✏ Австралийский доллар поднялся выше психологического уровня на ожиданиях снижения ставок ФРС

Австралийский доллар поднялся выше психологического уровня на ожиданиях снижения ставок ФРС

Австралийский доллар (AUD) продолжает свою победную серию, начавшуюся в среду. Пара AUD/USD получила восходящую поддержку в ожидании снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что оказывает давление на доллар США (USD).

Экономика Австралии демонстрирует устойчивость, чему способствуют хорошие показатели занятости и рост доходов, как показывают данные, опубликованные на прошлой неделе. Кроме того, расширенные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) за декабрь укрепили австралийский доллар.

Ожидается, что трейдеры ознакомятся с протоколом заседания Резервного банка Австралии (RBA), который будет опубликован во вторник, а также с данными о разрешениях на строительство и вводе жилья в Австралии. Кроме того, в среду Народный банк Китая (НБК) должен объявить о своем решении по процентной ставке, что дополнит список ключевых событий, влияющих на австралийский доллар.

Министр торговли Австралии Дон Фаррелл выразил уверенность в эфире Sky News TV, что Китай отменит карательные пошлины на австралийское вино. Примечательно, что Китай уже снял ранее введенные торговые ограничения на большую часть австралийского экспорта, что указывает на постепенное улучшение отношений между двумя странами.

Индекс доллара США (DXY) пытается сохранить свои позиции после восстановления с четырехмесячного минимума 101,77, отмеченного в четверг. DXY получил поддержку от повышения краткосрочной доходности по казначейским облигациям США. Доходность 2-летних облигаций США в пятницу выросла до 4,48%.

Кроме того, поддержку доллару оказал умеренный предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) за декабрь. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services вырос до 51,3 с предыдущего значения 50,8. В то время как производственный PMI снизился до 48,2 с 49,4. Инвесторы сосредоточатся на потребительском доверии и изменении продаж существующего жилья в среду.

Тем не менее, доллар сталкивается с проблемами, связанными с ослаблением настроений, в первую очередь под влиянием «голубиного» заявления Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Кроме того, миролюбивые высказывания различных членов ФРС оказывают давление на доллар США.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в пятницу прогнозировал потенциальное снижение процентной ставки в третьем квартале 2024 года, если инфляция будет следовать ожидаемой траектории. Более того, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби не исключил возможности снижения ставок на заседании ФРС в марте следующего года.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар кажется ястребиным, поскольку экономика демонстрирует устойчивость

Технический анализ: Австралийский доллар колеблется около отметки 0,6700 после тестирования недавнего максимума.

В понедельник австралийский доллар колеблется около 0,6700, недавно протестировав в пятницу пятимесячный максимум 0,6728. Преобладающие бычьи настроения могут подтолкнуть пару AUD/USD превысить недавний максимум и приблизиться к ключевому барьеру на отметке 0,6750. С другой стороны, примечательная поддержка находится на отметке 0,6650, за которой следует коррекция Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6619, а затем достигается психологическая поддержка на отметке 0,6600, совмещенная с 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6597.

AUD/USD: дневной график

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным по отношению к доллару США.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных чрезвычайных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT RBA прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.