🖥 Цена на золото остается ниже рекордно высокого уровня на фоне рисков на Ближнем Востоке и проблем Китая

Цена на золото остается ниже рекордно высокого уровня на фоне рисков на Ближнем Востоке и проблем Китая

Цена золота (XAU/USD) опирается на недавнее сильное ралли, наблюдавшееся в течение последних трех недель или около того, и поднялась до нового рекордного максимума в районе $2144-2145 во время азиатской сессии в понедельник. Драгоценный металл, однако, потерял большую часть своего внутридневного прироста и в настоящее время торгуется ниже отметки в 2100 долларов, по-прежнему прибавляя примерно 0,70% за день. Умеренный рост доходности казначейских облигаций США помогает доллару США (USD) привлечь некоторых покупателей и вынуждает быков отказаться от некоторой прибыли на фоне перекупленности на дневном графике. Тем не менее, усиливающиеся ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) закончит повышать процентные ставки и может начать смягчение своей денежно-кредитной политики к первой половине 2024 года, могут продолжать действовать как попутный ветер для недоходного желтого металла.

Между тем, дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке и опасения по поводу новой вспышки респираторного заболевания, подобного Covid-19, в Китае умеряют аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это очевидно из преобладающих осторожных настроений на фондовых рынках, что еще больше способствует ограничению возможности снижения цены золота-убежища. Трейдеры могут также воздержаться от новых направленных ставок и предпочесть дождаться важных макроданных США на этой неделе, запланированных на начало нового месяца. Между тем, публикация данных по производственным заказам в США в понедельник может повлиять на доллар США и дать некоторый импульс XAU/USD позже, в начале североамериканской сессии. Тем не менее, фундаментальный фон требует некоторой осторожности для агрессивных медвежьих трейдеров.

Движущие силы рынка Daily Digest: цена на золото может продолжать находить поддержку со стороны более мягкого тона риска и «голубиных» надежд ФРС

Технический анализ: Быки по ценам на золото имеют преимущество, несмотря на внутридневной откат от нового исторического максимума

С технической точки зрения, внутридневной откат опускает драгоценный металл ниже уровня коррекции Фибоначчи 23,6% от ралли от ноябрьского месячного минимума колебаний, в районе $1932-$1931. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике демонстрирует состояние чрезвычайной перекупленности и удерживает быков от размещения новых ставок вокруг цены золота.

Однако любой дальнейший откат, скорее всего, найдет поддержку вблизи области $2079-2080 или предыдущего исторического пика, достигнутого в мае, ниже которого пара XAU/USD может опуститься до уровня Фибоначчи 38,2%. уровне, около зоны $2063-2062. С другой стороны, возвращение выше ближайшего барьера в 2095–2100 долларов теперь может столкнуться с некоторым сопротивлением в районе 2118 долларов. Некоторые последующие покупки должны позволить цене золота повторно протестировать рекордный максимум в районе $2144–2145, что, если оно будет достигнуто, укрепит краткосрочный позитивный прогноз и откроет путь для дополнительного роста.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным по отношению к австралийскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Часто задаваемые вопросы о настроении к риску

В мире финансового жаргона два широко используемых термина «риск» и «риск» относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и более охотно покупают рискованные активы. На рынке «без риска» инвесторы начинают «играть осторожно», потому что они беспокоятся о будущем, и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей уверенностью принесут прибыль, даже если она относительно скромная.

Как правило, в периоды «риска» фондовые рынки будут расти, большинство сырьевых товаров – за исключением золота – также будут расти в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив роста. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырьевых товаров, укрепляются из-за возросшего спроса, а криптовалюты растут. На «рисковом» рынке облигации растут, особенно крупные государственные облигации. Золото сияет, и валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, выигрывают.

Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и второстепенные валютные пары, такие как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), имеют тенденцию расти на рынках, которые являются «рискованными». на". Это связано с тем, что рост экономики этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары имеют тенденцию дорожать в периоды риска. Это связано с тем, что инвесторы предвидят больший спрос на сырье в будущем из-за повышенной экономической активности.

Основными валютами, которые имеют тенденцию расти в периоды «рискового риска», являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США, потому что это мировая резервная валюта, а также потому, что во времена кризиса инвесторы покупают государственный долг США, который считается безопасным, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли объявит дефолт. Йена – из-за возросшего спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть принадлежит отечественным инвесторам, которые вряд ли откажутся от них – даже в условиях кризиса. Швейцарский франк, потому что строгие швейцарские банковские законы предлагают инвесторам усиленную защиту капитала.