🖥 «Время для обновления»: Barclays настроен оптимистично в отношении этих двух акций — вот почему

«Время для обновления»: Barclays настроен оптимистично в отношении этих двух акций — вот почему

Индекс S&P 500 достиг своего недавнего минимума 27 октября, достигнув дна на отметке 4117. Однако с тех пор индекс пережил свою единственную лучшую неделю в 2023 году – и он вырос на 6% по сравнению с этой нижней точкой.

Катализатор? Хороший сезон отчетности за третий квартал. Поскольку более половины компаний из индекса S&P 500 представили отчетность на данный момент, 78% превзошли ожидания, что значительно превышает исторический показатель в 75%. Кроме того, средний «бит» значительно превышает 7%. Экономисты прогнозируют, что в третьем квартале рост прибыли составит около 2,4%, когда все будет сказано и сделано.

Хорошие результаты прибыли перевесили слабый октябрьский отчет о занятости и послужили топливом для резкого скачка акций. Инвесторы снова настроены оптимистично, а аналитики Уолл-стрит ищут акции, которые принесут наибольший рост.

В отличие от банковского гиганта Barclays, два аналитика повышают рейтинги своих котировок акций, становясь оптимистами по мере роста рынков в целом. Это четкий сигнал для инвесторов о том, что эти акции заслуживают более пристального внимания. Мы рассмотрим их подробнее, используя данные из базы данных TipRanks и комментарии аналитиков Barclays.

Не пропустите

Контур Брендс (КТБ)

Мы начнем с Kontoor Brands, производителя и дистрибьютора швейных товаров, производящего одежду для мирового рынка. Kontoor специализируется на джинсовой одежде и является владельцем брендов Lee и Wrangler. Компания базируется в Северной Каролине и описывает свою миссию как создание одежды, которая «хорошо выглядит и ощущается на ощупь». Это звучит просто, и именно это привело Kontoor на путь долгосрочного успеха.

Помимо достижения успеха и репутации компании по производству одежды, Kontoor также твердо придерживается обязательств по защите окружающей среды. С 2008 года компания придерживается цели экономии воды – важного ресурса в швейной промышленности. В октябре этого года Kontoor объявила, что достигла своей цели по экономии в общей сложности 10 миллионов литров пресной воды, примерно на два года раньше запланированного срока.

С финансовой стороны сокращение потребления воды и отходов не помешало Kontoor опубликовать солидные показатели прибыли за третий квартал этого года. Общий доход Kontoor составил $655 млн, что на 8% больше, чем в прошлом году, и оказалось на $14,3 млн лучше, чем ожидалось. Показатели доходов были несколько неоднозначными; Прибыль на акцию по GAAP в размере $1,05 выросла с 90 центов на акцию, зарегистрированных в третьем квартале 2022 года, но не оправдала прогноз на 13 центов на акцию. В то же время прибыль без учета GAAP составила $1,22 на акцию, что на 3 цента лучше, чем ожидалось.

Однако ключевым показателем была валовая прибыль. Kontoor сообщила, что валовая прибыль за 3К23 составила 41,5%. Это на 200 базисных пунктов ниже, чем в прошлом году, но это снижение было связано с непредвиденными расходами на пошлины и активными действиями по управлению запасами. Без этих сборов валовая прибыль увеличилась бы по сравнению с прошлым годом.

В своем репортаже о Kontoor Brands для Barclays аналитик Пол Кирни назвал восстановление валовой прибыли первым моментом в повышении рейтинга акций. Кирни написал о причинах изменения позиции: «Наше повышение основано на 1) восстановлении валовой прибыли в среднесрочной перспективе за счет более дешевой продукции, благоприятного ассортимента и значительно более чистых запасов; 2) нормализация оптового канала; и 3) ощутимый прирост доли рынка джинсовой ткани в США за счет оптовых продаж».

Эти пункты поддерживают рейтинг Kearney «Выше рынка» (то есть «Покупать») для акций KTB, в то время как его целевая цена, которая сейчас установлена ​​на уровне $59, предполагает потенциал роста акций в течение года на 19%. (Чтобы посмотреть послужной список Кирни, нажмите здесь)

В целом акции КТБ имеют единогласную рекомендацию «Сильная покупка», согласно консенсусу аналитиков, основанному на трех недавних положительных отзывах аналитиков. Акции продаются по цене $49,58, а средняя целевая цена в $58,33 указывает на возможность роста примерно на 18% в следующие 12 месяцев. (См. прогноз акций КТБ)

Парк Отели и Курорты (ПК)

Вторая акция, которую мы рассматриваем, — это Park Hotels & Resorts, инвестиционный фонд недвижимости, REIT. Компания владеет и управляет 43 известными отелями и курортами премиум-класса с общим номерным фондом около 26 000 номеров на лучших рынках США. Портфель недвижимости компании полностью находится в США, при этом около 86% от общего числа номеров приходится на сегменты класса люкс или высшего класса. Парк сотрудничает с известными ведущими гостиничными брендами, такими как Hilton, Marriott и Hyatt.

Курортный портфель компании в последнее время выиграл от благоприятных рыночных условий в Нью-Йорке и на Гавайях, где компания владеет недвижимостью на «Большом острове» и в Гонолулу. Эти рынки не пострадали от лесных пожаров на острове Мауи, что снизило конкуренцию. Кроме того, продолжающийся ремонт объектов недвижимости во Флориде, Орландо и Ки-Уэсте обещает увеличение доходов в будущем.

В своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал Park Hotels & Resorts представила хорошие результаты, сообщив о выручке в размере 679 миллионов долларов, что превзошло ожидания более чем на 11 миллионов долларов. В итоге операционные средства достигли 51 цента на акцию, продемонстрировав существенный рост на 21% по сравнению с предыдущим годом и превысив прогноз на 8 центов.

Пак также объявил о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 15 центов – выплата, которая была дополнена специальным дивидендом по обыкновенным акциям в размере 77 центов. Регулярные дивиденды компании составляют 60 центов на акцию и приносят 4,5%. Совет директоров уже дал понять, что намерен выплатить дополнительные специальные дивиденды в четвертом квартале.

По мнению аналитика Barclays Энтони Пауэлла, сочетание долгосрочных попутных ветров и солидных дивидендов является причиной для повышения рейтинга. Он пишет об этих акциях: «В 2024 году PK должна извлечь выгоду из долгосрочных попутных ветров на Гавайях и в Нью-Йорке, роста ремонтных работ в Ки-Уэсте и Орландо, а также сильных групповых тенденций. Важно отметить, что щедрые текущие денежные доходы PK акционерам вернулись, включая дивидендную доходность, которая является одной из самых высоких среди всех REIT».

В общем, Пауэлл повысил рейтинг акций с равного веса (т.е. нейтрального) до более высокого (т.е. покупать). Его целевая цена в $19 предполагает, что в течение года акции вырастут в цене на 41%. (Чтобы посмотреть послужной список Пауэлла, нажмите здесь)

Хотя мнение Barclays в данном случае является весьма оптимистичным, мнения других аналитиков более разнятся. Акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 9 недавних обзорах аналитиков, которые делятся на 4 покупки, 4 удержания и 1 продажу. Торговая цена акции в $13,45 и средняя целевая цена в $15,22 вместе подразумевают потенциал роста на 13% в течение года. (См. прогноз акций PK)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.