🖥 Обновление EUR/USD: EURUSD в момент принятия решения, поскольку голуби ЕЦБ взвешиваются

Обновление EUR/USD: EURUSD в момент принятия решения, поскольку голуби ЕЦБ взвешиваются

EUR/USD Новости и анализ

Панетта предупреждает о чрезмерном ужесточении, выступает за небольшое повышение ставок

Член Совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта выступил с осторожным заявлением, предупредив о возможном чрезмерном ужесточении в то время, когда, по его прогнозам, к концу года инфляция упадет ниже 3%.

Панетта, как и Филип Лейн, выступление которого назначено на 15:00, является известным голубем в рядах комитета по установлению ставок ЕЦБ, и поэтому его комментарии не слишком удивительны. Его комментарии, однако, отличаются от ястребиного заявления, сделанного всеми членами ЕЦБ накануне январского заседания по вопросам политики в свете неприемлемо высокой инфляции.

Панетта добавил, что «мы наблюдаем на финансовых рынках иные условия, чем опасались всего несколько месяцев назад». Данные PMI в сфере услуг ЕС попали на «территорию расширения» в январе, Германия сообщила, что им удастся избежать газового кризиса, а инфляция, похоже, пошла на спад. Риски для евро возникают из-за потенциально более быстрой дезинфляции в еврозоне, что приводит к «голубиной» переоценке евро, в то время как инфляция оказывается более устойчивой, чем ожидалось, в США, оказывая противоположный эффект — стимулируя доходность казначейских облигаций и рост доллара.

Технические аспекты EUR/USD

Пара EUR/USD откатилась от своего впечатляющего роста из-за лучших, чем ожидалось, экономических данных США. Настоящая проверка отката происходит через диагональную линию поддержки, предшествующую сопротивлению.

Учитывая, что рыночные цены в конечной ставке по фондам ФРС составляют 5,22% по сравнению с точечным прогнозом ФРС в 5,1% в декабре, дальнейший рост доллара может быть ограничен на данный момент. В случае пробоя следующим уровнем поддержки будет 1,0615, за которым следует 1,0450. Сопротивление расположено на 1,0805 перед февральским максимумом колебания 1,1033.

Дневной график EUR/USD

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Снимки настроений институциональных и розничных компаний

Институциональные настроения демонстрируют сильное расхождение между длинными и короткими позициями, при этом длинные позиции по евро остаются стабильными, а короткие снижаются. Благоприятный прогноз по евро можно объяснить лучшими экономическими данными и предотвращением газового кризиса. Тем не менее, более поздние ценовые движения показали, что EUR/USD развернулся вниз, поскольку устойчивая инфляция в США и горячие экономические данные создают основу для более высокой процентной ставки по федеральным фондам.

Таким образом, доходность США и доллар получили спрос, что привело к снижению EUR/USD. Пара торгуется вблизи поддержки, которая удерживает быков по евро в игре, но прорыв линии тренда может снова привести к ослаблению длинных позиций по евро.

Источник: Refinitiv, подготовлено Ричардом Сноу.

Настроения клиентов IG

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

EUR/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 51,25% трейдеров имеют нетто-длинные позиции, при этом соотношение трейдеров, занимающих длинные и короткие позиции, составляет 1,05 к 1.

Как правило, мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать падать.

Количество трейдеров с чистыми длинными позициями на 6,02% выше, чем вчера, и на 2,95% выше, чем на прошлой неделе, а количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 2,77% ниже, чем вчера, и на 2,16% выше, чем на прошлой неделе.

Трейдеры имеют больше чистых длинных позиций, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильную противоположную медвежью склонность к паре EUR/USD.

Основные события риска

Экономический календарь довольно невелик до публикации экономических настроений ZEW на следующей неделе и окончательных данных по инфляции в евро за январь. Тем временем есть ряд видных спикеров центрального банка из ЕЦБ (Панетта, Лейн, Стумарас, Махлуф и Де Гиндос) и ФРС (Местер, Буллард и Кук). PPI в США может повлиять на инфляцию в 13:30

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DailyFX.

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX