🗯 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Сейчас в США сезон отчетности, а это значит, что в городе появился еще один важный драйвер рынка. Это сделает акцент на многих субъективных критериях, поскольку то, что говорят руководители американских корпораций, может начать формировать ожидания доходов на ближайшие кварталы. Большой вопрос на данный момент заключается в том, насколько фирмы пострадали от быстрого и быстрого роста ставок. Возможно, более важным является то, что они ожидают увидеть в ближайшем будущем, поскольку мы наблюдаем огромную разницу в фоне только с января этого года.

Прибыль, однако, не будет единственным драйвером рынка, поскольку мы также хорошо укоренились в плотном графике выступлений ФРС, и это то, что имеет исключительно бычий акцент на долларе США (и, в свою очередь, медвежий для акций), так как члены ФРС продолжают напоминать всем, что они не близки к завершению с точки зрения повышения ставок. Наш собственный Брендан Фэган готовит очередную статью на тему высказываний ФРС, и приведенный ниже календарь взят непосредственно из его статьи, опубликованной в понедельник.

Заявление ФРС на этой неделе

Доллар США

Я подробно писал об этом в прогнозе на выходные, поскольку в долгосрочной перспективе доллар США остается в очень напряженной манере. DXY перекуплен через RSI как на месячном, так и на недельном графиках, причем этот месячный показатель находится на самом высоком уровне с 2015 года. А на недельном RSI расходится с более низкими максимумами на индикаторе, даже когда цена достигла более высоких максимумов; обычно отслеживается для указания возможного разворота.

Ключевой момент здесь: перепроданность и перекупленность зависят от контекста и, по крайней мере, на мой взгляд, неоптимальны по времени. И, как мы видели в конце сентября на британском фунте, движения, подобные обвалу, часто происходят из-за перепроданности, когда наблюдается недостаток покупательского интереса для удержания поддержки. Тот факт, что доллар США не показал более глубокого отката, а также тот факт, что цена была защищена на некоторых ключевых уровнях поддержки, таких как то, что мы видели пару недель назад, подчеркивает сохраняющийся бычий фон для доллара США.

С фундаментальной точки зрения это довольно редкая ситуация: глобальное убежище также является одним из самых доходных. И этот тип фона может продолжать поддерживать растянутый сценарий, как мы видели за последние пару месяцев. Больший вопрос будет связан с такими аналогами, как евро или британский фунт.

Что касается доллара США, то обвал фунта стерлингов в конце месяца подтолкнул скачок доллара США в начале месяца. Таким образом, несмотря на то, что на месячных и недельных графиках это выглядит очень оптимистично, чему способствует эта динамика, то, что показало краткосрочную перспективу, кажется значительно более оптимистичным.

Недельный график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Когда GBP/USD восстановился на торгах в начале октября, доллар США откатился назад, и это движение было учтено в цене очень быстро. Но – распродажа остановилась прямо у поддержки, взятой от предыдущего сопротивления, в зоне 110-110,25. Ценовое действие затем построило модель восходящего треугольника, за которой часто следовали бычьи прорывы – и эта формация начала срабатывать несколько дней спустя.

К тому времени, когда мы добрались до отчета CPI на прошлой неделе, доллар США уже значительно отскочил от поддержки. Быстрая вспышка силы после выхода этих данных угасла, и цены начали отступать, пока в понедельник не столкнулись с другой точкой поддержки выше-минимума.

Опять же, у нас есть пример поддержки, взятой из предыдущего сопротивления — на этот раз из линии шеи восходящего треугольника.

И откат доллара даже показал несколько упорядоченный характер, выстраиваясь в виде падающего клина, который функционирует подобно бычьему флагу. Это было пробито за одну ночь, и теперь у нас есть перспектива бычьих сценариев продолжения.

Четырехчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Доллар США в краткосрочной перспективе: заставьте тренд показать свою силу

На данный момент у нас есть перспектива нового краткосрочного прорыва в том же направлении, что и хорошо построенный долгосрочный тренд. Большой вопрос, конечно, как всегда, это продолжение. Я использую в основном те же уровни, которые я использовал в течение последних нескольких недель, но есть большая зона поддержки, ставшая сопротивлением, которая находится прямо под ценой, и это график примерно от 112,45 до 112,58. Удержание там будет демонстрацией поддержки выше-минимума, сопровождаемой недавним повышением-максимумом.

Если цены прорвутся ниже этого уровня, все еще остается надежда на то, что поддержка отойдет от зоны 111,74, хотя это не будет выглядеть столь привлекательным для игры сверху, поскольку тогда у нас будет более низкий максимум через цену в долгосрочной перспективе и, в этот момент мы можем приблизиться к построению нисходящего треугольника. Но – это поддержка, пока ее нет.

Что касается верхней части цены, то уровень 113,50 кажется большим. На прошлой неделе там было проведено несколько тестов, и покупатели не смогли пройти мимо. 113,82 выше этого, за ним следует 114,28.

Двухчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

Я думаю, что самым большим препятствием для сценариев направления DXY будет евро в ближайшей перспективе.

В связи с падением цен на природный газ в Европе возникает некоторое беспокойство, которое сходит на нет, и хотя Европа далека от «безопасного места» с экономической точки зрения, на данный момент кажется, что на стороне гибели и мрака немного меньше.

Но, говоря о растянутом характере доллара США в долгосрочной перспективе, мы имеем, по сути, зеркальное отражение этого сценария в паре евро/доллар США. Страх был большой движущей силой в этом вопросе, и затруднительное положение вокруг энергии, безусловно, сыграло свою роль. Большой вопрос заключается в том, сможет ли этот страх продолжать снижать цены в том же бешеном темпе, который наблюдался в течение последних восьми месяцев.

Недельный график EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

EUR/USD Краткосрочная

Паритет дал сильный ответ в начале октября, и именно это способствовало отрыву доллара от поддержки. Более важный вопрос, опять же, заключается в том, сможет ли пара продолжать открывать новые короткие позиции ниже отметки 0,9800, даже несмотря на то, что опасения по поводу энергоносителей в Европе, похоже, немного рассеиваются.

На данный момент существует возможный уровень поддержки около психологического уровня 0,9750, и если он не удержится, следующей областью внимания будет 0,9670, с проверкой этого уровня, что также равносильно прорыву бычьего краткосрочного тренда. линия тренда.

Дневной график EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

В краткосрочной перспективе GBP/USD продолжает выглядеть несколько хаотично. Долгосрочные уровни кажутся немного более четкими, по крайней мере, по моей оценке.

Если мы увидим сильный толчок к доллару, я бы ожидал, что он будет вызван слабостью британского фунта. Пара остается намного выше уровней, похожих на коллапс, которые были в игре в конце сентября. Фундаментальная ситуация вокруг Великобритании остается несколько непрозрачной. Но в этот момент цены удерживают поддержку выше-минимум, взятую из точки поддержки, превратившейся в сопротивление. Это составляет около 1,1219, а уровень 1,1354 продолжает отмечать краткосрочное сопротивление в паре.

Однако прорыв этой поддержки и, что более важно, толчок ниже минимума колебания 1,1150 будет означать прорыв линии тренда восстановительного движения, который затем может вновь открыть дверь для другого теста в зоне 1,1000-1,1023. поддержки.

Четырехчасовой график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

доллар США/канадский доллар

Сегодня утром мы получили еще один отчет об инфляции из Канады, но для пары USD/CAD прошедшая неделя была напряженной.

Пара взлетела вверх на фоне данных об индексе потребительских цен США на прошлой неделе, пробив как перевернутую фигуру головы и плеч, так и восходящий треугольник. Однако это движение длилось недолго, так как резкое движение доллара США (и акций) привело к резкому движению пары доллар/канадский доллар.

Цены не смогли повторно протестировать максимум после этого движения, хотя поддержка Фибоначчи на уровне 1,3652 отреагировала. Уровень 1.3700 также может быть полезен, помогая установить зону поддержки в паре, и если продавцы смогут ее пробить, то психологический уровень 1.3500 возвращается в игру. В качестве краткосрочного сопротивления я отслеживаю его в районе 1,3833-1,3850.

USD/CAD, четырехчасовой график

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCAD на Tradingview

доллар США/иена

Что ж, считалось, что линия на песке находится на уровне 145, и именно здесь мы видели действия Банка Японии в конце сентября, но на данный момент мы почти на 500 пипсов выше этого уровня!

Как я уже говорил, керри здесь остается положительным, и пока денежно-кредитная политика Японии остается в своем нынешнем состоянии, а США все еще растет, этот факт останется. И, как мы слышали от главы Банка Японии Куроды, слабая иена не так уж плоха для Японии и, похоже, не вызывает большого беспокойства в центральном банке. Однако в Министерстве финансов нельзя сказать того же, поскольку именно оно заказало интервенцию в конце прошлого месяца.

Большой вопрос сейчас в том, произойдет ли что-то подобное на психологическом уровне 150, который становится все ближе и ближе. И – если это произойдет – попытается ли Банк Японии что-то изменить? Или они сделают то же самое, что они сделали месяц назад, но это на самом деле не сработало, поскольку, по сути, они просто купили сделку против тренда, что поощряется их собственной денежно-кредитной политикой. После последней интервенции 22 сентября цены в значительной степени вернулись к уровню 145,00 в течение нескольких дней, как я и указал сразу после интервенции.

Риск на стороне роста здесь - другое вмешательство. И, возможно, даже какие-то изменения в политике, хотя сигналов об этом от Банка Японии пока не поступало. Но пара может выглядеть намного более привлекательной после отката, такого как мы наблюдали 23 сентября, поскольку интервенция такого рода просто выглядит как стоп-ранг, чтобы удержать рынки в напряжении от того, чтобы слишком комфортно чувствовать себя в затяжном тренде. .

USD/JPY Четырехчасовой график цены

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com и руководителем отдела образования DailyFX.

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX