🗯 Прогноз цены на золото: XAU/USD движется вверх на потоках-убежищах, FOMC нуждается в крупном событии

Прогноз цены на золото: XAU/USD движется вверх на потоках-убежищах, FOMC нуждается в крупном событии

Цена на золото приостанавливает свой восходящий тренд после скачка вверх из-за спроса на безопасное убежище, поскольку сохраняются опасения по поводу глобального банковского заражения. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне 1971 доллар за тройскую унцию, что на 0,3% ниже за день. Однако драгоценный металл находится в краткосрочном восходящем тренде, и есть вероятность, что в будущем он будет расти.

Новости золота: поглощение UBS не успокоило рынки

Сделка, позволяющая конкуренту UBS поглотить проблемный кредитор Credit Suisse в выходные, временно успокоила инвесторов в начале европейской сессии и стабилизировала настроения, но облегчение было временным. Опасения по поводу более широкой банковской стабильности продолжают подталкивать инвесторов к активам-убежищам. Сценические указания: Войдите в Solid Gold.

Крах Credit Suisse и других, таких как Silicon Valley Bank (SVB) и First Republic Bank до него, был вызван истощением ликвидности. Рост инфляции и процентных ставок для борьбы с ней привел к падению стоимости обширных государственных облигаций многих банков, что привело к снижению стоимости их активов. Это, в сочетании с падением банковских депозитов, вызвало кризис банковской ликвидности.

Заседание Федеральной резервной системы США в среду не за горами

Помимо банковского кризиса, следующим важным событием для цены на золото станет заседание FOMC в среду, 22 марта, в 18:00 по Гринвичу. На заседании Федеральная резервная система США решит, повышать процентные ставки или нет. Это оказывает значительное влияние на цену золота, поскольку более высокие процентные ставки увеличивают альтернативную стоимость владения золотом, которое является беспроцентным активом. Таким образом, более высокие ставки или их ожидание оказывают давление на цену золота.

Согласно инструменту CME FedWatch, рыночному индикатору будущей ставки по федеральным фондам, текущие вероятности благоприятствуют повышению ставки ФРС на 0,25% в среду. Инструмент CME рассчитывает вероятность 74,5 % для повышения на 0,25 % и 25 % для отсутствия повышения ставки вообще, но в последние дни вероятности сильно упали из-за рыночных потрясений, вызванных Credit Suisse. Торговцы золотом будут внимательно следить за ними и за встречей, когда она начнется.

ФРС застряла между молотом и наковальней, по словам Эрена Сенгезера, ведущего аналитика европейского сезона в FXStreet: «ФРС сталкивается с жестким балансированием, поскольку негативное влияние более высоких процентных ставок на банковский сектор становится все более очевидным с каждым днем. Между тем, последние данные подтвердили, что условия на рынке труда остаются напряженными, а инфляция по-прежнему устойчива, а цены на основные услуги остаются на неудобно высоком уровне».

Технический анализ цены на золото

Цена на золото делает паузу после достижения нового годового максимума в 2009 долларов в начале европейской сессии. Желтый металл остается в краткосрочном и среднесрочном восходящем тренде, который, как ожидается, возобновится после окончания боковой консолидации.

Пара XAU/USD движется вверх на 4-часовом графике, и, несмотря на откат последних нескольких баров, она, вероятно, продолжится. Индикатор импульса индекса относительной силы (RSI) выглядит так, как будто он выйдет из перекупленности, и если текущий 4-часовой бар закончится на медвежьей ноте, это подтвердит сигнал продажи, и коррекция, вероятно, продолжится ниже. Тем не менее, поддержка от основания канала примерно на уровне $1950-60, вероятно, обеспечит минимальный уровень цены на золото, откуда оно сможет перегруппироваться и восстановиться внутри канала. Краткосрочный тренд остается бычьим, и только решительный прорыв и закрытие на 4-часовом таймфрейме ниже нижней линии канала изменит картину на медвежью.

С технической точки зрения следующая цель роста — 2069 долларов на максимумах марта 2022 года. С другой стороны, внезапный разворот и движение ниже 1887 долларов поставит под сомнение обоснованность восходящего тренда и повысит вероятность начала нового медвежьего тренда.

Цена на золото: 4-часовой график