✏ Доллар США колеблется в ожидании данных PMI США в эту Черную пятницу

Доллар США колеблется в ожидании данных PMI США в эту Черную пятницу

Доллар США (USD) все еще находится в состоянии покоя с четверга, когда рынки США были закрыты на День Благодарения. Однако следует отметить один элемент: доходность в США растет, в то время как цены на облигации падают: базовая 10-летняя облигация США подскочила с 4,40% на закрытии в среду до 4,4% по цене открытия в эту пятницу. В то время как Черная пятница уже в самом разгаре, трейдеры будут следить за некоторыми важными данными по США в конце этой недели, которые могут улучшить или разрушить позицию индекса доллара США (DXY).

В эту пятницу речь пойдет о предварительном чтении индекса менеджеров по закупкам за ноябрь. Важность этого еще более возрастает, поскольку в четверг европейские индексы PMI ниже 50 резко выросли в нескольких основных странах ЕС. Если сегодня днем ​​индекс PMI США сократится и упадет ниже 50, это будет означать, что Европа находится в лучших условиях для восстановления, чем США, что означает существенный прорыв для доллара США.

Ежедневный дайджест: Спокойствие и уравновешенность

Технический анализ индекса доллара США: ищите доходность по отношению к DXY

Доллар США находится на грани того, чтобы подбросить монетку и решить, что он будет делать дальше с технической точки зрения. Если посмотреть как на дневной, так и на недельный график, DXY торгуется на очень важных уровнях поддержки, прорыв которых открывает достаточно возможностей для дальнейшего спада. Это означает существенное ослабление доллара США в нескольких валютных парах. Сегодня днем ​​все внимание приковано к данным PMI, смогут ли они поддержать DXY или продолжить снижение.

DXY находится прямо на 200-дневной SMA около 103,62, и ему потребуется дневное закрытие выше нее, чтобы убедиться в том, что та же самая 200-дневная SMA действует в качестве поддержки. Ждите дальнейшего восстановления к 100-дневной SMA около 104,20, желательно с прорывом и закрытием выше. Если DXY сможет закрыться и открыться выше него позже на этой неделе, ждите возврата к 55-дневной SMA около 105,71 с уровнем 105,12 перед ней в качестве сопротивления на следующей неделе.

200-дневная SMA снова попытается сыграть свою роль решающего ключевого уровня поддержки против любого спада. Если индекс снова пробьет этот уровень, в игру вступит психологический уровень 100,00. Учитывая очень скудный экономический календарь и закрытые торговые центры США, существует вероятность потенциального большого спада.

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.