Биткоин проскальзывает, еженедельный отток ETF достиг 600 миллионов долларов из-за макроэкономических колебаний: Crypto Daybook Americas
Автор: Франсиско Родригес (время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)
Цены на криптовалюту за последние 24 часа упали, преследуемые распродажей акций после того, как крупные американские технологические компании Meta и Microsoft повысили свои инвестиционные прогнозы в области искусственного интеллекта, что вызвало опасения по поводу перерасхода средств.
Биткойн BTC $110 438,42 практически не изменился, упав на 0,3% до примерно $110 000 к 17-й годовщине публикации официального документа, в то время как эфир упал на 1,3% примерно до $3840. Этот не такой уж и пугающий шаг произошел, когда трейдеры оценили меняющиеся перспективы процентных ставок и инфляции по обе стороны Атлантики.
Европейский центральный банк, похоже, приостанавливает цикл снижения ставок, в то время как Федеральная резервная система дала понять, что снижение процентных ставок в декабре «не предрешено». По оценкам Polymarket, вероятность трех снижений ставок в США в этом году снизилась с 86% до 64%.
По данным SoSoValue, потоки криптовалютных биржевых фондов стали отрицательными: спотовые биткойн-ETF на этой неделе показали отток в размере 600 миллионов долларов, а ETH-ETF зарегистрировали отток в размере 184,3 миллиона долларов.
ETF «демонстрируют признаки осторожности инвесторов», в то время как индекс страха и жадности все глубже погружается на территорию «страха», заявил главный операционный директор Bitget Вугар Уси Заде в заявлении, отправленном по электронной почте.
«Этот переход, безусловно, отражает растущую макроэкономическую тревогу, подогреваемую устойчивой инфляцией, повышенными процентными ставками и неопределенностью в отношении курса политики ФРС», — написал Заде. «Однако, несмотря на откат, активность в цепочке остается устойчивой, и структурные основания для воздействия криптовалют по-прежнему не повреждены».
Заде указал на долгосрочные факторы, такие как сокращение биткойнов вдвое, которое должно произойти в 2028 году, и развитие глобального регулирования, как на потенциальные катализаторы долгосрочного роста, хотя «время всегда неопределенно».
Прибыль Coinbase в третьем квартале превзошла ожидания. Биржа сообщила о выручке в размере 1,9 миллиарда долларов и подтвердила, что ее сеть уровня 2 Base теперь прибыльна благодаря более высоким ценам ETH и растущему объему транзакций, показывая, что внедрение onchain продолжает расти.
Между тем, по мнению стратега Wintermute Джаспера Де Маера, позиционирование деривативов показывает, что биткойн-трейдеры полагаются на стратегии дохода в диапазоне от 105 до 115 тысяч долларов.
«В течение следующих нескольких недель рынки, вероятно, будут оставаться чувствительными к публикациям макроданных, включая комментарии ФРС, данные по инфляции и сигналы рынка труда, а также к любому решению по продолжающемуся закрытию правительства», — добавил исполнительный директор Bitget. «Эти факторы могут вызывать колебания настроений, но они не меняют долгосрочную траекторию».
Остерегайтесь гулей и будьте начеку!
Что посмотреть
Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.
КриптоОктябрь. 31: 17-я годовщина выпуска официального документа о Биткойне, написанного псевдонимным изобретателем Биткойна Сатоши Накамото.31 октября: 17-я годовщина выпуска официального документа о Биткойне, написанного псевдонимным изобретателем Биткойна Сатоши Накамото.Макрос
31 октября, 8:00: Оценка уровня безработицы в Бразилии за сентябрь. 5,5%.
31 октября, 8:30: ВВП Канады за август, оценка за месяц. 0%.31 октября, 8:00: Оценка уровня безработицы в Бразилии за сентябрь. 5,5%.31 октября, 8:30: ВВП Канады за август, оценка за месяц. 0%.Доходы (оценки на основе данных FactSet) Ничего не запланировано.Ничего не запланировано.События токена
Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.
Голосование и призывы руководства Никаких крупных голосований и призывов руководства.Никаких крупных голосований или призывов к руководству.Разблокирует
31 октября: Immutable (IMX) разблокирует 1,24% своих оборотных запасов на сумму 13,07 миллиона долларов.
31 октября: 0,4054 доллара OP, чтобы разблокировать 1,71% оборотных средств на сумму 13,79 миллиона долларов.31 октября: Immutable (IMX) разблокирует 1,24% своих оборотных запасов на сумму 13,07 миллиона долларов.31 октября: 0,4054 доллара OP, чтобы разблокировать 1,71% оборотных средств на сумму 13,79 миллиона долларов.Запуск токенов в октябре. 31: Устаревшая основная сеть NEO отключается.31 октября: Устаревшая основная сеть NEO закрывается.Конференции
Более полный список событий на этой неделе можно найти в «Предстоящей криптовалютной неделе» CoinDesk.
День 2 из 3: CosmosVerse Balkans 2025 (Сплит, Хорватия)День 1 из 3: Ethereum Mexico (Монтеррей, Мексика)Токен Разговор
Оливер Найт
Рынок альткоинов приближается к выходным ниже, чем неделю назад: эфир ETH$3879,25 потерял 2,5% до $3850.Многие токены пробили ключевые уровни поддержки за этот период, опустив среднее значение вниз. Индекс CoinDesk 80, показатель наименьшего из 100 крупнейших токенов, упал на 3,8%, а CoinDesk 20 упал на 1,3%.Doublezero (2z), Plasma XPL $0,2937, Gate Token (GT) и ENA $0,4036 — все они упали на 15–21% после продолжения потерь в пятницу.Несколько токенов нарушили эту тенденцию, в частности, популярная конфиденциальная монета ZEC$371,70, которая в пятницу выросла на 5%, что привело к недельному приросту в 47%.Мемкоин TRUMP также показал хорошие результаты после того, как выяснилось, что компания, стоящая за токеном, планирует купить платформу для сбора средств Republic. Трамп вырос на 35% за последние семь дней.Перспективы рынка альткойнов теперь зависят от того, сможет ли эфир удержаться на текущем уровне поддержки в 3700 долларов, области, которая обеспечила три отскока в октябре.Прорыв ниже этого уровня будет указывать на слабость и потенциальный разворот макротренда, что, вероятно, отразится на всем рынке альткойнов.Позиционирование деривативов
Рынок фьючерсов на биткойны находится в состоянии консолидации, без каких-либо явных тенденций.Открытый интерес (OI) немного снизился до $26,16 млрд, хотя и остается повышенным.Ставки финансирования на большинстве площадок практически не изменились, что указывает на низкий общий спрос. Однако на отдельных платформах, таких как Deribit, очевиден изолированный бычий спрос, где ставки выросли до 8% в годовом исчислении.Тем временем трехмесячная годовая база остается невысокой в диапазоне 4%-5%, подтверждая, что базисная торговля в настоящее время непривлекательна.Что касается опционов, то в краткосрочной перспективе наблюдается сдвиг в сторону нейтральных настроений к медвежьим, несмотря на сохранение позитивного структурного уклона. Временная структура подразумеваемой волатильности (IV) продолжает демонстрировать краткосрочную бэквордацию, прежде чем перейти в долгосрочное контанго.Хотя недельный сдвиг 25-дельта остается положительным на уровне 8%, что указывает на то, что за краткосрочные коллы по-прежнему выплачивается премия, это убеждение подвергается сомнению из-за 24-часового объема пут/колл, который изменился до 56%-43% в пользу путов, что позволяет предположить, что краткосрочное хеджирование вниз или спекуляции в настоящее время доминируют в торговой активности.Данные Coinglass показывают 879 миллионов долларов за 24-часовую ликвидацию с разделением 86-14 между длинными и короткими позициями. Лидерами по условным ликвидациям были BTC (303 миллиона долларов), ETH (193 миллиона долларов) и другие (79 миллионов долларов). Тепловая карта ликвидации Binance указывает 111 000 долларов США в качестве основного уровня ликвидации, за которым следует следить в случае роста цен.Рыночные движения
BTC вырос на 2,19% с 16:00. ET в четверг на уровне $109 880,54 (24 часа: -0,19%)ETH вырос на 2,4% до $3846,88 (24 часа: -1,21%).CoinDesk 20 вырос на 2,36% до 3604,98 (24 часа: -1,68%).Композитная ставка ставки Ether CESR выросла на 9 б.п. до 2,93%Ставка финансирования BTC составляет 0,004% (4,3526% в годовом исчислении) на OKX.
DXY не изменился и составляет 99,53.Фьючерсы на золото не изменились и составляют $4 013,00.Фьючерсы на серебро подешевели на 0,55% до $48,35.Nikkei 225 закрылся ростом на 2,12% до 52 411,34.Акции Hang Seng закрылись снижением на 1,43% до 25 906,65.Индекс FTSE снизился на 0,43% до 9718,26.Euro Stoxx 50 снизился на 0,35% до 5 679,50.DJIA закрылся в четверг снижением на 0,23% до 47 522,12.Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,99% до 6822,34.Акции Nasdaq Composite закрылись снижением на 1,57% до 23 581,14.Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,11% до 30 178,98.Индекс S&P 40 Latin America закрылся снижением на 0,99% до 2999,83.Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 1 б.п. до 4,103%Фьючерс на E-mini S&P 500 вырос на 0,66% до 6900,75.Фьючерсы на E-mini Nasdaq-100 выросли на 1,18% до 26 188,75.Промышленный индекс E-mini Dow Jones не изменился и составил 47 683,00.Биткойн-статистика
Доминирование BTC: 59,98% (0,16%)Соотношение эфира и биткойнов: 0,03500 (-0,37%)Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 1138 EH/s.Хэшцена (спот): $44,62Общая сумма комиссий: 2,86 BTC / 311 977 долларов США.Открытый интерес по фьючерсам CME: 138 115 BTCЦена BTC в золоте: 26,1 унцииРыночная капитализация BTC по сравнению с рынком золота: 7,36%Технический анализ
Недельная ставка ETH-BTC, скорее всего, будет торговаться в пределах диапазона.Еще в августе (примерно во время торговли эфирными цифровыми активами) произошло отклонение основного еженедельного сопротивления, и с тех пор RSI снижается (все еще не нейтрально).Вполне вероятно, что ETH-BTC будет торговаться в пределах текущего недельного сопротивления и поддержки, а это означает, что риск-доходность эфира по сравнению с биткойнами вряд ли будет в настоящее время привлекательной.Крипто-акции
Coinbase Global (COIN): закрылся в четверг на уровне $328,51 (-5,77%), +4,83% на уровне $344,38 на премаркете.Circle Internet (CRCL): закрылся на уровне $122,71 (-6,85%), +3,24% на уровне $126,68.Galaxy Digital (GLXY): закрылся на уровне $34,13 (-6,31%), +2,84% на уровне $35,10.Бычий (BLSH): закрылся на уровне $49,95 (-4,98%), +1,18% на уровне $50,54.MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $17,76 (-5,93%), +2,65% на уровне $18,23.Riot Platforms (RIOT): закрыто на уровне $21,09 (-4,87%), +4,74% на уровне $22,09.Core Scientific (CORZ): закрылся на уровне $20,74 (-0,14%), +3,38% на уровне $21,44.CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $17,69 (-6,35%), +2,77% на уровне $18,18.CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $56,71 (-3,31%), +2,50% на уровне $58,13.Exodus Movement (EXOD): закрыто на уровне $23,73 (-3,81%), -1,56% на уровне $23,36.Крипто-казначейские компании
Стратегия (MSTR): закрыто на уровне $254,57 (-7,55%), +6,77% на уровне $271,80.Semler Scientific (SMLR): закрылся на уровне $24,61 (-5,29%), +1,89% на уровне $25,08.SharpLink Gaming (SBET): закрылся на уровне $12,77 (-6,17%), +3,29% на уровне $13,19.Upexi (UPXI): закрылся на уровне $4,26 (-6,17%), +4,46% на уровне $4,45.Lite Strategy (LITS): закрыто на уровне $1,95 (-6,25%)Потоки ETF
Спотовые ETF на BTC
Ежедневные чистые потоки: -488,4 миллиона долларов США.Совокупный чистый поток: $61,34 млрд.Общие запасы BTC ~ 1,35 миллионаСпотовые ETH ETF
Ежедневные чистые потоки: -184,2 миллиона долларов США.Совокупные чистые потоки: 14,48 млрд долларов США.Общие запасы ETH ~6,78 миллионаИсточник: Farside Investors.
Пока ты спал
Лидеры Китая и Канады встречаются впервые с 2017 года, чтобы перезагрузить отношения (Bloomberg): В кулуарах АТЭС в Южной Корее Си Цзиньпин пригласил премьер-министра Марка Карни посетить Китай, сигнализируя о заделе для возобновления взаимодействия после многих лет напряженных отношений.Акции Riot Platforms подскочили на премаркете после публикации неожиданной прибыли при рекордной выручке (CoinDesk): Чистая прибыль составила $104,5 млн, или 26 центов против ожидаемого убытка в 12 центов, при выручке в $180,2 млн. Кроме того, Riot приступила к строительству центра обработки данных мощностью 112 мегаватт в Корсикане, штат Техас.Защитите риск биткойнов с помощью коротких позиций Ether: Исследовательская фирма (CoinDesk): Учитывая замедление выпуска акций Bitmine, а также изменение опционов и поисковых данных по отношению к ETH, 10x говорит, что эфир является более слабой ногой, что делает короткие ETH хеджированием для длинных позиций BTC.«ГОПИУМ» для ценовых быков на биткойны (CoinDesk): Одним из лучей надежды для BTC является то, что 200-недельная простая скользящая средняя составляет около 54 750 долларов, что все еще значительно ниже пика биткойнов 2021 года, около 70 000 долларов.Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, поддерживаемое Tron, Tether и TRM Labs, теперь заморозило активы на сумму 300 миллионов долларов (CoinDesk). В первый год своего существования подразделение координировало трансграничные аресты с полицией на пяти континентах, преследуя группы по разделке свиней и сети по отмыванию денег, а также запустило программу замораживания под руководством биржи в режиме реального времени.Обещание Трампа возобновить ядерные испытания оставляет экспертов в недоумении (The Wall Street Journal): Без каких-либо подробностей из Белого дома даже кандидат на пост командующего ядерными силами США не может сказать, имеет ли Трамп в виду подземные взрывы, эксперименты малой мощности или испытания ракет, рискуя возобновить испытания соперниками.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или
рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей,
основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений.
Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
