✏ Австралийский доллар отступает от пятимесячного максимума в преддверии публикации данных по США

Австралийский доллар отступает от пятимесячного максимума в преддверии публикации данных по США

Австралийский доллар (AUD) продолжает укрепляться в четверг, поскольку доллар США (USD) упал ниже отметки 101,00 под влиянием низкой доходности казначейских облигаций США. Пара AUD/USD получает дополнительную поддержку благодаря улучшению склонности к риску, поскольку инвесторы спекулируют на «голубиной» позиции Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении процентных ставок в начале 2024 года.

Инфляция и цены на жилье в Австралии демонстрируют устойчивость, что потенциально может повлиять на Резервный банк Австралии (RBA), заставив его сохранить свою ястребиную позицию. Последние прогнозы РБА приближаются к верхней границе целевого показателя инфляции в 2-3% к концу 2025 года. В протоколе своего недавнего заседания РБА подчеркнул важность тщательного изучения дополнительных данных для оценки баланса рисков, прежде чем принимать решения о будущем. решения по процентным ставкам. Существует широко распространенное ожидание, что РБА воздержится от снижения ставок на февральском заседании по политике.

Председатель Национальной комиссии развития и реформ Китая (NDRC) Чжэн Шаньцзе выразил приверженность страны осуществлению знакомых политических мер. На встрече, состоявшейся во вторник, Чжэн отметил, что Китай будет стремиться расширить внутренний спрос, обеспечивая быстрое восстановление экономики и способствуя стабильному росту.

Индекс доллара США (DXY) продолжает снижаться, поскольку рынок ожидает потенциального снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в первом квартале предстоящего года. Эти ожидания проистекают из поворота политики ФРС в декабре, когда точечный график ожиданий по ставкам предполагает возможность до трех сокращений, что в общей сложности составит 75 базисных пунктов снижения ставок к концу 2024 года.

Производственный индекс Федерального резервного банка США Ричмонда зафиксировал значительное снижение на 11 пунктов в декабре, превысив ожидания рынка на падение на 7 пунктов. Это произошло после снижения на 5 пунктов в ноябре. Неожиданное сокращение производственного индекса может повлиять на восприятие рынком экономических условий. Инвесторы, скорее всего, обратят свое внимание на данные по первичным заявкам на пособие по безработице и ожидаемым продажам жилья в четверг.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар продолжает расти на фоне улучшения аппетита к риску

Технический анализ: австралийский доллар опускается ниже основного уровня 0,6850

В четверг австралийский доллар колеблется около 0,6850. Преобладающие бычьи настроения предполагают, что пара AUD/USD может приблизиться к ключевому сопротивлению на психологическом уровне 0,6900. С другой стороны, уровни поддержки можно определить на уровне семидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6810 перед психологической поддержкой на отметке 0,6800. Прорыв ниже этой важной зоны поддержки потенциально может привести к тому, что пара AUD/USD пройдет уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6729.

AUD/USD: дневной график

Цена австралийского доллара на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Австралийский доллар был самым сильным по отношению к доллару США.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.