🗯 Рынки Предстоящая неделя: Dow Jones, доллар США, нефть, GBP/USD, AUD/USD

Рынки Предстоящая неделя: Dow Jones, доллар США, нефть, GBP/USD, AUD/USD

На прошлой неделе рискованные активы закрылись в основном с понижением, хотя фондовые рынки США сократили потери в преддверии выходных после того, как комментарии главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла подстегнули некоторые покупки. Г-н Пауэлл заявил, что более крупные повышения ставок пока не обсуждаются. Однако ФРС не могла гарантировать мягкую посадку экономики. Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) потерял за неделю чуть более 2%, в то время как индекс Nasdaq-100 (NDX) с высоким коэффициентом бета упал почти на 3%.

Доллар США немного снизился в пятницу, но индекс DXY остается на самом высоком уровне с декабря 2002 года. Экономисты будут оценивать предстоящие данные по розничным продажам за апрель, которые будут опубликованы во вторник, поскольку шансы на рецессию растут. Аналитики прогнозируют падение розничных продаж на 0,9% в месячном исчислении по сравнению с 0,5% м/м в марте. Более горячая, чем ожидалось, публикация может помочь охладить опасения по поводу надвигающегося экономического спада.

Цены на нефть выросли в выходные, почти компенсировав все потери за неделю, поскольку летний сезон с высоким спросом усиливает опасения по поводу отставания предложения. По данным AAA, цены на бензин достигли рекордно высокого уровня. Это произошло, несмотря на увеличение запасов сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома. Тем не менее запасы нефтепродуктов сократились на фоне роста экспортного спроса в Европе и Азии. Дефицит, оставленный российской нефтью, подпитывает высокий зарубежный спрос на нефтепродукты США. Также важно учитывать текущие выбросы из Стратегического нефтяного резерва, что искажает данные о запасах. Цены на нефть могут вырасти в преддверии праздничных выходных в честь Дня поминовения в США в конце этого месяца.

По ту сторону Атлантики британский фунт упал по отношению к большинству своих конкурентов, увеличив импульс предыдущей недели после того, как Банк Англии снизил свои цели экономического роста. Более слабые, чем ожидалось, данные о росте ВВП за март усугубили проблемы фунта стерлингов. GBP/USD может измениться из-за данных по занятости на этой неделе, при этом аналитики ожидают, что в феврале будет добавлено 5 тысяч рабочих мест, согласно данным Bloomberg. Данные по инфляции в Великобритании также, вероятно, привлекут некоторое внимание, поскольку рынки продолжают бороться с прогнозами инфляции.

Австралийский доллар упал до самого низкого уровня с июня 2020 года по отношению к доллару США. Дальнейшее падение цен на железную руду оказало давление на валюту, усугубив более широкое давление из-за отказа от рисков на финансовых рынках. Продолжающаяся борьба Китая с Covid-19 привела к закрытию заводов по всему экономическому центру, что привело к снижению потребления металлопродукции. AUD/USD может иметь шанс на восстановление на этой неделе, если отчет о занятости в Австралии впечатлит. Согласно опросу Bloomberg, аналитики ожидают, что в апреле в Австралии появится 25 тысяч рабочих мест. Это по сравнению с 17,9 тыс. в марте. Ставки РБА на повышение ставки могут возрасти из-за радужных результатов, что может привести к росту австралийского доллара вместе с доходностью.

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Прогноз цены EUR/USD: евро пострадал из-за перебоев с поставкой газа, риск нарушения паритета

Евро ожидает публикации важных экономических данных ЕС, но сталкивается с несколькими встречными ветрами, в то время как пара EUR/USD тестирует минимумы 2017 года.

Прогноз фунта стерлингов (GBP) на неделю: стагфляция и риски статьи 16

Кабель продолжает страдать от «стагфляции», поскольку риск роста ограничивает планы по повышению ставок. Проблема протокола NI возвращается после нового предложения ЕС

Фундаментальный прогноз по золоту: доллар США давит на золото. Изменят ли курс розничные продажи в США?

Золото упало на прошлой неделе, когда трейдеры отказались от рискованных активов, подняв доллар США до самого сильного уровня с декабря 2002 года. Желтому металлу предстоит нелегкий путь, если сила доллара сохранится.

Предстоящая неделя фондового рынка: прогноз S&P 500 и FTSE 100

Короткое сжатие уязвимо для возобновления спада, поскольку настроения в отношении акций остаются хрупкими.

Прогноз австралийского доллара: отчет о занятости в центре внимания, поскольку медвежий рынок оказывает давление на AUD/USD

Австралийский доллар упал, продолжив потери на прошлой неделе. Оживит ли отчет о занятости пару AUD/USD? Технический анализ и анализ настроений, кажется, намекают на обратное.

Прогноз цен на нефть: фундаментальный и технический фон остается оптимистичным для WTI

Цены на нефть могут вырасти в краткосрочной перспективе, если Китай начнет снимать карантинные меры в Шанхае, а Европейский союз достигнет соглашения между государствами-членами о запрете импорта российской нефти.

Биткойн, Ether Doom или мрак: Terra — это смерть цифровых активов?

Криптовалюта остается нерешительной после недели потрясений и экономического хаоса. Биткойн находит поддержку выше 30 000 долларов, но вернется ли Terra?

Технические прогнозы:

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Акции, похоже, временно достигли дна на прошлой неделе с сильным разворотом, но ожидается, что это не продлится в течение длительного периода.

Ралли USD/CAD не смогло подтолкнуть RSI в зону перекупленности

Ралли USD/CAD, похоже, приостановилось, так как Индекс относительной силы (RSI) развернулся перед зоной перекупленности.

Технический прогноз по золоту: Критическая поддержка тестируется на обвал цен на золото

Цены на золото падают четвертую неделю подряд, и теперь падение пытается пробить ключевую техническую поддержку. Уровни, которые имеют значение на недельном графике XAU/USD.

Технический прогноз доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Это была еще одна сильная неделя для доллара США, демонстрирующая шестую неделю роста подряд, когда пары EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD упали до новых минимумов.