✏ Прогноз цен на нефть: ралли WTI и Brent потерпело неудачу при первом же препятствии, впереди дальнейшее падение?

Прогноз цен на нефть: ралли WTI и Brent потерпело неудачу при первом же препятствии, впереди дальнейшее падение?

ЦЕНА WTI, ГРАФИКИ И АНАЛИЗ:

Самые читаемые: Прогноз цен на нефть: WTI и Brent сталкиваются с проблемами, поскольку экономика Китая остается в центре внимания

Возрождение WTI потерпело неудачу при первом же вчерашнем препятствии, поскольку цены на нефть столкнулись с новым давлением со стороны продавцов, зафиксировав самое большое падение за 2 недели с потерей около 3,9% за день. Это продолжалось в азиатскую сессию, а также в начале европейской сессии, когда WTI упала еще на 1,8% на момент написания статьи по цене 68,20 доллара за баррель.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ СОХРАНЯЮТ ЯСНИЦУ НА УСЛОВИЯХ РЕССИОНАЛЬНЫХ СТРАХОВ

Неожиданное повышение Банком Англии (BoE) вчера в сочетании с продолжающейся ястребиной риторикой Центрального банка и отскок доллара США оказали давление на цены на нефть и общее настроение. Участники рынка надеялись на снижение ставок во второй половине 2023 года, но многие центральные банки, похоже, обречены на дальнейшее повышение ставок, а также на сохранение директивных ставок на более высоком уровне в течение более длительного периода. Это привело к тому, что участники рынка взвесили потенциальное влияние такого шага на глобальный рост с учетом признаков потенциальной рецессии, усиливающейся с каждым днем.

Этим утром появилось множество данных PMI из Еврозоны (ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ), которые продолжили свое снижение и повлияли на общее настроение. Учитывая сегодняшние данные, еще одна четверть отрицательного роста ВВП остается возможной для еврозоны и, вероятно, причиной реакции рынка. Сводный PMI упал с 52,8 до 50,3, а производственный PMI снизился с 46,4 до 44,6. Индекс деловой активности в сфере услуг остается выше отметки 50, но продолжает снижаться, что является еще одним признаком слабости экономики, поскольку сектор услуг до сих пор демонстрировал выдающиеся результаты. Единственным положительным моментом для еврозоны является напряженный туристический сезон в летние месяцы, который может способствовать некоторому росту, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, обеспечивая более многообещающее начало третьего квартала.

Между тем, согласно данным Управления энергетики и информации (EIA), запасы сырой нефти в США снова продолжили снижаться, не соответствуя прогнозам, с падением на 3,831 млн баррелей за неделю, закончившуюся 16 июня 2023 года.

Изменение запасов сырой нефти в США

Источник: TradingEconomics, EIA.

Ожидается, что продолжающееся сокращение запасов нефти продолжится во всем мире и может оказаться скрытым благословением для движения черного золота вперед. Как отметили на прошлой неделе многие управляющие активами, многие из которых понизили свой прогноз цен на нефть на 2023 год, сокращение запасов в сочетании с сокращениями ОПЕК+ может помочь поддержать цены на нефть в третьем и четвертом кварталах 2023 года.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И СОБЫТИЙНЫЙ РИСК

Политики Федеральной резервной системы будут держать участников рынка в напряжении сегодня в преддверии публикации данных PMI США. Аналогичные признаки ослабления экономики США, которые были обнаружены сегодня утром в данных по еврозоне, могут оказать дополнительное давление на цены на нефть в преддверии выходных.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения и WTI, и Brent готовы отказаться от достижений прошлой недели. Восходящее ралли на этой неделе не смогло преодолеть первое ключевое препятствие на своем пути — 50-дневную скользящую среднюю около отметки $72,68 за баррель.

В настоящее время нефть тестирует нижнюю линию тренда симметричного треугольника и может найти краткосрочную поддержку. Есть все шансы, что WTI продолжит консолидацию внутри симметричного треугольника по мере приближения вершины.

В качестве альтернативы, прорыв и закрытие дневной свечи ниже симметричного треугольника могут привести к повторному тестированию годовых минимумов около отметки 63,60 доллара. Однако для того, чтобы это осуществилось, поддержку, обеспечиваемую недавним паттерном двойного дна вокруг ручки $ 67,10, необходимо будет сломать, и это может оказаться трудной задачей.

Ключевые уровни, за которыми нужно следить:

Уровни поддержки

Уровни сопротивления

Дневной график сырой нефти WTI – 23 июня 2023 г.

Источник: TradingView

ДАННЫЕ О ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА IG

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время имеют ДЛИННУЮ позицию по сырой нефти WTI, при этом 87% трейдеров в настоящее время держат ДЛИННУЮ позицию. В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры занимают длинные позиции, предполагает, что WTI может немного восстановиться, прежде чем продолжить падение.

Введение в технический анализ

Графики технического анализа

Рекомендовано Зейном Вавдой

Начать курс

Автор: Зейн Вавда, обозреватель рынка DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda