📰 Евро борется за направление к северу от 1,0900, поскольку инвесторы переваривают отчет ЕЦБ

Евро борется за направление к северу от 1,0900, поскольку инвесторы переваривают отчет ЕЦБ

Европейская валюта (EUR), кажется, изо всех сил пытается продолжить свое недельное резкое ралли и мотивирует EUR/USD отступать от более ранних многонедельных пиков около 1,0960 в конце недели, а область последний раз посещалась в середине мая.

Между тем тенденции аппетита к риску кажутся несколько разделенными, поскольку инвесторы продолжают приспосабливаться к ястребиному сообщению ЕЦБ в четверг после того, как центральный банк поднял ставки на 25 базисных пунктов и дал понять, что на июльском заседании ожидается продолжение.

Что касается последнего, то члены правления ЕЦБ Йоахим Нагель и Бостьян Васле ранее утром в Европе выступали за дополнительное повышение ставки летом на 25 базисных пунктов, что соответствует комментариям президента Кристин Лагард в четверг.

Еще на мероприятии ЕЦБ повышение ставок банка было подчеркнуто во время пресс-конференции, на которой президент Лагард уделила значительное внимание факторам, способствующим росту инфляции, таким как значительное повышение заработной платы, улучшение нормы прибыли и высокие ожидания инфляции. Хотя потенциальные риски для экономического роста и более строгие финансовые условия были признаны, основной сигнал, переданный сегодня ЕЦБ, заключался в его приверженности сохранению повышательной траектории процентных ставок. Как упомянула Лагард, ЕЦБ пока не намерен рассматривать паузу.

Внутренний календарь будет включать в себя окончательные данные об инфляции в зоне евро за май месяц, в то время как предварительный показатель потребительских настроений в Мичигане станет заметным выпуском через океан вместе с выступлениями ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (избиратель 2025 года, ястреб) и Кристофер Уоллер из FOMC (постоянный избиратель, ястреб).

Ежедневный обзор движущих сил рынка: евро, похоже, преодолел первоначальный барьер около 1,0960

Технический анализ: евро сталкивается с ключевым препятствием на уровне 1,1000

Евро (EUR) достиг нового месячного максимума 1,0962 16 июня. Дальнейший рост должен быстро преодолеть этот уровень, чтобы обеспечить потенциальное движение к психологическому барьеру 1,1000. К северу отсюда пара может бросить вызов максимуму 2023 года на уровне 1,1095 (26 апреля), за которым следует круглый уровень 1,1100 и который опережает недельный максимум 1,1184 (31 марта 2022 года). Кроме того, последний, кажется, поддерживается близостью 200-недельной SMA, сегодня на уровне 1,1182.

В случае, если медведи вернут инициативу, до майского минимума 1,0635 (31 мая) не будет спорных уровней значимости. Прорыв этого уровня может спровоцировать более глубокое снижение к мартовскому минимуму 1,0516 (15 марта), сопровождаемому минимумом 2023 года 1,0481 (6 января).

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — это валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая наиболее активно торгуемая валюта в мире после доллара США. В 2022 году на него приходилось 31% всех операций с иностранной валютой, а средний дневной оборот составлял более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой активно торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится примерно 30% всех транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно идут на пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами, как правило, идут на пользу евро, поскольку они делают регион более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Выпуски данных измеряют состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортные товары, пользующиеся большим спросом, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, отрицательный баланс.