🎙 Пара EUR/USD выросла на фоне слабых данных США, комментарий ФРС

Пара EUR/USD выросла на фоне слабых данных США, комментарий ФРС

Евро демонстрирует уверенный рост по отношению к доллару США, хотя сталкивается с активным сопротивлением на уровне 100-дневной скользящей средней (DMA), которая ограничивает рост пары к 1,0900. Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда в США и положительные индексы деловой активности в сфере услуг в еврозоне (ЕС) способствовали укреплению общей валюты. Пара EUR/USD торгуется на отметке 1,0858, поднявшись на 0,21%.

Пара EUR/USD приближается к 1,0900, чему способствует сильный PMI еврозоны и слабые данные по рынку труда США.

Доллар стоит на месте после того, как Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 30 марта, увеличилось с 212 тыс. до 221 тыс., превысив прогнозы в 214 тыс. В то же время торговый баланс США заблокировал дефицит в размере $68,9 млрд, что больше, чем ожидалось, и по сравнению с предыдущим месяцем, что является препятствием для доллара США.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, о чем свидетельствует падение базовой ставки по 10-летним облигациям до 4,31%, а затем возобновившееся до 4,353%. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость валюты по отношению к корзине аналогов, снизился на 0,15% до 104,06.

Представители Федеральной резервной системы во главе с ФРБ Филадельфии Патриком Харкером перешли дорогу, заявив, что инфляция слишком высока. Недавно президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что ФРС может проявить терпение в отношении снижения процентных ставок. Он с оптимизмом смотрит на «мягкую посадку», хотя и жаловался на недавние данные по инфляции. Тем временем президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что наибольшую опасность для инфляции представляет давление цен на жилье. Он добавил, что если слишком долго сохранять ограничительные ставки, рынок труда может начать ухудшаться.

В целом индексы деловой активности в секторе услуг еврозоны в марте улучшились по всему блоку. Индекс PMI в сфере услуг ЕС вырос до 51,5 по сравнению с 50,2 в феврале. Чтение немецкого языка увеличилось впервые за шесть месяцев.

На этом фоне трейдеры по-прежнему прогнозируют первое снижение ставки ЕЦБ в июне. Напротив, игроки рынка ожидают первого снижения ставки ФРС на июльском заседании перед симпозиумом в Джексон-Хоул.

Анализ цен EUR/USD: технический прогноз

Пара EUR/USD остается нейтрально смещенной, при этом ценовое действие не может достичь более низкого минимума после последовательных более низких максимумов. С другой стороны, 100-DMA является ключевым сопротивлением на отметке 1,0875 перед уровнем 1,0900. Покупатели должны преодолеть эти два уровня, если они хотят достичь 1,1000. Если продавцы подтолкнут цены ниже слияния 200- и 50-DMA, на уровне 1,0833, возможно падение к 1,0800. Ниже видны дальнейшие потери, причем следующей более низкой точкой колебания является минимум 2 апреля 1,0724.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднедневном обороте более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.