной команде сосредоточиться на основных продуктах и направить все доходы от продажи в казначейство. Голосование завершится 5 ноября.Ssv.network DAO голосует за продажу SSV за USDC по более низкой цене (11–20 долларов США) для создания резервов. Голосование завершится 5 ноября.Разблокировки Никаких серьезных разблокировок.Никаких серьезных разблокировок.Запуск токенов в ноябре. 5: Начало графика Linea Exponment.5 ноября: Начнется расписание Linea Exponment.Конференции
Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.
5 ноября: Форум Global Digital Assets, ScienceTech и Web3 (Лондон)5 ноября: Конференция «Активы на блокчейне» (Нью-Йорк)День 3 из 5: Неделя финансовых технологий в ГонконгеДень 2 из 2: Ripple’s Swell 2025 (Нью-Йорк)День 2 из 2: SmartCon от Chainlink (Нью-Йорк)День 2 из 3: Schwab IMPACT 2025 (Денвер, Колорадо)День 1 из 2: Конференция блокчейн-футуристов (Майами)Токен Разговор
Оливер Найт
Рынок альткойнов остается на территории перепроданности после изнурительной распродажи во вторник, в результате которой несколько токенов упали до самого низкого уровня за несколько месяцев.Средний индекс относительной силы криптовалюты (RSI) составляет 38/100, а показатели печати токенов, включая OKB, SKY и FLR, составляют всего 23/100. Это говорит о том, что, хотя общий рынок криптовалют имеет медвежий настрой, возможно краткосрочное ралли.Любое предположение об отскоке будет признано недействительным, если биткойн BTC $102 150,94 и эфир ETH $3 324,22 пробьются ниже соответствующих уровней поддержки в $99 000 и $3100.Если произойдет дальнейшее снижение BTC и ETH, положение альткойнов будет еще хуже из-за нехватки ликвидности и искаженного уровня кредитного плеча. Это означает, что в книгах заказов альткойнов просто нет достаточного количества заказов на покупку, чтобы выдержать давление продаж и последующие ликвидации, что приводит к резким скачкам вниз.Трейдеры будут задаваться вопросом, завершился ли официально недавний «сезон альткойнов», поскольку большинство токенов, за исключением монет конфиденциальности, разрушают свои ралли, наблюдавшиеся в июле и августе.Повествование о конфиденциальности монет остается ключевым фактором на текущем рынке, в то время как DCR и ZEC в среду остыли, XMR вырос на 7%, а весь сектор остается значительно выше за последний месяц.Позиционирование деривативов
Рынок фьючерсов на BTC отражает растущую осторожность. Открытый интерес (OI) снизился до $25,3 млрд с $26 млрд на прошлой неделе, что позволяет предположить, что трейдеры сокращают кредитное плечо. На фоне более высокой цены BTC по сравнению с прошлым годом это падение указывает на то, что относительная величина кредитного плеча на рынке не поспевает за ростом стоимости активов.Трехмесячный годовой базис подавляется на уровне 3%-4%, что сигнализирует о том, что базисная торговля в настоящее время непривлекательна. Ставки финансирования являются смешанными, но низкими на основных площадках (4%-9% в годовом исчислении), что усиливает отсутствие сильной приверженности трендам и общую осторожность рынка со стороны фьючерсов.Рынок биткойн-опционов демонстрирует смешанные, но волатильные сигналы.Подразумеваемая волатильность (IV) высока на всех сроках действия, что указывает на повышенные ожидания краткосрочного движения. Структурно временная структура IV демонстрирует краткосрочную бэквардацию (нисходящий наклон) перед возобновлением долгосрочного контанго (восходящий наклон).Несмотря на эту волатильность, недавний торговый уклон снова стал бычьим: 24-часовой объем опционов пут-колл склонился на 58%-42% в пользу опционов колл, что указывает на активное предпочтение вверх.На недавнее падение цен сильно повлияло сокращение заемных средств: ликвидация на сумму 1,7 миллиарда долларов за последние 24 часа разделилась на 76%-24% в пользу длинных позиций. ETH возглавил условные убытки с ликвидированными 572 миллионами долларов.Важно отметить, что средний объем ликвидации длинных позиций за последние два дня в размере 1 миллиарда долларов США значительно выше, чем средний семидневный объем в 620 миллионов долларов США, что подтверждает усиление влияния принудительных продаж на текущее ценовое движение.Заглядывая в будущее, можно сказать, что отскок может столкнуться с немедленным сопротивлением: ключевой уровень цены на уровне 102 500 долларов США предполагает потенциальную ликвидацию на сумму 124 миллиона долларов США.Рыночные движения
BTC вырос на 1,79% с 16:00. По восточноевропейскому времени в среду — $102 069,70 (24 часа: -2,41%).ETH вырос на 3,03% до $3310,76 (24 часа: -6,74%).CoinDesk 20 вырос на 3,01% до 3209,70 (24 часа: -3,56%).Композитная ставка ставок Ether CESR выросла на 8 б.п. до 3,01%Ставка финансирования BTC составляет 0,0036% (3,8905% в годовом исчислении) на Binance.
DXY не изменился и составляет 100,21.Фьючерсы на золото выросли на 0,44% до $3977,80.Фьючерсы на серебро выросли на 0,44% до $47,50.Nikkei 225 закрылся снижением на 2,5% до 50 212,27.Hang Seng закрылся без изменений на отметке 25 935,41.Индекс FTSE не изменился и составил 9 707,29.Euro Stoxx 50 снизился на 0,64% до 5624,23.DJIA закрылся во вторник снижением на 0,53% до 47 085,24.Индекс S&P 500 закрылся снижением на 1,17% до 6771,55.Акции Nasdaq Composite закрылись снижением на 2,04% до 23 348,64.Акции S&P/TSX Composite закрылись снижением на 1,64% до 29 777,82.Индекс S&P 40 Latin America закрылся снижением на 1,15% до 2985,42.Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 1 б.п. до 4,081%.Фьючерс на E-mini S&P 500 снизился на 0,25% до 6784,50.Фьючерс на E-mini Nasdaq-100 снизился на 0,41% до 25 470,50.Промышленный индекс E-mini Dow Jones не изменился и составил 47 214,00.Биткойн-статистика
Доминирование BTC: 60,66% (-0,19%)Соотношение эфира и биткойнов: 0,03248 (0,25%)Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 1091 EH/s.Хэш-цена (спот): $41,43Общая сумма комиссий: 3,95 BTC / 408 873 долларов США.Открытый интерес по фьючерсам CME: 135 465 BTCЦена BTC в золоте: 24,1 унцииРыночная капитализация BTC по сравнению с рынком золота: 6,80%Технический анализ
Недельный график цен на биткойны в настоящее время торгуется ниже ключевого уровня поддержки около 107 000 долларов.Подтвержденное закрытие недельной свечи ниже этой отметки будет значительным медвежьим сигналом, превращающим основную поддержку в грозное верхнее сопротивление и сигнализирующим о сломе преобладающего бычьего тренда.Крайне важно отслеживать, сможет ли BTC восстановиться и закрыться выше $107 000 к концу недели, чтобы предотвратить разворот структурного тренда.Крипто-акции
Coinbase Global (COIN): закрылся во вторник на уровне $307,32 (-6,99%), +1,71% на уровне $312,56 на премаркете.Circle Internet (CRCL): закрылся на уровне $111,25 (-5,61%), +1,84% на уровне $113,30.Galaxy Digital (GLXY): закрылся на уровне $31,17 (-10,64%), +0,74% на уровне $31,40.Бычий (BLSH): закрылся на уровне $45,75 (-8,97%), +2,86% на уровне $47,06.MARA Holdings (MARA): закрылся на уровне $16,62 (-6,68%), +1,87% на уровне $16,93.Riot Platforms (RIOT): закрылся на уровне $19,27 (-6,97%), +0,49% на уровне $19,37.Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне $21,74 (-5,07%), +0,78% на уровне $21,91.CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $16,22 (-6,89%), +0,62% на уровне $16,32.CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыто на уровне $58,44 (-4,91%)Движение Исхода (EXOD): закрылось на уровне $23,13 (-8,18%)Крипто-казначейские компании
Стратегия (MSTR): закрыто на уровне $246,99 (-6,68%), +1,63% на уровне $251,01.Semler Scientific (SMLR): закрылся на уровне $23,95 (-5,75%), +1,04% на уровне $24,20.SharpLink Gaming (SBET): закрылся на уровне $11,68 (-10,77%), +1,88% на уровне $11,90.Upexi (UPXI): закрылся на уровне $3,5 (-8,85%), +2,86% на уровне $3,60.Lite Strategy (LITS): закрыто на уровне $1,76 (-8,33%)Потоки ETF
Спотовые ETF на BTC
Ежедневный чистый поток: -566,4 миллиона долларов США.Совокупные чистые потоки: 60,4 миллиарда долларов США.Общие запасы BTC ~ 1,34 миллионаСпотовые ETH ETF
Ежедневные чистые потоки: -219,4 миллиона долларов США.Совокупный чистый поток: $14,03 млрд.Общие запасы ETH ~6,67 млн.Источник: Farside Investors.
Пока ты спал
Биткойн на уровне «сделай или сломай», поскольку Китай приостанавливает действие 24%-ного тарифа на американские товары (CoinDesk): Продолжающееся ослабление торговой напряженности может устранить существенный источник неопределенности для мировой экономики, поддерживая рост принятия рисков, в том числе на финансовых рынках.Криптовалюта пострадала от биткойн-китов, сбросивших ставки на 45 миллиардов долларов (Bloomberg): Маркус Тилен из 10x Research сказал, что давние держатели продали около 400 000 монет в месяц, счета с от 100 до 1000 монет перестали покупать, и откат может продлиться до весны.Японские игроки в криптовалюте борются за долю рынка в надежде на смягчение регулирования (Рейтер): Скачок указывает на растущий аппетит к риску в Японии, при этом инфляция потребительских цен опережает зарплаты, а последствия нарушений на криптовалютных биржах в 2014 и 2018 годах проходят.Адам Бэк и БУДУЩЕЕ Швейцарии выделили 28 миллионов швейцарских франков для создания биткойн-казначейства (CoinDesk): Фирма под руководством таких выдающихся деятелей, как Ричард Байворт, Себастьен Хесс и Адам Бэк, собрала 28 миллионов швейцарских франков (35 миллионов долларов США) для расширения своей балансовой модели биткойн-казначейства.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или
рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей,
основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений.
Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
