💬 Основные тезисы из видео "Деньги не спят": Рынок висит на волоске: от каких акций нужно избавляться / Пойдет ли Россия по турецкому сценарию?

Основные тезисы из видео "Деньги не спят": Рынок висит на волоске: от каких акций нужно избавляться / Пойдет ли Россия по турецкому сценарию?

Обзор российского фондового рынка

Инвесторы и спекулянты сталкиваются с негативными новостями и падением рынка.

Индекс Московской биржи упал на 24% за четыре месяца.

Ожидается коррекция на 25-30% до уровня 2500.

Перетряхивание портфеля

Инвестор перетряхнул свой портфель, увеличив доли в некоторых акциях и уменьшив в других.

Закрыл некоторые облигации и увеличил долю в акциях.

Санкции и выход крупных игроков

США ввели санкции против ГМК, Норникеля, ММК, Мосбиржи и других компаний.

Крупные игроки выходят с российского рынка, что может сказаться на его стоимости.

Расписки на некоторые акции, такие как Новатек, могут быть утилизированы и проданы на рынке.

Замороженные активы и двойные стандарты

Автор обсуждает замороженные активы и двойные стандарты на рынке.

Он упоминает, что его замороженные активы были обменены только на 1300 рублей из 100 000 поданных.

Он также обсуждает выход американских компаний из Московской биржи и их долю акций.

Выход не резидентов и ликвидация позиций

Автор обсуждает новости о выходе не резидентов и их продаже расписок на российском рынке.

Он отмечает, что для крупных игроков цена не имеет значения, и они могут выходить из позиций по любым ценам.

Инфляция и ослабление рубля

Автор обсуждает инфляцию в августе и ее влияние на рынок.

Он предполагает, что ослабление рубля может привести к разгону инфляции и снижению ставки.

Он также обсуждает ребалансировку своего портфеля и продажу акций некоторых компаний.

Ослабление рубля и его влияние на экономику

Автор обсуждает сценарий ослабления рубля и его влияние на экспортно-ориентированные компании.

Он также упоминает, что ослабление рубля может стать поддержкой для некоторых компаний, таких как Сургут Преф.

Он также обсуждает, что ослабление рубля может быть негативным для всего рынка и экономики в целом.

Инфляция и девальвация

Автор обсуждает, что инфляция и девальвация могут привести к потере покупательской способности денег.

Он также отмечает, что если инфляция и девальвация происходят одновременно, то депозит не может компенсировать потери.

Влияние на фондовый рынок

Автор обсуждает, что фондовый рынок не может защитить от инфляции и девальвации.

Он также говорит о том, что если рынок нащупает дно и произойдет отскок, то акции могут отскакивать в моменте, но ситуация становится все более сложной и запутанной.

Цели для фондового рынка

Автор обсуждает, что цели для фондового рынка могут быть на уровне 800-600.

Он также отмечает, что просится технический отскок, но вряд ли это будет финалом.

Инвестиционный портфель

Автор обсуждает свой инвестиционный портфель, который состоит из акций и облигаций.

Он говорит о том, что акции могут упасть на 20%, но это не должно вызывать беспокойства, так как он готов потерять часть своих средств.

Он также упоминает о том, что он не будет покупать акции, если они упадут на 20% или более, так как это может быть признаком черного лебедя.

Сбербанк и Лукойл

Автор обсуждает акции Сбербанка и Лукойла, которые он считает хорошими ориентирами для своего портфеля.

Он говорит о том, что Сбербанк может достичь уровня в 250 рублей, если его акции проколотят уровень в 200 рублей.

Он также упоминает о том, что Лукойл может достичь уровня в 6000 рублей, если его акции проколотят уровень в 5000 рублей.

Дивиденды и прогнозы

Автор обсуждает дивиденды, которые он ожидает от акций Лукойла.

Он говорит о том, что дивиденды могут составить около 1000 рублей на акцию, что соответствует 15% доходности.

Он также упоминает о том, что акции Лукойла могут вырасти, если дружба между Венгрией и Словакией будет восстановлена.

Отчет Тиньков

Автор обсуждает отчет Тиньков, который он купил и оставил в своем портфеле.

Он отмечает, что многие акции пошли в рекомендацию после вышедшего отчета, но не называет конкретных рекомендаций.

Автор обсуждает фундаментальные показатели Тиньков, включая чистую прибыль и дивидендную политику.

Он также отмечает, что Тиньков сейчас является самым дешевым за всю свою историю по мультипликаторам.

ВТБ и Совкомбанк

Автор обсуждает ВТБ и Совкомбанк, которые он добавил в свой портфель впервые за много лет.

Он отмечает, что оба банка торгуются ниже капитала, и что ВТБ на этой неделе выглядел лучше рынка.

Автор также обсуждает, что ВТБ может оправдать ожидания на увеличение прибыли в этом году.

Обзор акций

Автор обсуждает акции Сбербанка, ВТБ, Тинькофф, Яндекса и Новатека.

Он отмечает, что Сбербанк и ВТБ могут столкнуться с проблемами с бюджетом и резервами, что может привести к снижению их стоимости.

Он также обсуждает акции Яндекса, которые закрылись нейтрально на этой неделе, несмотря на продолжающееся падение рынка.

Автор добавляет, что Яндекс уверенно стоит на ногах, и его акции могут быть куплены компанией в будущем.

Новатек

Автор обсуждает Новатек, который занимает первое место в его портфеле.

Он увеличивает свою долю в этой акции и готов докупить еще, если цена упадет ниже.

Он также отмечает, что Новатек имеет рекордный объем торгов за последние годы, и это может быть финалом падения цены.

Автор предполагает, что кто-то может продавать расписки через каналы, но не исключает, что это может быть финальная стадия.

Он также обсуждает, что Новатек стоит в два раза дешевле, чем раньше, и имеет дивидендную доходность около 10%.

Фундаментальный анализ акций

Автор обсуждает мультипликаторы и дивиденды акций, включая Новатек, Лукойл, Сургут, Магнит и Яндекс.

Он считает, что акции Новатек могут принести до 11-12% дивидендов в этом году, и что акции Лукойл, Сургут, Магнит и Яндекс могут быть интересны для покупки.

Технический анализ акций

Автор обсуждает акции Магнит, которые упали на этой неделе, и считает, что их можно покупать по текущим ценам.

Он также упоминает, что акции Новатек, Сургут, Лукойл, Магнит и Яндекс являются его основными позициями.

Он ожидает, что рубль будет падать, и что это может привести к росту акций, связанных с рублем, таких как Магнит.

Анализ акций и прогнозы

Автор обсуждает акции банка Санкт-Петербург, который является лидером в отрасли, но его чистая прибыль снижается.

Автор также обсуждает акции других банков, включая Газпром, Озон и Европлан.

Он продает акции Газпрома, так как они не приносят дивидендов и имеют гигантские долги.

Автор также обсуждает акции Европлана, которые он продал с убытком в 10%.

Он объясняет, что Европлан обещал 30% рост бизнеса, но в итоге получил только 20%.

Автор также обсуждает дивиденды и прогнозы Европлана, которые были снижены.

Пересмотр прогнозов и цены акций

Автор обсуждает, что Европлан пересмотрел свои прогнозы и ожидания, что привело к снижению цены акций.

Он также обсуждает, что если экономика не ухудшится, то цена акций может вернуться к отметке 700.

Автор говорит, что он бы не стал покупать акции бурно растущих компаний, таких как Европлан, во втором полугодии, так как темпы роста могут замедлиться.

Он также обсуждает, что лучше покупать акции в самых крутых компаниях, таких как Лукойл и Транснефть, которые могут выиграть от девальвации.

МТС и ВФК

МТС и ВФК - компании, которые не могут похвастаться высокими дивидендами.

МТС имеет долг и низкую прибыль, что делает дивиденды низкими.

ВФК также имеет долг и низкую прибыль, что делает дивиденды еще ниже.

Мечел и Мечел преф

Мечел и Мечел преф имеют высокую долю просроченных и дефолтных кредитов, что делает их акции дешевыми.

Мечел также находится под санкциями и имеет убыток, что делает его акции еще дешевле.

Делимобиль

Делимобиль - компания роста, но ее рентабельность снижается из-за замедления экономики и роста долгов.

Акции компании могут упасть, если рентабельность снизится еще больше.

Обзор акций

Ренессанс - скучная тема, но есть некоторые драйверы роста.

Металлурги - внутренний спрос, падение прибыльности, сокращение заказов.

Северсталь - уровень 1250, возможно, пробой.

Юж.

Урал золота - перспективно, но пока нет уровня для покупки.

Диасофт - выручка выросла на 30%, но перспективы роста сомнительны.

Обзор компаний

Российские ИТ-компании - рост на 30% в первом полугодии, но перспективы роста сомнительны.

Софт лайн - хороший отчет, но неясно, как поступят с акционерами.

Озон - не берем в подборку.

Европлан - хорошая компания, но акции упали на 16%.

Сегежа - минус 80%.

Ипо - минус 50%.

МТС Банк - минус 35%.

Промамед - минус 8%.

Фикс прайс - минус 75%.

Обзор акций

Обсуждение акций, включая Мечел, Сбербанк, Газпром, Самолет, ЛСР, Fix Price, Лента, ТМК, Куйбышев Азот, ГМК, РусГидро, СПб, Хендерсон, Башнефть, Ростелеком, Северсталь, НЛМК, Аэрофлот, Газпром, Фосагро, Татнефть, ВТБ.

Анализ акций

Рассмотрение акций с точки зрения их стоимости, дивидендов, перспектив роста и конкуренции.

Упоминаются компании, которые могут быть интересны для инвестирования, такие как ВТБ, Татнефть, Фосагро и другие.

Закрытие лета и крыша

Эльвира Набиуллина приглашена на крышу нового офиса Т-Банка для проведения прямого эфира.

Условия конкурса: подписаться на ВК-страницу и написать вопрос для Набиуллиной.

Акции и дивиденды

Акции Новатека, Мать и дитя, Русагро, Черкизово, МТС, Яндекс, Пози, Алроса, Полюс золота, Роснефть, Русснефть, Хэт Хантер, Циан.

Акции Алроса могут быть куплены, если санкции будут сняты.

Инвестиционный портфель

15% кэш в инвестиционном портфеле.

Агрессивное докупание на этой неделе.

Индекс РТС на уровне 2004 года, индекс ММВБ на уровне 2019 года.

Ситуация на рынке

Автор обсуждает ситуацию на рынке, включая конкурс в ВК, который работает, несмотря на VPN и мобильную связь.

Он также обсуждает ситуацию в мире, где Америка не должна падать до конца сентября, но могут быть небольшие коррекции.

Он также упоминает, что финансовый год в Америке закроют вблизи максимумов, и что Пауэл готов понижать ставку за два месяца до выборов.

Вопросы и ответы

Автор отвечает на вопросы о недвижимости, криптовалюте и других темах.

Он обсуждает, что цены на недвижимость могут не упасть, и что есть ряд объективных причин, почему они могут не снижаться.

Он также обсуждает, что инфляция может создавать проинфляционные риски, и что цены на аренду могут расти.

Он также отвечает на вопрос о том, что позорнее иметь в портфеле: ВК или Мечел.

Он считает, что сейчас оба инструмента одинаково плохи.

Обсуждение рынка и инвестиций

Автор обсуждает, что он не может комментировать рынок, так как не торговал и не сидел в новостях.

Он также обсуждает, что золото и золотодобывающие компании являются хорошими активами для инвестиций.

Перераспределение капитала и ликвидность активов

Автор объясняет, что рынок - это механизм перераспределения капитала, и что ликвидность активов важна для инвесторов.

Он также обсуждает, что в моменты стресса на рынке, инвесторы могут продавать акции и покупать другие активы, такие как золото или золотодобывающие компании.

Долгосрочные инвестиции и стратегии

Автор обсуждает, что долгосрочные инвестиции могут быть лучшим способом сберечь деньги, но нужно быть терпеливым и реинвестировать.

Он также подчеркивает, что рынок может быть непредсказуемым, и что инвесторы должны быть готовы к коллапсам и распродажам.

Защита рублевого капитала

Автор обсуждает, что если начнется турецкий сценарий, то лучшим способом защиты рублевого капитала может быть покупка долларов.

Он также упоминает, что доллары могут обесцениваться и что за рубежом есть другие варианты для инвестиций.