📰 Золото падает, поскольку доллар находит дно и восстанавливается

Золото падает, поскольку доллар находит дно и восстанавливается

Цена на золото (XAU/USD) во вторник торгуется вниз примерно на треть процента, до $2310, поскольку доллар США (USD) восстанавливается, снижая стоимость золота, которое оценивается в долларах США.

Цена на золото снижается на фоне укрепления доллара

Цена на золото снижается во вторник после того, как восстановление доллара США снижает стоимость драгоценного металла в долларовом выражении.

Хотя данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США на прошлой неделе показали ослабление рынка труда, что позволяет предположить, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки раньше, чем ожидалось, комментарии членов ФРС за последние несколько дней продолжали показывать нежелание политиков торопиться со снижением заимствований. расходы.

В понедельник президент ФРС Ричмонда Томас Баркин заявил, что текущий уровень процентных ставок должен достаточно охладить экономику, чтобы снизить инфляцию до целевого показателя ФРС в 2,0%, но это будет «упрямый путь назад», и что «это не означает, что вы не получите его обратно. Это просто означает, что это займет некоторое время».

Тем временем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в конечном итоге произойдет снижение ставок и что он видит замедление роста числа рабочих мест, но что ФРС будет рассматривать «совокупность» данных, прежде чем принимать свое решение.

По словам редактора FXStreet Лаллалита Шрияндорна, рынки заложили снижение ставок ФРС на 46 базисных пунктов (б.п.) к концу 2024 года, причем первое снижение ожидается в сентябре или ноябре, согласно данным приложения LSEG по вероятности ставок.

Технический анализ: цена золота встречает сопротивление на верхней границе диапазона

Цена золота (XAU/USD) повторно протестировала потолок мини-диапазона на отметке $2326 и отступила. В настоящее время он находит поддержку на уровне 50 Simple Moving Average (SMA) на 4-часовом графике на уровне 2317 долларов.

Цена потенциально может откатиться дальше и упасть до основания диапазона на отметке $2280. Поддержка со стороны 200 SMA и предыдущих минимумов на уровне около $2300 может стать препятствием на пути вниз.

С другой стороны, решительный прорыв вершины диапазона будет сигнализировать о вероятном движении вверх к консервативной цели на уровне $2353 – вершине волны B и расширению Фибоначчи 0,681 высоты диапазона, экстраполированного выше. В оптимистичном случае цена может даже достичь 2370 долларов.

Решающим прорывом будет зеленая свеча, длина которой превышает среднюю, которая пробьет потолок диапазона и закроется около его максимума; или три зеленые свечи подряд, пробивающиеся выше соответствующего уровня.

Цена на золото потенциально все еще находится в середине развития медвежьей ценовой модели измеренного движения, которая началась 19 апреля.

Измеренные движения представляют собой модели зигзагообразного типа, состоящие из трех волн, обозначенных A, B и C, причем C обычно равна длине A или Фибоначчи 0,681 от A. Цена упала до консервативной оценки волны C на уровне 2286 долларов США, Фибоначчи 0,681. волны А.

Однако волна C все еще может пойти ниже и достичь 100% экстраполяции A на уровне 2245 долларов. Такое движение будет подтверждено решающим прорывом ниже диапазона и минимумом 3 мая на уровне 2277 долларов.

Тенденция цены на золото растет как на среднесрочных, так и на долгосрочных графиках (дневных и недельных), что в целом добавляет благоприятный обратный тренд прогнозу.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.