🎙 Пара EUR/USD теряет внутридневной рост в преддверии насыщенной данными США и Еврозоны недели

Пара EUR/USD теряет внутридневной рост в преддверии насыщенной данными США и Еврозоны недели

Пара EUR/USD изо всех сил пытается удержаться выше круглого уровня сопротивления 1,0700 на европейской сессии понедельника. Основная валютная пара проявляет осторожность в преддверии публикации ключевых экономических показателей еврозоны, таких как предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны за первый квартал и индексу потребительских цен (ИПЦ) за апрель, которые будут опубликованы во вторник.

Экономические данные еврозоны повлияют на спекуляции по поводу снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). В настоящее время ожидания инвесторов о том, что ЕЦБ начнет снижать свою основную ставку по операциям рефинансирования после июньского заседания, усилились, поскольку политики считают их разумными.

На прошлой неделе управляющий Банка Франции и член Совета ЕЦБ Франсуа Виллерой де Гальо заявил, что нет необходимости долго ждать, чтобы начать снижение процентных ставок, если другие условия останутся неизменными. Виллерой ожидает, что цены на энергоносители вряд ли будут расти дальше, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, и, следовательно, не должны повлиять на планы ЕЦБ по переходу к снижению процентных ставок, начиная с июня.

Хотя многие ожидают снижения ставок на июньском заседании, существует неопределенность относительно того, продлит ли ЕЦБ кампанию по ужесточению ставок. Политики ЕЦБ разделяют разные мнения по этому поводу, как сказал Виллерой на прошлой неделе: «За июньским снижением ставок должны последовать дальнейшие снижения, причем прагматичными темпами». Напротив, политик ЕЦБ и глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил на прошлой неделе, что за июньским снижением процентных ставок не обязательно последует серия снижений ставок. Нагель по-прежнему обеспокоен ростом инфляции в сфере услуг из-за сильного роста заработной платы. Он не до конца убежден в том, что инфляция действительно вернется к целевому уровню своевременно и устойчиво.

На сессии понедельника инвесторы сосредоточат внимание на предварительных данных по инфляции в Германии за апрель, которые будут опубликованы в 12:00 по Гринвичу. Ожидается, что годовой Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) будет стабильно расти на 2,3%.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: пара EUR/USD отклонилась от дневного максимума в преддверии данных по Германии

Технический анализ: EUR/USD стремится к устойчивости выше 1,0700

Пара EUR/USD пытается закрепиться выше уровня 1,0700. Общая валютная пара продолжает восстановление с 1,0600 до 1,0700, но краткосрочные перспективы все еще неопределенны. 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 1,0720 остается главной баррикадой для быков по евро. 200-дневная EMA в районе 1,0800 снижается, указывая на то, что долгосрочная привлекательность является медвежьей.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) смещается в диапазон 40,00-60,00, указывая на предстоящую консолидацию.

Целостный взгляд на пару EUR/USD указывает на резкое снижение волатильности из-за формирования симметричного треугольника на дневном таймфрейме. Наклоненная вверх граница фигуры «треугольник» проведена от минимума 3 октября на отметке 1,0448, а нисходящая граница — от максимума 28 декабря около 1,1140.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.