💬 Цена на золото продолжает откат от многомесячной вершины; фокус остается на FOMC

Цена на золото продолжает откат от многомесячной вершины; фокус остается на FOMC

Цена золота (XAU/USD) продолжает откат предыдущего дня от вершины за пять с половиной месяцев, достигнутой на прошлой неделе, и продолжает снижаться во время азиатской сессии в среду. Это знаменует собой третий день подряд отрицательного движения и приводит к новому недельному минимуму, около $1978 за последний час. Ослабление опасений по поводу войны между Израилем и ХАМАС, а также ожидание ястребиной позиции Федеральной резервной системы (ФРС) оказываются ключевыми факторами, оказывающими давление на неуступчивый желтый металл.

Однако потенциал снижения цены на золото, вероятно, останется ограниченным, поскольку внимание рынка по-прежнему сосредоточено на результатах долгожданного двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике, о котором планируется объявить позже во время сессии в США. Помимо этого, опасения по поводу хрупкого восстановления экономики Китая в начале четвертого квартала могут оказать поддержку металлу-убежищу и помочь ограничить более глубокие потери. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности перед подтверждением того, что пара XAU/USD достигла максимума в ближайшем будущем.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена золота продолжает отступать от многомесячного пика

Технический анализ: цена на золото может вызвать некоторые покупки на более низких уровнях

С технической точки зрения продолжающееся снижение все еще можно отнести к категории коррекционного отката, особенно после резкого роста более чем на 10% от октябрьского минимума. Более того, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике вышел из зоны перекупленности. Следовательно, любое последующее падение все еще может рассматриваться как возможность покупки и оставаться ограниченным. Область в 1970 долларов, вероятно, защитит немедленный спад, ниже которого цена золота может упасть до минимума прошлой недели, около региона 1954-1953 доллара.

С другой стороны, пик азиатской сессии, расположенный в районе $1986, теперь, по-видимому, выступает непосредственным препятствием перед психологической отметкой в ​​$2000 и регионом $2007-2009, или многомесячным максимумом. Устойчивый рост за пределами последнего должен проложить путь к продолжению более чем трехнедельного сильного бычьего тренда и поднять цену золота до следующего соответствующего барьера около зоны в 2022 доллара.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.