📰 Европрогноз: позитивных моментов немного и они редки – настройки для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Европрогноз: позитивных моментов немного и они редки – настройки для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Евро прогноз:

ЕЦБ продолжает отставать

Усилия Европейского центрального банка по сдерживанию доходности облигаций, возможно, пока срабатывают — по крайней мере, если вы посмотрите на то, что происходит с доходностью греческих, итальянских, португальских и испанских облигаций, — но валютный рынок говорит о другом. Остаются серьезные вопросы о том, как ЕЦБ сможет успешно управлять повышением ставок для борьбы с инфляцией, предотвращая при этом фрагментацию рынков облигаций еврозоны, что привело к резкому снижению курса евро в последние недели.

Сомнительная фундаментальная картина в краткосрочной перспективе помогла стать катализатором значительного разворота основных кроссов евро. Курсы EUR/JPY сломали свой многомесячный восходящий тренд. Курсы EUR/GBP пережили неудачный бычий прорыв, а курсы EUR/USD только что достигли паритета. Нет никаких технических причин полагать, что худшее уже позади.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/USD: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с июля 2021 г. по июль 2022 г.) (ДИАГРАММА 1)

В конце июня было отмечено, что «торговля в диапазоне остается предпочтительной до тех пор, пока либо поддержка около 1,0349/97 не прорвется вниз, либо сопротивление около 1,0757/1,0806 не будет пробито вверх». Прорыв вниз произошел на прошлой неделе, сформировав взвешенное движение к 0,9892. После непродолжительного достижения паритета сегодня курс евро/доллар восстановился, но импульс остается медвежьим. Курсы EUR/USD ниже своих дневных 5-, 8-, 13- и 21-ЕМА, а конверт EMA расположен в медвежьем последовательном порядке. Дневной MACD движется ниже своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик держится на территории перепроданности. Скорее всего, «минимум» еще не достигнут.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/USD (13 июля 2022 г.) (График 2)

EUR/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 75,11% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение между длинными и короткими трейдерами составляет 3,02 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 3,21% меньше, чем вчера, и на 13,80% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров, играющих на чистых коротких позициях, на 7,00% ниже, чем вчера, и на 1,00% ниже, чем на прошлой неделе.

Как правило, мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать падать.

Трейдеры имеют больше чистых длинных позиций, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильную противоположную медвежью склонность к паре EUR/USD.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/JPY: ДНЕВНОЙ ДИАГРАММ (с июля 2021 г. по июль 2022 г.) (ДИАГРАММА 3)

Хотя ранее предполагалось, что курс EUR/JPY «продолжает удерживаться в пределах восходящего треугольника, образовавшегося от мартовского минимума», это уже не так. Фактически, восходящий тренд от мартовских и майских минимумов колебаний был пробит, что привело к более значительному медвежьему развороту. Импульс теперь явно медвежий, пара ниже своих дневных 5-, 8-, 13- и 21-ЕМА, а конверт EMA находится в медвежьем последовательном порядке. Дневной MACD пересекает свою сигнальную линию ниже, в то время как дневной медленный стохастик находится в зоне перекупленности. Более глубокий откат к 50-процентному восстановлению Фибоначчи диапазона мартовского минимума/майского максимума на 134,33 все еще возможен.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/JPY (13 июля 2022 г.) (график 4)

EUR/JPY: данные розничных трейдеров показывают, что 38,21% трейдеров имеют чистые длинные позиции, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 1,62 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 2,22% больше, чем вчера, и на 7,48% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 6,77% ниже, чем вчера, и на 3,88% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/JPY могут продолжать расти.

Тем не менее, трейдеры меньше чистят короткие позиции, чем вчера и по сравнению с прошлой неделей. Недавние изменения в настроениях предупреждают, что текущая ценовая тенденция EUR/JPY может вскоре развернуться вниз, несмотря на тот факт, что трейдеры продолжают открывать короткие позиции.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСА EUR/GBP: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с июля 2021 г. по июль 2022 г.) (ДИАГРАММА 5)

Курсы EUR/GBP развернулись вверх от 61,8% восстановления Фибоначчи от минимума марта/максимума июня около 0,8401, но в конечном итоге могут возникнуть новые потери. Как и другие основные пересечения евро, пара остается ниже своих дневных 5-, 8-, 13- и 21-ЕМА, а конверт EMA находится в медвежьем последовательном порядке. Дневной MACD пересекает свою сигнальную линию ниже, в то время как дневной медленный стохастик остается в зоне перепроданности. В ближайшей перспективе возможны дальнейшие потери в сторону восходящей линии тренда от мартовских и апрельских минимумов колебания ближе к 0,8370.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/GBP (13 июля 2022 г.) (График 6)

EUR/GBP: Данные розничных трейдеров показывают, что 63,38% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение трейдеров, занимающих длинные и короткие позиции, составляет 1,73 к 1. Количество трейдеров, занимающих чистые длинные позиции, на 4,41% меньше, чем вчера, и на 8,14% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 1,28% выше, чем вчера, и на 20,40% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/GBP могут продолжать падать.

Позиционирование меньше чистых длинных, чем вчера, но больше чистых длинных, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одно смешанное смещение торговли EUR/GBP.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Кристофером Веккио, CFA, старшим стратегом