🗯 Доллар США открыл неделю зеленым в преддверии первого шага ФРС в 2024 году

Доллар США открыл неделю зеленым в преддверии первого шага ФРС в 2024 году

Доллар США (USD) растет на европейской сессии понедельника, что является прекрасным примером того, как трейдеры всегда принимают во внимание сумму всех компонентов. Доллар США, похоже, игнорирует рыночные ставки со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), которая планирует предстоящие снижения ставок, вместо этого сосредоточившись на возможности того, что . Председатель Джером Пауэлл в среду сделал ястребиную паузу.

На экономическом фронте некоторые факторы, влияющие на рынок, появляются еще до заседания ФРС, а именно данные JOLTS по количеству вакансий за декабрь, вышедшие во вторник. В среду должно быть оглашено решение Федеральной резервной системы США по ставке и выступление ее председателя Джерома Пауэлла. Трейдерам придется запастись боеприпасами для других основных событий в четверг и пятницу: Институт управления поставками (ISM) опубликует производственный PMI в четверг, а данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и окончательный индекс настроений Мичиганского университета будут опубликованы в пятницу. закрыть неделю.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: Дело не только в ФРС

Технический анализ индекса доллара США: решающая неделя для DXY

Индекс доллара США (DXY) по-прежнему застрял в узком диапазоне между двумя очень важными скользящими средними: 55-дневной (103,10) и 200-дневной (103,51) простой скользящей средней (SMA). Поворота событий и данных прошлой недели оказалось недостаточно, чтобы подтолкнуть индекс доллара США вверх. Ожидайте, что заседание ФРС и отчет о занятости в США будут иметь решающее значение для доллара на этой неделе.

В случае, если DXY сможет отойти дальше от 200-дневной SMA, в резервуаре будет больше возможностей для роста. Ищите 104,41 как первый уровень сопротивления на восходящей стороне в виде 100-дневной SMA. Если и этот уровень будет пробит, ничто не удержит DXY от движения к 105,88 или 107,20 – максимуму сентября.

При повторении очередного прорыва выше 200-дневной SMA может образоваться бычья ловушка, как только цены начнут опускаться ниже той же скользящей средней. Это приведет к долгому сжатию, когда быки по доллару США будут вынуждены начать продажи около 103,10 на 55-дневной SMA. Оказавшись ниже этого уровня, открывается возможность спада к 102,00.

Часто задаваемые вопросы по доллару США

Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день. После Второй мировой войны доллар заменил британский фунт в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.

Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, которые она держит, с наступающим сроком погашения, в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.